Захисний режим або механізм стоп-лосс інвестиційної системи Уоррена Баффета, загалом, базується на інвестуванні в компанії з широким запасом міцності. Інвестиції з великою маржею дають вам перевагу входити в компанію за ціною, за якої її акції не можуть значно впасти, або якщо це й відбудеться, то незначно.

Тоді залишиться просто сидіти й чекати.

Звичайно, складність полягає в тому, щоб вибрати компанії з достатнім запасом міцності, а також вибрати правильний час для входу в них.

Однак, коли ви починаєте займатися «цією» торгівлею, ви, як правило, уникаєте стоп-лоссів.

_"Якщо чекати досить довго, ціни завжди відновляться." Це чутки, які циркулюють на ринку. Але все, що вам потрібно зробити, це прочитати коментарі, щоб побачити, скільки людей опинилися в пастці, роками чекаючи відновлення цін, і все тому, що вони не використали запас міцності у своїх інвестиціях.

Це недолік дотримання порад без перевірки того, що вислів «Ви ніколи не програєте в довгостроковій перспективі» не завжди вірний.

З таким мисленням тисячі трейдерів переходять на форекс, товари, криптовалюти..., використовуючи ф'ючерси, CFD... з ідеєю денної торгівлі та життя за рахунок торгівлі.

Але що зазвичай відбувається? Вони виходять на ринок, часто з високим кредитним плечем, і їхній рахунок «зникає» за лічені хвилини.

Управління грошима: НЕМАЄ.

Вони продовжують торгувати без стоп-лоссу, чіпляючись за старе переконання, що в довгостроковій перспективі ви ніколи не програєте. Але є багато денних трейдерів, які перетворюються на довгострокових інвесторів просто тому, що не можуть прийняти свої втрати.

Якщо ви не використовуєте стоп, психологічні фактори не дозволять вам закрити програшну позицію. ЕГО не любить програшів. Це правда, кожен може відчути це під час торгівлі.

Ви завжди дозволяєте збиткам бігти, сподіваючись відновитися. І справа в тому, що це часто спрацьовує, підкріплюючи ідею не використовувати стоп-лосс, але лише за одну угоду, коли ціни не відновлюються, ви можете попрощатися з усіма грошима на своєму рахунку.

чому Тому що ви не тільки дозволяєте збиткам, але й додаєте більше позицій, вважаючи, що це достатньо впало і не опуститься нижче. Таким чином, якщо він підвищиться, ви швидше повернете гроші. Але ціна продовжує падати, а збитки збільшуються, поки ви не досягнете Margin Call.

Як я вже сказав, це ганьба, тому що ми могли б уникнути більшості втрат і завжди виходити на перше місце, якби не одна угода, яка руйнує всю нашу стратегію.

Тому встановлювати зупинку вкрай необхідно, і крапка. По-перше, щоб заспокоїти наші психологічні страхи, і по-друге, щоб уникнути знищення всіх наших грошей.

Невикористання стопу в кожній угоді призводить до таких ПОБІЧНИХ ЕФЕКТІВ:

- Повне знищення облікового запису: Margin Call.

- Неможливо торгувати далі, оскільки у вас закінчилися гроші.

- Набагато довше, ніж бажано, без можливості торгувати, чекаючи відновлення збитків. Відсутня ліквідність.

- Якщо ви не закриєте збитки, ви не зможете відкрити нову позицію в більш сприятливий момент, відшкодувати ці невеликі початкові збитки та вийти з прибутком.

З іншого боку, ПСИХОЛОГІЧНО вплив може бути катастрофічним:

- Нервозність – «Що мені тепер робити, якщо я не поверну втрачені гроші?»

- Низька самооцінка – «Я не створений для цього, я невдача…»

- Поганий настрій – «Накидатися на все навколо, огризатися на рідних».

- Відчуття безпорадності – «Немає способу виправити це, якщо я не відшкодую свої втрати».

- Фізичні симптоми – «Головні болі, біль у животі, нудота, пітливість, відсутність концентрації…»

- Відчай/страх – "Як я можу отримати більше грошей, щоб зменшити середнє значення або відшкодувати свої втрати?"

- Ізоляція – «Дивлячись на екран, ігноруючи всіх, контролюючи свою позицію щосекунди, сподіваючись на одужання».

- Insomnia – «Перевіряю ціни посеред ночі на телефоні. Без сну, думаючи про те, що ти втрачаєш».

- Жаль – «Якщо ціна повернеться до мого значення, я клянуся, що більше ніколи не буду торгувати без зупинки».

Усе вищезазначене зростає до неймовірних рівнів, пропорційних сумі грошей, «поставлених на карту».

Отже, чи варто розміщувати стоп-лосс у кожній угоді чи ні?

#tradingStrategy