Управління ризиками - це слово, яке кожен, хто займається торгівлею, часто вішає на губи, але більшість людей схильні просто говорити про управління ризиками; Неможливо фактично встановити обізнаність щодо управління ризиками, надто покладаючись на інтуїтивну торгівлю, тому неможливо досягти довгострокового використання фіксованих торгових стратегій для досягнення цілей прибутку.
Сьогодні я поділюся з вами системною концепцією контролю ризиків. Я сподіваюся, що це допоможе вам у торгівлі ф’ючерсами в майбутньому. Не забудьте переслати та поставити лайк~
На що слід звернути увагу при торгівлі ф'ючерсами?
Перш за все, найбільша перевага ф’ючерсної торгівлі полягає в тому, що невеликі кошти можна використовувати як операції з гарантією маржі, які можуть контролювати ризики більш гнучко, ніж спотові ціни; так само найбільші недоліки ф'ючерсної торгівлі такі ж, як і переваги. Використовуючи кредитне плече для збільшення прибутку, ви повинні прийняті ризики також будуть пропорційно збільшені;
Інвестори з низьким досвідом торгівлі часто неправильно використовують кредитне плече (головним чином посилаючись на надмірне збільшення), у поєднанні з психологічною нестабільністю вони схильні до таких серйозних ситуацій:
1. Неправильне управління ризиками
Неправильне використання кредитного плеча або операції з низьким рівнем виграшу чи низьким співвідношенням прибутків і збитків;
Багато новачків, як правило, ігнорують переваги використання кредитного плеча, сліпо використовують занадто високе кредитне плече або надто велику кількість контрактів, зосереджуючись на негайних потенційних прибутках та ігноруючи потенційні ризики, пов’язані з торгівлею кредитним плечем, яка непомітно збільшує ризики, в результаті чого позиції стають нижчими. надмірно піддаються ризику та ліквідовані;
2. Незріла психіка
Втрата грошей або відсутність на ринку призводить до жадібності, жалю, страху та інших негативних психологічних ефектів, які впливають на судження, унеможливлюючи роботу відповідно до стратегії;
3. Психологія гравця
Після втрати грошей на ринку ви хочете повернути втрату за рахунок більшої маржі. Якщо ви отримуєте прибуток, ви хочете продовжувати отримувати прибуток із більшою позицією;
Також може виникнути інша ситуація, коли розворот тренду близький до стоп-лоссу, але оскільки позиція на ринку має плаваючий збиток, ви вирішуєте продовжувати утримувати позицію, йдучи проти тренду, що призводить до збільшення збитків, або навіть ліквідація; або коли ціна досягла плаваючого прибутку. Стратегія має ціль фіксації прибутку, але через жадібність хтось вирішує продовжувати утримувати позицію, в результаті чого первинний прибуток повертається або навіть перетворюється на збиток;
На торговому ринку роздрібні інвестори часто роблять занадто багато помилок і губляться в технічному аналізі. Вони дотримуються ідеальної стратегії зі 100% виграшем і ігнорують реалізацію загального принципу стоп-профіту та стоп-лоссу.
Що таке ризик?
Ризик - це невизначеність майбутніх прибутків від інвестицій на торговому ринку. Втрата доходу або втрата основної суми може бути включена до інвестиційного ризику. Характеристики ризику включають об’єктивну ймовірність, тобто ризик можна прийняти, щоб запобігти настанню або зменшити збитки, викликані виникненням ризикованої події, але неможливо повністю усунути ризик, оскільки це означає, що ми також усуне майбутній прибуток. Це також свідчить про те, що управління ризиками на торговому ринку є дуже необхідним і дуже важливим.
Що таке управління ризиками?
Управління та контроль ризиків означає вжиття ефективних заходів для зменшення ймовірності настання ризикових подій або ефективного зменшення збитків, викликаних ризиковими подіями після настання ризикових подій, і контроль збитків до прийнятного рівня. Трейдери з меншим досвідом торгівлі, як правило, надто зосереджуються на технічному аналізі та торгових стратегіях і надто багато довіряють стратегічним показникам. Ці трейдери часто ненавмисно ігнорують ймовірність настання ризикових подій, вся основна сума як маржа, щоб зробити одноразову торгівлю ставкою, кінцевим результатом таких трейдерів є лише смерть.
Важливість співвідношення прибутків і збитків
Занадто низьке співвідношення прибутків і збитків призведе до збільшення збитків і зменшення прибутку.
Припускаючи, що наша стратегія управління ризиками полягає у встановленні співвідношення прибутків і збитків кожної транзакції на рівні 1:1, ми повинні принаймні підтримувати коефіцієнт виграшу транзакції вище 50%, щоб забезпечити стабільний прибуток для позиції;
Якщо співвідношення прибутків і збитків встановлено на рівні 1:1, для будь-якої транзакції ми повинні переконатися, що співвідношення прибутків і збитків більше або дорівнює 1:1 перед виходом на ринок. Інакше, навіть якщо коефіцієнт виграшу високий, ефективне співвідношення прибутків і збитків не може бути досягнуто. Це також може спричинити значне відновлення прибутку або навіть збиток після втрати.
Вищий коефіцієнт прибутків і збитків у торговій стратегії може ефективно компенсувати проблему рівня виграшу в торгівлі нижче 50%;
наприклад:
В обліковому записі з 10 000 USDT кожна транзакція використовує 1% позиції як вартість (100 USDT), а співвідношення прибутків і збитків контролюється на рівні 1:3. У 10 транзакціях буде в середньому 4 тейк-профіту і решта 6 збитків. чисто дивлячись на коефіцієнт виграшу, коефіцієнт виграшу в торгівлі становить лише 40%. Такий результат однозначно незадовільний.
Однак, виходячи зі співвідношення прибутків і збитків у поєднанні з відсотком виграшу, середній загальний прибуток для 10 транзакцій знаходиться в межах:
(100 USDT (1% витрат)*3 (співвідношення прибутків і збитків)*4 прибутки) — (100USDT (1% витрат)*1*6 збитків)
=1200USDT-600USDT
=600 доларів США
Ми бачимо, що за допомогою торгової стратегії, яка контролює співвідношення прибутків і збитків кожного разу 1:3 і використовує 1% від загальної позиції як витрати, хоча коефіцієнт виграшу становить лише 40%, ми також можемо отримати 6% прибутку на кожні 10 операцій. Найважливіше те, що навіть якщо трапиться збиток, лише 1% позицій несе ризик програшу.
Ось чому ми прагнемо високого співвідношення прибутків і збитків. Лише високе співвідношення прибутків і збитків + висока ставка виграшу може досягти ефективних складних відсотків.
Підведіть підсумки
На торговому ринку ризик-менеджмент займає не менше 80% важливості, а решта 20% - торгова система і стратегія. Уникайте сліпого технічного аналізу та індикаторів, суворо застосовуйте базові навички та контролюйте ризики, а також уникайте азартних операцій, таких як важкі позиції та повні позиції. Довгострокова стабільність позиційних коштів є правильним напрямком торгівлі.
Ф'ючерсний ринок дуже нестабільний. Рекомендується, щоб інвестори суворо впроваджували управління ризиками. Лише виживаючи на торговому ринку, ми можемо мати можливість досягти більшої кількості торгових цілей.
➡️Якщо це буде корисним для вас, не забудьте переслати його📤Поставте лайк❤️~
