Оригінальний автор: Crypto, Distilled
Оригінальний збірник: Shenchao TechFlow
Кожен мріє розбагатіти за допомогою альткойнів, але лише небагатьом це вдається.
чому Більшість людей не розуміють асиметрії ризику і не вміють ефективно ним керувати.
Дослідивши сотні провідних інвесторів, я знайшов стратегію інвестування, яка працює.
Походження стратегії:
Натхненний @0x_Kun, який здобув свободу до 30 років завдяки криптоінвестуванню.
Його стратегії прості й підходять для будь-якого рівня навичок чи капіталу. Він складається з 6 кроків, додайте цю тему в закладки та перевіряйте її будь-коли!
Крок перший: Керуйте ризиками
Перший крок – це управління ризиками.
Незалежно від того, наскільки ви розумні, нездатність керувати ризиком означає остаточну поразку.
Який найефективніший спосіб управління ризиком? Завдяки розумній структурі портфоліо.
«Ви можете оцінювати можливості за тими ж критеріями, за якими вимірюєте ризик». — Ерл Найтінгейл
Структура портфоліо?
Ризик – це не лише окремі інвестиції – це взаємодія між ними.
Коригування типу/суми/ваги активу змінить ваші загальні шанси на успіх.
Мета? Переконайтеся, що ваші прибутки переважують ваші втрати в довгостроковій перспективі.
Наріжний камінь: 50%+ інвестовано в $BTC:
Стратегія Куна рекомендує інвестувати більше 50% вашого капіталу в $BTC.
чому Навіть якщо всі альткойни зазнають невдачі, довгострокове зростання $BTC зазвичай забезпечує прибутковість.
Це діє як запобіжник від інвестиційних помилок.
Примітка: більшість альткойнів зазнають невдачі (данина @coingecko)
Багатоциклові акції блакитних фішок: 25%
Кун рекомендує виділяти 25% на акції «блакитних фішок», які можуть витримати кілька циклів.
Для більшості людей це зазвичай $ETH або $SOL.
Це збільшує ваші шанси вийти за межі $BTC, одночасно зменшуючи ризик падіння.
Решта 25% інвестуються в невеликі альткойни:
Останні 25% повинні бути розподілені між 4-6 альткойнами однакової ваги.
Думайте як венчурний капіталіст: кілька великих переможців можуть компенсувати збитки іншими інвестиціями.
Такий підхід дозволяє вам досягти 10-20-кратної віддачі, міцно сплячи.
Чому однакова вага важлива:
Рівна вага дає кожній інвестиції справедливий шанс збалансувати інші.
Зважування за переконаннями нерозумно – навіщо включати актив із низьким переконанням?
Рівне зважування ефективніше врівноважує потенційні прибутки та втрати.
Диверсифікуйтесь за межі криптовалют:
Нарешті, займіться структурною диверсифікацією.
Ваш чистий вплив на криптовалюти має враховувати ваш вік та інші фактори.
Кун хеджує свої криптохолдинги золотом. Високоякісні акції також допомагають у диверсифікації.
Крок 2. Припустімо, що ви можете помилятися:
Більшість людей пропускають цей крок, але він дуже важливий.
Завжди припускайте, що ви можете помилятися. Зосередьтеся на ймовірностях, а не на результатах.
Будьте готові до різних сценаріїв і відповідно коригуйте свою стратегію.
Уявіть найгірший сценарій:
Уявіть собі максимальну втрату, яку ви можете понести і все одно зводити кінці з кінцями.
Якщо збитки занадто великі, подумайте про збільшення інвестицій у $BTC і зменшення інвестицій в альткоїни.
Будьте чесними з собою та подумайте про минулі втрати та їхній емоційний вплив.
Ви помиляєтеся щодо криптовалют:
Що станеться, якщо ви помилитеся щодо криптовалюти?
Як ви підстраховуєтесь? Золото часто може служити захистом від теорії $BTC.
Або диверсифікуйте джерела доходу, щоб ще більше зменшити ризики.
Крок третій: шукайте асиметрію
Терпіння є ключем до пошуку асиметричних інвестиційних можливостей.
Це означає, що потенційні вигоди значно переважають потенційні втрати.
Кун прагне досягти 10-20-кратного прибутку, одночасно керуючи ризиком падіння від 30% до 50%.
Не інвестуйте всю свою позицію:
Виявивши асиметричну можливість, чиніть опір бажанням закріпити всю свою позицію.
Пам’ятайте, що мета полягає в тому, щоб з часом зростати багатство.
Крок 4. Розробіть теорію:
Визначивши асиметричну можливість, розробіть чітку інвестиційну тезу.
Теорія повинна чітко пояснювати, чому ви зробили цю інвестицію.
Потім створіть чіткі способи перевірити, чи ваша теорія справедлива чи не вдається з часом.
Теоретичний приклад:
Однією з теорій може бути те, що $BTC досягає ринкової капіталізації, порівнянної з золотом.
Однією з причин невдачі може бути те, що Сатоші раптово скине всі свої $BTC.
Хоча це екстремальний приклад, він ілюструє суть.
Багатофакторна стратегія продажу:
Продавати часто важче, ніж купувати.
Щоб вирішити цю проблему, Кун рекомендує встановити кілька умов продажу.
Це допомагає захиститися від ринкової невизначеності та особистих упереджень.
Трифакторний метод продажу Куна:
Кун рекомендує розділити свої точки продажу на основі трьох факторів: часу, теорії та ціни.
Наприклад:
Продати 25% до кінця 2025 року
Продавайте 25%, коли $BTC досягне $100 тис
Продайте 50%, коли ринкова капіталізація $BTC перевищує ринкову капіталізацію золота
Крок 6. Розробіть постприбуткову стратегію:
Здобувши величезні прибутки, багато інвесторів роблять помилку, повертаючи їх назад.
Щоб уникнути цього, поверніться до першого кроку:
Переоцініть свій портфель і знайдіть нові асиметричні можливості.
Уникайте надто рано повертати прибутки на ринок.
Управління психологічним стресом:
Окрім фінансових стратегій, керуйте своїм психічним та емоційним здоров’ям.
Крипторинок вдарив по вас? Досягнувши значних успіхів, подумайте про перерву.
Вкладайте час і гроші в речі, які вам подобаються. Баланс є ключем до довгострокового успіху.
Огляд теми:
Керуйте ризиками через свій інвестиційний портфель.
Припустіть, що ви не праві, і плануйте.
Шукайте асиметрію і запасіться терпінням.
Використовуйте теоретичну перевірку та недійсність.
Використовуйте багатофакторну стратегію продажу.
Поверніться до першого кроку та створіть постприбутковий план.
Це суто освітній і не є інвестиційною порадою.
Оригінальне посилання
