Максимізація прибутку від біткойнів за допомогою даних ETF
З моменту появи біткойн-біржових фондів (ETF) на початку 2024 року біткойн досяг нових історичних максимумів із двозначним зростанням за кілька місяців. Однак, якою б вражаючою не була ця продуктивність, є спосіб значно перевищити прибутковість біткойнів, використовуючи дані ETF для прийняття торгових рішень.
Bitcoin ETF та їх вплив
Bitcoin ETF, запущені в січні 2024 року, швидко накопичили великі обсяги Bitcoin. Ці ETF, які відстежуються різними фондами, дозволяють інституційним і роздрібним інвесторам отримати доступ до біткойна, не володіючи ним безпосередньо. Ці ETF накопичили BTC на мільярди доларів США, і відстеження цього сукупного потоку має важливе значення для моніторингу інституційної активності на ринках біткойнів, допомагаючи нам визначити, чи інституційні гравці купують чи продають.
Рисунок 1: Сукупні потоки BTC ETF (USD) перевищили 18,5 млрд доларів. Перегляд графіка в реальному часі 
Щоденні надходження ETF, деноміновані в BTC, вказують на те, що великі інвестори накопичують біткойни, тоді як щоденні відтоки свідчать про те, що вони виходять із позицій протягом цього торгового періоду. Для тих, хто хоче перевершити показники біткойна за 2024 рік, ці дані ETF пропонують стратегічну точку входу та виходу для торгів біткойнами.
Малюнок 2. Щоденні потоки BTC ETF (BTC) демонструють регулярне накопичення понад 10 000 BTC на день. Перегляд графіка в реальному часі
Проста стратегія на основі даних ETF
Стратегія відносно проста: купуйте біткойни, коли надходження ETF позитивні (зелені смужки), і продавайте, коли відбуваються відтоки (червоні смужки). Дивно, але цей метод дозволяє вам перевершити навіть під час періодів зростання біткойна.
Ця стратегія, хоч і проста, незмінно перевершує більш широкий ринок біткойнів, вловлюючи ціновий імпульс у потрібний момент і уникаючи потенційних спадів, дотримуючись інституційних тенденцій.
Малюнок 3: Кожна угода за цією інституційною стратегією притоку/відтоку.
Сила компаундування
Справжній секрет цієї стратегії полягає в компаундуванні. Збільшення прибутку з часом значно підвищує вашу прибутковість, навіть у періоди консолідації або незначної волатильності. Уявіть, що ви починаєте зі 100 доларів капіталу. Якщо ваша перша торгівля принесе 10% прибутку, тепер у вас є 110 доларів. Під час наступної торгівлі ще один приріст на 10% на 110 доларів приведе вашу загальну суму до 121 долара. Згодом ці прибутки поєднуються, навіть скромні виграші накопичуються у значні прибутки. Втрати неминучі, але складні виграші значно переважують випадкові падіння.
З моменту запуску біткойн-ETF ця стратегія забезпечила понад 100% прибутку протягом періоду, коли лише утримування BTC приносило приблизно 37% прибутку або навіть у порівнянні з купівлею біткойна в день запуску ETF і продажем на точному історичному максимумі. , що принесло б приблизно 59%.
Рисунок 4: Понад 100% сукупного прибутку з моменту запуску ETF за цією стратегією.
Чи можна очікувати подальшого зростання?
Нещодавно ми почали спостерігати постійну тенденцію позитивних надходжень ETF, що свідчить про те, що установи знову активно накопичують біткойни. Починаючи з 19 вересня, щодня спостерігалися позитивні припливи, які, як ми бачимо, часто передували ціновим ралі. Тільки BlackRock і їх IBIT ETF накопичили понад 379 000 BTC з моменту створення.
Малюнок 5. Тільки BlackRock накопичив понад 379 000 BTC лише за кілька місяців. Перегляд графіка в реальному часі
Висновок
Ринкові умови можуть змінюватися, і неминуче будуть періоди нестабільності. Однак послідовна історична кореляція між надходженнями ETF і підвищенням цін на біткойни робить цей інструмент цінним інструментом для тих, хто хоче максимізувати свої прибутки від біткойнів. Якщо ви шукаєте підхід, який не потребує великих зусиль, установіть і забудьте, купіть і утримуйте все ще може бути придатним. Однак якщо ви хочете спробувати й активно підвищити свою прибутковість, використовуючи інституційні дані, відстеження притоків і відтоків біткойн ETF може кардинально змінити ситуацію.
Щоб детальніше ознайомитися з цією темою, перегляньте нещодавнє відео на YouTube тут: Використання даних ETF для перевищення ефективності біткойнів [обов’язково дивитися]
Джерело: Bitcoin Magazine
Повідомлення Максимізація прибутку від біткойнів за допомогою даних ETF вперше з’явилося на Crypto Breaking News.
