У 2021 році я почав денну торгівлю криптовалютою як трейдер-початківець. Незважаючи на початкові невдачі, я прийняв ключові стратегії, які змінили мій торговий шлях і призвели до постійного прибутку.
Як і я, багато хто звертається до криптовалютної денної торгівлі, спокушені її обіцянкою швидкого прибутку.
У цьому посібнику ми розкриваємо 8 найкращих стратегій, які змінили гру для мене та багатьох інших успішних криптотрейдерів.
Але спочатку, будь ласка, покажіть свою любов і підтримку, поставивши лайк і поділившись цією статтею
А тепер давайте зануримося!
Що таке Crypto Day Trading?
Криптова денна торгівля є втіленням швидкоплинного світу криптовалют. Це стиль інвестування, коли люди купують і продають криптовалюту протягом одного торгового дня.
Мета?
Використовувати короткострокові ринкові коливання.
Дивно, але дослідження 2023 року показало, що понад 40% криптоінвесторів займаються денною торгівлею, приваблені потенціалом високої прибутковості.
Але справа не тільки в тому, щоб купувати дешево і продавати дорого за лічені години.
Цей стиль торгівлі передбачає гостре око на ринкові тенденції, тверде розуміння торгових платформ і непохитну дисципліну в умовах нестабільності ринку.
Але що відрізняє денну торгівлю криптовалютою від інших форм торгівлі?
Природа ринку працює цілодобово, без вихідних, і пропонує трейдерам безмежні можливості для участі.
На відміну від традиційних фондових ринків, які закриваються, крипторинок ніколи не спить. Це означає, що трейдери можуть реагувати в режимі реального часу на новини, тенденції та зміни цін, незалежно від години.
Для новачків ця ідея може здатися складною.
Але не бійтеся!
За допомогою правильних стратегій та інструментів навіть новачки зможуть орієнтуватися на цьому динамічному ринку.
Ключ полягає в розумінні поведінки ринку, використанні правильних інструментів і застосуванні стратегій, які відповідають вашим торговим цілям.
А для тих, хто бажає вчитися та адаптуватися, винагорода може бути значною!
Стратегії криптовалютної денної торгівлі для початківців
Денний трейдинг криптовалютами для початківців може бути захоплюючим і приголомшливим водночас.
Головне – озброїтися правильними стратегіями, які відповідають вашому розумінню ринку та схильності до ризику.
Зважаючи на притаманну криптографічному ринку волатильність, вибір ефективної стратегії має вирішальне значення для навігації на його швидких рухах і потенційних ризиках.
Моя мета — надати вам різноманітний набір інструментів, кожен з яких адаптований для конкретних ринкових сценаріїв і стилів торгівлі.
Давайте зануримося глибше!
1. Арбітраж
Арбітраж у денній торгівлі криптовалютою? Звучить складно, але простіше, ніж ви думаєте, і це фантастична стратегія для початківців.
Ось суть арбітражу: використання різниці цін на криптовалюту на різних біржах.
На криптовалютних ринках, що постійно розвиваються, ці розбіжності зустрічаються частіше, ніж ви можете собі уявити.
Давайте розберемо це на прикладі.
Уявіть, що біткойн торгується за 30 000 доларів на біржі А, але за 30 150 доларів на біржі Б. Арбітражний трейдер купує біткойн на біржі А та продає його на біржі В, вкладаючи різницю в 150 доларів як прибуток.
Просто, правда?
Тепер ви можете запитати: "Як часто виникають такі можливості?" Насправді досить часто.
Різниця в ціні між біржами виникає майже щодня завдяки децентралізованому характеру ринків криптовалют.
Але ось професійна порада для початківців: почніть із вибору двох бірж зі значними коливаннями цін і нижчими комісіями за транзакції.
Крім того, швидкість має вирішальне значення в арбітражі; вам потрібно діяти швидко, перш ніж ринок виправиться.
Таким чином, такі інструменти, як автоматичні торгові боти, можуть бути тут неймовірно корисними, виконуючи угоди за мілісекунди.
Хоча арбітраж звучить як швидкий спосіб отримати прибуток, він вимагає ретельного планування та розуміння комісій за транзакції та податкових наслідків.
Однак за правильного підходу та інструментів арбітраж може бути стратегією з відносно низьким рівнем ризику, яка допоможе початківцям опанувати свої ноги у світі денної торгівлі криптовалютами.
2. Технічний аналіз торгівлі
Технічний аналіз виділяється як маяк для новачків у денній торгівлі криптовалютами.
Це не просто стратегія; це дорожня карта для розуміння тенденцій ринку та прийняття обґрунтованих рішень.
