Аналіз ринку – Глобальні ринки руйнуються, можливості завжди з’являються у відчайдушні часи
Падіння світових фондових ринків
Як ми всі знаємо, у понеділок світові фінансові ринки різко впали на чолі з цінами на акції Nikkei 225 і Topix одного разу перевищив «Чорний вихідний» у 1987 р. 1», і нарешті закрився на 12,4%, другий за величиною падіння в історії японського фондового ринку.
Окрім Японії, Азіатсько-Тихоокеанські фондові ринки, включаючи Південну Корею, Тайвань, Австралію, Сінгапур тощо, пережили різке падіння різного ступеня. Сполучені Штати також не захищені від відкриття ввечері, індекс Nasdaq впав більш ніж на 1000 пунктів, досягнувши 6,34%;
Звичайно, на тлі глобального падіння ризикових активів, криптовалюти, природно, не захищені від тенденції до біткойн за останні сім днів. За останні сім днів максимальне падіння сягнуло 30%, не кажучи вже про інші альткойни. За останні два дні світовий фондовий ринок відновився також значно відновився, і BTC впав з найнижчої точки Після відновлення приблизно до 57 000 доларів США Meme Coin і SOL відскочили найбільше, досягнувши понад 20%, але до повернення до початкової точки ще попереду довгий шлях. занепад.
Загалом причини цього різкого падіння в основному викликані двома факторами:
Побоювання рецесії в США
Дані про зайнятість, оприлюднені минулого тижня Міністерством праці США, показали, що кількість заробітних плат у несільськогосподарському секторі зросла лише на 114 000 у липні, що значно нижче очікуваних 176 000. Водночас рівень безробіття склав 4,3%, перевищивши очікування у 4,1%. Це спрацювало так зване «правило Сама», відкрите економістом Клаудією Сам, яке стверджує, що якщо рівень безробіття за останні три місяці в середньому на 0,5 відсоткових пунктів перевищує середній показник найнижчих трьох місяців за останні 12 місяців , економіка буде в рецесії, ймовірність буде більше 90%. Впевненість ринку в «м'якій посадці» сильно постраждала.
Японія несподівано підвищує процентні ставки
Минулої середи Банк Японії несподівано підвищив короткострокові облікові ставки та заявив, що підвищуватиме ставки в майбутньому, що призвело до стрімкого зростання ієни. Крім послаблення експортної конкурентоспроможності обробної промисловості Японії, цей крок також спровокував масштабну ліквідацію «арбітражної торгівлі ієною».
Банк Японії почав впроваджувати політику низьких процентних ставок наприкінці 1990-х років, завдяки низькій вартості позичаючи, багато людей вживатимуть екстремальних заходів, щоб запозичити японські ієни за низькими відсотковими ставками, а потім інвестувати позичені кошти у високопроцентні валюти або високоприбуткові активи, щоб заробити різницю у відсотках, утворюючи так звану «арбітражну торгівлю ієнами». в результаті багато активів перетікають у Сполучені Штати та інші закордонні ринки.
Однак минулої середи Банк Японії несподівано підвищив процентні ставки на 15 базисних пунктів і оголосив про плани скоротити купівлю облігацій, підвищивши облікову ставку (ставка незабезпечених кредитів овернайт) до 0,25% з діапазону від 0% до 0,1%. Швидке зростання ієни, зростання вартості кредитів і занепокоєння щодо економічної рецесії в США разом змусили велику кількість інвесторів вилучити кошти з ризикованих активів і потім обміняти їх на ієни для погашення боргів.
Розгром фондового ринку закінчився?
Проте світові фондові ринки різко відновилися наступного дня після панічних розпродажів у понеділок. Віце-президент Банку Японії Шінічі Учіда також вселив впевненість у ринок, заявивши, що Японія не в такому становищі, «якщо процентні ставки не будуть підвищуватися певними темпами. , політичні відповіді будуть відставати." ”, тож якщо ринок і надалі буде нестабільним, необхідно буде зберегти поточну м’яку політику в короткостроковій перспективі, що значно пом’якшить тиск на розгортання позицій, спричинений підвищенням процентної ставки в Японії. .
Однак занепокоєння щодо економічного спаду в США все ще існують. Багато економістів і аналітиків інвестиційних банків почали підвищувати можливість зниження процентних ставок Федеральною резервною системою на 2% у вересні ринок досяг дна.
Контратака для підтягування після різкого зниження
BTC сильно відскочив за останні два дні, на короткостроковій перспективі сформувався висхідний клин. Поточна тенденція закінчилася в частині звуження, можливе короткострокове зниження до недавньої підтримки в 54 000-55 000 доларів, тому зараз не час поспішати на відскок.
