• Цього тижня наша служба помітила, що ринкова активність була повільною після відновлення після швидкого розпродажу 5 серпня. Минулого тижня американські акції показали високі показники, тоді як біткойн і транскордонний криптовалютний ринок залишалися відносно слабкими.

  • Хоча ціна BTC залишається в діапазоні з низьким обсягом, наша служба помітила високий попит на деякі монети/токени середньої та великої капіталізації, такі як Sui ($SUI), Terra Luna Classic ($LUNC) і SATS (Ordinals). ) ($1000 SATS).

  • Sui, нащадок неіснуючого проекту Facebook Diem, залучив 330 мільйонів доларів від відомих венчурних капіталістів перед запуском у травні 2023 року. З того часу він накопичив понад 600 мільйонів доларів у TVL. Нещодавню тенденцію до зростання можна пояснити сильним володінням, незважаючи на значне розблокування токенів і впровадження нового Sui Trust від Grayscale. Grayscale, провідна компанія з управління цифровими валютами, оголосила про запуск Grayscale Sui Trust, який дозволяє акредитованим та інституційним інвесторам інвестувати в цю криптовалюту.

  • Минулої суботи ціна Terra Luna Classic ($LUNC) зросла більш ніж на 23%, оскільки спільнота успішно пройшла критичне оновлення, яке може визначити майбутню траєкторію токена. Нещодавно затверджене оновлення Tax2Gas вирішує трудомісткі ручні розрахунки шляхом автоматизації процесу розрахунку податків. Примітно, що ця автоматизація, як очікується, зменшить можливість помилок, підвищуючи загальну ефективність транзакцій в екосистемі LUNC.

Загальний ринок

  • Наведений вище графік показує рух ціни BTC на 1-денному графіку.

  • Як ми обговорювали минулого тижня, BTC не зміг продовжити свій швидкий крок до відновлення, що вказує на те, що відскок з $50 тис. до $61 тис. був швидше відновленням, ніж розворотом тенденції до зниження.

  • Діапазон 60 тис./61 тис. доларів США служив сильним рівнем підтримки, оскільки ціна BTC досягла свого попереднього максимуму циклу в 69 000 доларів США в березні 2024 року. Однак тепер цей діапазон перетворився на рівень опору, і бики намагалися його пробити в останні дні. але не вдалося втримати ціну вище.

  • Дані ІСЦ США ​​були опубліковані в середу, і вони відповідають очікуванням ринку. Проте ймовірність зниження процентних ставок ФРС на 50 базисних пунктів у вересні впала з 75% минулого тижня до 34% після оголошення CPI. Ціна BTC була надзвичайно чутливою до такої зміни, незабаром після цього впала нижче 59 тисяч доларів.

  • Як ми згадували минулого тижня, наша служба очікувала, що ціна BTC повторно перевірить діапазон підтримки в 52 тисячі доларів США в найближчі тижні. Якщо ціна не зможе втриматися вище 52 тисяч доларів, BTC, швидше за все, впаде до цінового діапазону, що починається з 4.

  • Припустімо, що ціна біткойна знаходить підтримку на рівні 52 тисячі доларів. У цьому випадку ми очікуємо, що він продовжуватиме свій бічний рух у діапазоні прапора «бика», доки ФРС не оголосить про перше зниження ставки за цикл або не буде введено нововведення в мережі біткойн.

  • Наше бюро вважає, що обсяг торгів BTC і ширший криптовалютний ринок залишаться приглушеними до кінця місяця, а імпульс набереться у вересні.


Ринок опціонів

  • На наведеній вище діаграмі представлена ​​непряма волатильність за ціною грошей для опціонів BTC з різними термінами.

  • Після нестабільного розпродажу 5 серпня та подальшого швидкого відскоку IV поступово повернулися до діапазону 60% протягом різних термінів дії. IV 7-денних опціонів знизився після оголошення CPI в середу за американським часом і наближається до 50%.

  • IV опціонів BTC із проміжними термінами також знижуються, тоді як IV опціонів із терміном дії 90 та 180 днів залишаються приблизно на 60%.

  • Ринок опціонів наразі оцінює низьку волатильність у найближчі 30–60 днів, при цьому IV для опціонів обох тенорів торгуються нижче 55%. Однак у нас є майбутня промова голови ФРС Пауелла на конференції в Джексон-Хоулі наступного тижня та звіт про прибутки Nvidia наприкінці серпня. Крім того, до вересневого засідання FOMC залишився лише місяць, під час якого ФРС вирішить, чи знижувати процентні ставки вперше за цей цикл.  

  • З огляду на те, що поточні IV торгуються нижчими, трейдери опціонів можуть отримати прибуток від довгострокової торгівлі на волатильності, якщо в найближчі дні з’являться будь-які несподівані результати.

  • Використання довгострокового стренгла або стреддлу може допомогти вам отримати прибуток від волатильності. Опціон стредл складається з колу та пут з однаковим терміном дії, але різними страйками, тоді як опціон стредл має однакові терміни дії та страйк. Довгі позиції з будь-яким підходом можуть бути прибутковими, якщо є будь-які іскри в IVs.

