У швидкоплинному світі криптовалютної торгівлі розуміння передових ринкових концепцій може значно підвищити вашу прибутковість. Однією з найпотужніших стратегій, яку використовують професійні трейдери, є концепція ICT (Inner Circle Trader), яка набула популярності завдяки точному аналізу ринкової структури та здатності передбачати рух цін з високою точністю. У цій статті ми зануримося в те, що таке концепція ІКТ, як її застосувати та як вона може покращити вашу торгову стратегію біткоіни (BTC).

Що таке концепція ІКТ?

Концепція ICT — це комплексна методологія торгівлі, розроблена Майклом Дж. Хаддлстоном (також відомим як «Трейдер внутрішнього кола»). Він зосереджений на розумінні маніпулювання цінами великими інституційними гравцями (часто їх називають «розумними грошима») і навченні торгувати відповідно до їх діяльності. Структура ICT спирається на різні принципи, такі як ринкова структура, ліквідність, розриви справедливої ​​вартості (FVG), блокування ордерів і блокування порушників, які є важливими для фіксації угод з високою ймовірністю.

За своєю суттю ІКТ навчає трейдерів визначати ключові сфери, де великі інституції, ймовірно, залучатимуться до ринку, дозволяючи роздрібним трейдерам «слідувати за розумними грошима».

Ключові концепції ІКТ для трейдерів BTC

Структура ринку та ліквідність: Структура ринку стосується моделі, за якою ціна формує максимуми та мінімуми. ІКТ підкреслює важливість вищих максимумів і нижчих мінімумів для виявлення ринкових тенденцій. Ліквідність є паливом для руху ціни, яка часто знаходиться вище попередніх максимумів або нижче значних мінімумів, де знаходяться стоп-лосси та відкладені ордери.

У торгівлі BTC розуміння того, де розташовані пули ліквідності, може допомогти трейдерам передбачити, куди піде ціна, щоб отримати ліквідність, перш ніж зробити значний крок.

Блоки ордерів: блоки ордерів – це області на графіку, де були розміщені великі інституційні замовлення, що спричинило різкі розвороти цін. Ці зони діють як критичні рівні підтримки або опору. Під час торгівлі біткойнами ідентифікація блоків ордерів на підвищення або зниження може дати вам точки входу для довгих або коротких позицій.

Розриви справедливої ​​вартості (FVG): FVG, також відомі як дисбаланси, виникають, коли ціна рухається настільки швидко, що залишає позаду невиконані замовлення. Це створює прогалини, які ринок часто повертатиметься, щоб заповнити, перш ніж відновити свою тенденцію. В ІКТ ці прогалини пропонують зони з високою ймовірністю для відновлення ціни, надаючи можливості входу.

Блоки розриву: Блок розриву — це невдалий блок замовлення, який був зламаний рухом ціни, який згодом перетворюється на зону підтримки або опору. Розпізнавання руйнівних блоків у торгівлі BTC дозволяє помітити потенційні розвороти або моделі продовження.

Як застосувати ІКТ у торгівлі BTC

Визначте ринкову структуру: почніть з аналізу ринкової структури на вищих таймфреймах, таких як 1-годинний або 4-годинний графіки. Шукайте чіткі тренди, коли ціна формує вищі максимуми та вищі мінімуми у висхідному тренді або нижчі максимуми та нижчі мінімуми у спадному тренді.

Шукайте пули ліквідності: пули ліквідності часто розташовані вище коливання максимумів або нижче коливань мінімумів. Ціна, як правило, рухатиметься до цих областей, щоб отримати ліквідність, перш ніж зробити істотний рух. Наприклад, якщо біткойн торгується близько 28 000 доларів США, а коливається максимум у 29 000 доларів, очікуйте, що ціна рухатиметься до цього рівня, щоб отримати ліквідність, перш ніж потенційно розвернутися.

Використовуйте блоки ордерів для записів: після визначення пулів ліквідності шукайте біля цих областей блоки ордерів на підвищення або спад. Блок бичачого ордеру сформується біля мінімуму руху вниз, тоді як блок ведмежого ордеру сформується на вершині руху вгору. Ці блоки часто сигналізують про те, де інституційні трейдери розмістили свої замовлення, що робить їх основними точками входу для торгів BTC.

Розриви справедливої ​​вартості як цілі: коли ви входите в угоду на основі блоків ордерів або захоплення ліквідності, орієнтуйтеся на розриви справедливої ​​вартості (FVG) для своїх точок виходу. Оскільки ринок часто заповнює ці прогалини, вони служать надійними зонами отримання прибутку.

Приклад: використання ІКТ для торгівлі BTC

Припустімо, BTC торгується у висхідному тренді, і ви помітили пул ліквідності вище 28 500 доларів США. Ви також ідентифікуєте бичачий блок ордерів близько $27 800, від якого ціна раніше була зворотною. Використовуючи ICT-структуру, ви можете дочекатися повернення ціни до блоку зростання ордерів на рівні 27 800 доларів США, відкрити довгу позицію та націлити пул ліквідності вище 28 500 доларів США для отримання прибутку.

Крім того, якщо існує розрив справедливої ​​вартості між 28 200 і 28 400 доларів США, ви можете використовувати цю зону як зону часткового тейк-профіту до того, як ціна досягне пулу ліквідності.

ІКТ та управління ризиками

Як і в будь-якій торговій стратегії, управління ризиками має вирішальне значення при застосуванні концепцій ІКТ. Завжди використовуйте стоп-лосс нижче або вище блоку замовлення або блоку розриву, з якого ви торгуєте. Це гарантує, що ваш ризик буде обмеженим, якщо торгівля розіграється не так, як очікувалося. На нестабільному ринку BTC використання відповідного розміру позиції має важливе значення для захисту вашого капіталу.

Висновок

Торгова стратегія ICT є потужним інструментом для трейдерів BTC, які прагнуть зрозуміти маніпуляції ринком і торгувати разом з інституційними гравцями. Освоївши такі ключові поняття, як структура ринку, блоки ордерів, ліквідність і розбіжності справедливої ​​вартості, трейдери можуть підвищити свої показники виграшу та вловити більш значні коливання цін на криптовалютному ринку.

Почніть застосовувати ІКТ у своїх угодах BTC сьогодні та виведіть свої торгові навички на новий рівень на Binance. Натисніть тут $BTC щоб проаналізувати пару BTC/USDT і виявити ключові зони ліквідності та блоки ордерів для вашого наступного великого кроку.