Навпаки, ви можете звернути пильну увагу на те, коли ціна падає до рівня підтримки, і ви можете почати отримувати спотовий товар Для довідки, у той же час фондові ринки різних країн почали стабілізуватися вчора, і негативні новини, здається, були пом'якшені в короткостроковій перспективі відносно низька точка на денній лінії, і щоденна голка закриття є важливою орієнтиром, яка є часовою точкою для втручання у полювання за вигідною угодою.
Перш за все, рекомендується підібрати місце у вигляді сегментованого DCA. У минулому потрібно було кілька тижнів, щоб закріпити його після різкого зниження важко укладати контракти під час періоду консолідації, і велика частина підйому в цій хвилі пов’язана з факторами Трампа, ці бичачі ефекти зараз відображені, і очікується, що ринок не буде дуже великим у майбутньому, тому часті операції, швидше за все, зроблять більше і припустяться більше помилок. Повільне збільшення спотової позиції призведе до кращого менталітету або прибутку.
Купівля Solana є відносно стабільною
Під час цієї хвилі потрясінь Solana все ще зберігала дуже хороші показники, а її відносні курси обміну з біткойнами та Ethereum також зберігали стабільну тенденцію. Варто зазначити, що в понеділок ринок криптовалют охопив паніку через масштабний продаж Ethereum співзасновником BitMEX Артуром Хейзом, який заявив, що чутки про те, що «великі установи можуть впасти», ще більше посилили занепокоєння ринку.
Як ми всі знаємо, екосистема Solana є основною інвестиційною ціллю Jump Trading, тому SOL має припадати на значну частку своїх активів. Незважаючи на те, що сама Jump Trading не продавала SOL, такі чутки можуть легко спровокувати панічний продаж токенів SOL. Проте, з точки зору цінових показників, величина відскоку валюти не така велика, як очікувалося. Це може означати що на ринку ховається багато покупців за низькими цінами, скористайтеся цією корекцією, щоб придбати SOL.
Однак, враховуючи, що ця хвиля відскоку є відносно сильною, ми не вважаємо, що поточна ціна буде хорошим вибором можна встановити близько 120~130 доларів США.
Аналіз копіювання Binance
GTradar – БИК
Копіювати посилання GRadar – Balanced
Копіювати посилання GRadar – потенційна публічна мережа OKX
Перейдіть за посиланням
Прибутковість "GTRadar - BULL", "GTRadar - Balanced" і "GTRadar - Potential Public Chain OKX" за останні 7 днів склала -14,51%, +6,14% і +2,25% відповідно, а також прибутковість за останні 30 днів становили - 26,18%, -0,1% і +5%.
Минулого тижня максимальне падіння BTC досягло 36%, а рівень «чорного лебедя» зазнав серйозних втрат цього місяця і зараз інтегрує деякі стратегії. Після заміни Balance і нещодавно запущена публічна мережа OKX з потенціалом для копіювання замовлень були прибутковими за останні сім днів, оскільки 30% коротких замовлень хеджовано.
На даний момент "GTRadar - BULL" утримує чисту довгу позицію в 6% у BTC.
Наразі GRadar - Balance має чисту коротку позицію приблизно в 2%.
На даний момент «GTRadar - Potential Public Chain» не має жодної позиції.
Довгостроковий прибуток послідовника, який часто змінює свій інвестиційний портфель, не такий хороший, як у послідовника, який продовжує слідкувати за однією групою від кривої, відкат є хорошим моментом, щоб почати слідувати, навпаки, рівень прибутковості буде значно знижений.
Гарячі новини
Чистий прибуток Tether у першому півріччі склав 5,2 мільярда доларів США, а масштаби боргових резервів США перевищують показники багатьох країн.
Емітент стейблкойнів Tether опублікував свій останній квартальний звіт у середу, показуючи, що чистий прибуток компанії досяг рекордних 5,2 мільярда доларів у першій половині 2024 року. З іншого боку, запаси казначейських облігацій США також досягли найвищого рівня. Портфель казначейських облігацій США наразі становить приблизно 97,6 мільярда доларів США, і ці цифри були підтверджені міжнародною незалежною бухгалтерською компанією BDO.
Опубліковано проект «Стратегічного резерву біткойнів» США: плани купити 1 мільйон біткойнів за п’ять років
Сенатор США Синтія Ламміс розробила законопроект, який передбачає включення біткойна до стратегічних резервних активів США. Згідно з чернеткою, отриманою CoinDesk, план передбачає виділення 6 мільярдів доларів із чистих надходжень від Федеральної резервної системи до Міністерства фінансів і перерахунок вартості цих золотих сертифікатів за ринковою вартістю, щоб їх можна було використовувати для підтримки плану купівлі біткойнів. .вимоги до фінансування.