  • Користувачі Binance тепер можуть використовувати нашу платформу Options RFQ для торгівлі великими опціонами, не турбуючись про ринкову ліквідність у книзі замовлень. Користувачі також можуть звернутися до нашої позабіржової служби, щоб отримати котирування в реальному часі, якщо розмір занадто великий і не підтримується на платформі Option RFQ. 

  • Ви можете дізнатися більше про опціони RFQ, відвідавши: https://www.binance.com/en/vip-portal/trading?ref=OTC-Option


Макрос з першого погляду 

  • Минулого четверга (24.08.2008)

    • Початкові заявки на безробіття в США впали з 250 000 минулого тижня до 233 000 цього тижня, що нижче очікуваних 241 000.

    • ІСЦ Німеччини дещо відновився в липні: місячна зміна склала 0,3%, порівняно з 0,1% у червні, і річна зміна 2,3%, порівняно з 2,2% у червні.

  • Минулої п'ятниці (24-08-09)

    • У липні Канада втратила 2800 робочих місць замість очікуваного збільшення 26900 робочих місць. Рівень безробіття склав 6,4%, не змінившись порівняно з червнем. 

  • У понеділок (24.08.12)

    • Видача нових дозволів на будівництво в Канаді впала на 13,9% порівняно з червнем замість очікуваного зростання на 5,6%. 

    • У червні кількість робочих місць у Великій Британії збільшилася на 97 000 за тримісячним ковзним середнім показником порівняно з 19 000 у травні.

    • Рівень безробіття у Великобританії в червні становив 4,2%, що нижче прогнозованих 4,5% і 4,4% у травні.

  • У вівторок (24.08.13)

    • У липні PPI США зріс на 0,1% у порівнянні з місяцем, що менше очікуваних 0,2%. Базовий PPI змінюється щомісяця на 0,0%, що менше очікуваного зростання на 0,2%. Нижче значення PPI може призвести до зниження інфляції в Сполучених Штатах пізніше цього року, підвищуючи ймовірність зниження ставки ФРС цього року.

    • У липні місячний ІСЦ у Сполученому Королівстві впав на 0,2% після зростання на 0,1% у червні. Річний ІСЦ у Великій Британії впав до 2,2% замість очікуваних 2,3%, але він все ще був вищим за червневий показник ІСЦ у 2,0%.

  • У середу (24.08.14)

    • У липні індекс споживчих цін США зріс на 0,2% за місяць і на 2,9% за рік. Базовий ІСЦ зріс на 0,2% щомісяця та на 3,2% за рік. Дані CPI загалом відповідають очікуванням ринку, зменшуючи ймовірність зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів у вересні.

    • Ризикові активи були продані після показів CPI, але більшість із них відшкодували збитки до закриття ринку. Індекс S&P 500 піднявся на 0,38%, індекс Dow Jones Industrial піднявся на 0,61%, а індекс Nasdaq зріс лише на 0,03% на момент закриття ринку.

    • Золото подешевшало на 0,87%, закрившись на рівні 2486 доларів, тоді як сира нафта подешевшала на 1,44%, закрившись на рівні 77,22 доларів.

    • BTC впав на 2,4% і торгувався нижче 59 тисяч доларів, а ETH впав на 2,7% і торгувався близько 2660 доларів після оголошення CPI.

Перетворити зміну обсягу порталу

  • У наведеній вище таблиці показано зміну обсягу на нашому порталі конвертації за зонами. 

  • Минулого тижня ринок заспокоївся після швидкого розпродажу 5 серпня, коли VIX торгувався нижче 30. Ціна біткойна разом з ринками альткойнів торгувалась убік. Загалом наша служба спостерігала повільний ринок протягом останніх семи днів.

  • Минулого тижня в Fan Token Zone спостерігався високий торговий попит на Convert. Токен фанатів команди Alpine F1 ($ALPINE) є основним фактором зростання цієї зони на 3,3%.

  • За цей же період обсяг зони Launch pool зменшився на 22,3%. Pendle ($PENDLE) і Notcoin ($NOT) були двома токенами з найбільшим падінням обсягу в зоні.

  • Ми також спостерігали зниження на 35,9% у Liqud Staking Zone. Обсяг Lido DAO ($LDO) впав найбільше в цій зоні.


Навіщо торгувати на позабіржовому ринку?  

Binance пропонує своїм клієнтам різні способи доступу до позабіржової торгівлі, включаючи канали спілкування в чаті та позабіржову платформу Binance (https://www.binance.com/en/otc) для котирування цін вручну, алгоритмічних замовлень або автоматизованого котирування цін через Binance Convert і платформу Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) і OTC API Binance Convert. 


Електронна адреса: trading@binance.com для отримання додаткової інформації.

Приєднуйтесь до нашого Telegram (https://t.me/BinanceOTC), щоб бути в курсі ринків!