Ви знаєте, що я ризикую максимум 0,5% свого загального капіталу на кожній торговій операції.
Багатьом це може здатися небагато, але ви повинні розуміти, що якби я програв 10 угод поспіль, це призвело б до втрати 5% усього капіталу. Це серйозна втрата, яку непросто відновити.
Ризик 2% за угоду означатиме 20% загального капіталу. І якщо повернути 5% вже важко, то повернути 20% набагато складніше.
Ключ, отже, полягає в кількості грошей. Переважна більшість трейдерів працює з невеликим рахунком, і, на жаль, ви не можете багато з цим зробити.
Коли у вас невеликий рахунок, легко порушити правила управління грошима, використавши більше, ніж потрібно, щоб отримати більші прибутки.
Це може спрацювати кілька разів добре, але якщо ви хочете зробити трейдинг своєю професією, ви повинні дотримуватися правил управління грошима, інакше рано чи пізно одна торгівля знищить вас, не залишивши нічого, крім жалю.
У торгівлі немає швидких грошей. Звичайно, ви можете «майже піти на пенсію», якщо зловите велику угоду, але загалом це трапляється рідко, тому вам знадобиться план, щоб поступово забирати гроші з ринку, втрачаючи при цьому менше кожного разу, коли ви отримуєте удар.
Будьте впевнені, ринок намагатиметься забрати ваші гроші всіма способами, особливо за допомогою психологічної зброї.
Ви можете деякий час правильно торгувати відповідно до своїх правил, але будьте впевнені, що ринок зробить усе можливе, щоб змусити вас порушити ці правила, хоча б один раз. І цього разу буде достатньо, щоб спровокувати низку помилок, які коштуватимуть вам не лише прибутку, над яким ви так важко працювали, але навіть останнього євро на вашому рахунку.
Ви коли-небудь помічали, як вам вдається накопичити пристойну суму капіталу, отримуючи невеликий прибуток на кожній угоді, щоб втратити всі ці важко зароблені прибутки в одній швидкій угоді?
Ринок знає ваше слабке місце: ваш розум, відсутність залізної дисципліни. У той момент, коли ви починаєте надміру думати, ви губитеся. Ви повинні торгувати механічно, як автомат.
Але повернемося до суті. Навіть якщо ви ризикуєте лише 0,5% за угоду, все одно дуже важко заробляти гроші, якщо ви не дозволяєте своїм прибуткам зростати.
Звичайно, дозволити своїм прибуткам збігати — останній крок на етапі становлення трейдера, і, без сумніву, найважчий.
чому
Тому що часто ви будете шкодувати, що не дозволили своїм прибуткам зберігатися довше, а в інших випадках ви пошкодуєте, що закрили угоду раніше.
Тому немає стандартної точки для закриття угод. Ви ніколи не дізнаєтесь, як далеко зайде тенденція. Ви ніколи не зможете передбачити його повний хід.
Нам часто кажуть укладати угоди, які пропонують співвідношення ризик/прибуток 1:2 або 1:3.
По-перше, ви не знаєте, які торги це будуть, поки вони не розвинуться.
Є також трейдери, які стверджують, що мають 80% успіху. Але, звісно, якщо кожен виграш приносить їм 10 євро, а вони програють 200 євро за одну угоду, не має значення, чи досягнуть вони успіху в 99%.
Усе зводиться до одного: у ваших виграшних угодах ви матимете групу з мінімальними прибутками (що не принесе вам великої користі), іншу, яка рухається далі, але потім розвертається та досягає вашого стопу (ви пошкодуєте не закрити раніше), і ті, які роблять великий хід, за якими ви повинні гнатися (ті, про які ви шкодуєте, що закрили занадто рано).
Але, звісно, навіть коли вам вдається приєднатися до сильного тренду, зрозуміло, що в якийсь момент він зупиниться та зміниться.
І ви ніколи не дізнаєтесь, коли саме це станеться. Звичайно, технічні шаблони, дані або макроновини можуть дати вам підказку, але це ніколи не буде напевно. Засмучує те, що майже завжди відбувається те, що ви передбачили, але пізніше, ніж очікувалося. Ось чому однією з ключових рис хорошого трейдера є терпіння чекати для всього відповідного моменту.
Отже, якщо ви ризикуєте 0,5% свого загального капіталу, вам потрібно буде враховувати свій коефіцієнт виграшу. Ваш брокер надає для цього історію.
Тоді вам потрібно буде подивитися, скільки з цих виграшних угод були того варті, скільки досягли точки, коли прибуток був задовільним, і скільки можна було залишити працювати довше.
Виходячи з усього цього, вам потрібно буде встановити більш реалістичне співвідношення, ніж 1:2 або 1:3.
Можливо, ваша історія торгів підкаже вам закрити всі угоди, які досягають співвідношення 1:5 або 1:10.
Або, можливо, ви віддасте перевагу збирати ті, які пропонують 1:20.
Усе це залежатиме від вас, маючи на увазі, що чим більше співвідношення ризик/винагорода ви очікуєте, тим довше знадобиться, щоб з’явилася така угода, і тим більше помилкових записів вам доведеться витерпіти.
Потім є загальна сума грошей на вашому рахунку. Якщо ви ризикуєте 0,5% від 5000 євро, ви знаєте, що кожного разу, коли ви програєте, ви втрачаєте 25 євро. Якщо у вас є 4 програшні угоди поспіль, це 100 євро.
Отже, пам’ятаючи про це, разом із вашим коефіцієнтом виграшу в хороших угодах (з прийнятними рухами в межах позитивних), ви знатимете, на які угоди чекати, або, точніше, яке співвідношення ризик/прибуток найкраще підходить для зростання вашого облікового запису у стійкій висхідній лінії.
Але вам потрібно чітко розуміти, що не всі виграшні операції будуть дійсними — лише частина з них.
Тепер ваша черга починати підраховувати цифри.