Fantom офіційно змінює свою назву на Sonic Labs і запускає мережу Sonic, сумісну з EVM, наприкінці року
Вчора мережа Blockchain Fantom офіційно змінила назву на Sonic Labs і запустить Sonic, EVM-сумісну мережу з найшвидшою швидкістю обробки транзакцій.
Збитки MicroStrategy у другому кварталі перевищили очікування, і компанія планує випустити нові акції, щоб зібрати 2 мільярди магнію для купівлі біткойнів
Компанія MicroStrategy, зареєстрована на біржі США, відома своїми великими резервами біткойнів, оголосила вчора про свої фінансові результати за другий квартал у розмірі 5,74 доларів США на акцію та квартальний дохід у розмірі 111,4 мільйонів доларів США. Крім того, фінансовий звіт також показує, що MicroStrategy має намір представити новий план випуску акцій на 2 мільярди доларів США, швидше за все, щоб залучити кошти для придбання додаткових біткойнів.
Дані про зайнятість у США слабкі, побоювання рецесії зростають
Минулого тижня Міністерство праці повідомило, що заробітна плата в несільськогосподарському секторі зросла на 114 000 у липні, що не відповідає очікуванням у 176 000. Водночас рівень безробіття склав 4,3%, що перевищує очікування. Слабкі дані про зайнятість посилили побоювання щодо рецесії та посіяли насіння глобального розпродажу на фондовому ринку наступного тижня.
Криптовалютний ринок різко падає, з ліквідацією 800 мільйонів доларів у мережі
Ринок криптовалюти різко впав у понеділок. Загальна сума ліквідації перевищила 1 мільярд доларів США. У той же час криптовалютний підрозділ Jump Trading також активно продавав Ethereum під час краху, що посилило тиск продажів і паніку на ринку.
Тайванська криптовалютна біржа Rybit оголошує про призупинення окремих користувацьких послуг
Відповідно до офіційного повідомлення, опублікованого 1 серпня, тайванська біржа Rybit оголосила, що припинить обслуговування окремих користувачів, починаючи з 23 серпня.
Надавати послуги платформи. Користувачам потрібно вивести новий тайванський долар і активи у віртуальній валюті на платформі через веб-сайт або додаток Rybit відповідно до звичайних процедур до 23:59 22 серпня 2024 року.
Capula, четвертий за величиною хедж-фонд Європи, відкриває 464 мільйони мільйонів біткойн ETF
Відповідно до поданої в понеділок Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) на кінець другого кварталу, 30 червня, гігант хедж-фонду Capula Investment Management тримав біткойн-спотові ETF, випущені BlackRock і Fidelity приблизно 464 мільйони доларів США. Capula Investment Management — лондонська компанія, яка є одним із найбільших менеджерів хедж-фондів у Європі.
Після масового розпродажу посткриптографічних активів Jump Trading підозрюють у переведенні в готівку понад 500 мільйонів доларів США
Після початку продажу Ethereum 24 липня Jump Trading вивела 606 мільйонів доларів США з Binance та розмістила понад 500 мільйонів з них на біржі Coinbase. Є припущення, що ці USDC можуть бути ліквідовані через Coinbase у співвідношенні 1:1.
Morgan Stanley почне пропонувати акредитованим інвесторам біткойн-спот ETF
Посилаючись на джерел, знайомих із цією справою, CNBC повідомив, що 15 000 фінансових консультантів Morgan Stanley будуть залучати кваліфікованих клієнтів для купівлі спотових ETF-фондів BlackRock і Fidelity на біткоіни, починаючи з 7 серпня. Це буде перший великий інвестиційний банк Уолл-стріт, який запропонує клієнтам біткойн ETF.
Заступник голови Банку Японії заспокоює настрої ринку: якщо ринок буде нестабільним, процентні ставки підвищувати не будуть
За даними Reuters, заступник голови Банку Японії Шінічі Учіда сьогодні чітко дав зрозуміти, що він «не буде здійснювати підвищення процентної ставки» на тлі нестабільності на ринку фінансового капіталу. Він пояснив, що на відміну від процесу підвищення процентних ставок у Європі та Сполучених Штатах, Японія не перебуває в ситуації, коли «якщо процентні ставки не підвищуватимуться певними темпами, реакція політики буде відставати». За його словами, якщо нестабільність ринку збережеться, необхідно буде зберегти нинішню м'яку політику в короткостроковій перспективі.
Наведений вище вміст не є порадою про фінансові інвестиції. Усі дані отримані з офіційних оголошень на веб-сайті GT Radar. Кожен користувач може мати невеликі відмінності через різні ціни на вхід і вихід, а минула ефективність не відображає майбутню ефективність.
Джерело