Отже, що таке технічний аналіз? Це мистецтво прогнозувати майбутні зміни цін на основі історичних ринкових даних, насамперед ціни та обсягу.
Вивчаючи діаграми, трейдери визначають закономірності та тренди, які вказують на потенційні можливості купівлі чи продажу.
Але як почати?
По-перше, зрозумійте основи свічкових діаграм — найпопулярнішого типу діаграм у криптовалютній торгівлі. Кожна свічка надає інформацію про відкриття, закриття, максимум і мінімум ціни протягом певного періоду часу.
Наприклад, «зелені» свічки на графіку вище вказують на те, що ціна закриття вища за ціну відкриття, що є бичачим сигналом. І навпаки, «червоні» свічки, де ціна закриття нижча, сигналізують про ведмежі настрої.
Трейдери, які використовують технічний аналіз, мають вищі шанси здійснювати прибуткові операції, ніж ті, хто цього не робить.
чому Тому що технічний аналіз допомагає визначити тенденції, імпульс і потенційні розвороти на ринку.
Як початківець, почніть із простих понять, таких як рівні підтримки та опору, а потім перейдіть до більш складних аспектів використання індикаторів і торгівлі прайс-екшн.
Ви, напевно, заблукали (я розумію).
Але з практикою та додатковим вивченням трейдингу все стає легше.
Пам’ятайте, що технічний аналіз не передбачає точного прогнозування майбутнього; йдеться про підвищення ймовірності здійснення успішної торгівлі.
З практикою, терпінням і наполегливістю технічний аналіз може стати потужним інструментом у вашому криптотрейдинговому арсеналі.
3. Торгівля на основі новин (аналіз ринкових настроїв)
Торгівля на основі новин у криптосвіті — це все одно, що ловити хвилю перед тим, як вона наростає.
Йдеться про те, щоб використовувати силу ринкових настроїв, часто керованих новинами та глобальними подіями.
Аналіз ринкових настроїв — це захоплююча стратегія, за допомогою якої трейдери оцінюють настрій ринку, щоб передбачити його наступний крок.
Ось як це працює: крипторинки дуже чутливі до новин і подій. Будь то твіт технічного магната чи заява про державну політику, така новина може спричинити значні коливання цін.
Наприклад, із середини 2023 року, коли Blackrock і кілька інших потенційних емітентів біржових фондів подали заявку на Spot Bitcoin ETF, на ринку спостерігалися позитивні настрої.
Це підштовхнуло ціну біткойна на 80% протягом наступних 6 місяців.
Таким чином, біткойн-трейдери, які купували в червні, змогли заробити на позитивних настроях очікуваного ETF.
Як початківець, почніть із стеження за основними новинними платформами криптовалют і каналами соціальних мереж. Слідкуйте за новинами, які можуть вплинути на ринок.
Під час торгівлі на основі новин хитрість полягає в тому, щоб діяти швидко, але продумано. Настрої можуть швидко змінюватися, тому час має вирішальне значення.
Але як ви оцінюєте настрої ринку?
Такі інструменти, як аналітика соціальних медіа та індикатори настроїв, можуть допомогти.
Ці інструменти аналізують величезну кількість даних із публікацій у соціальних мережах, статей новин і блогів, щоб оцінити громадську думку щодо певних криптовалют.
4. Високочастотна торгівля (HFT)
Високочастотна торгівля (HFT) криптовалютою може здатися стратегією, призначеною для професіоналів, але це також інтригуючий варіант для новачків.
Він передбачає здійснення великої кількості угод за частки секунди з використанням алгоритмічних торгових програм.
Ідея HFT полягає в тому, щоб отримати вигоду від хвилинних коливань цін.
Йдеться не про отримання великих прибутків від однієї операції, а про накопичення прибутку за допомогою багатьох невеликих операцій.
Наприклад, програми HFT можуть використовувати невелику різницю в ціні між біржами, концепція, відома як арбітраж (розглянуто вище).
Хоча HFT звучить технічно, початківці можуть отримати доступ до цієї стратегії через автоматизовані торгові платформи. Ці платформи використовують заздалегідь запрограмовані алгоритми для виконання угод на високій швидкості.
У 2023 році на частку HFT припадало приблизно 35% загального обсягу торгів на крипторинку, що підкреслює його популярність і ефективність.
Крім того, IBSWorld вказує, що доходи галузі HFT зросли на 3,4% за останні п’ять років і досягли приблизно 5,7 мільярдів доларів у 2023 році.
Як початківець, якщо ви розглядаєте HFT, почніть із надійної та зручної платформи. Багато пропонують імітацію торгових середовищ, де ви можете практикувати, не ризикуючи реальними грошима.
Але пам’ятайте: хоча HFT може бути прибутковим, він також пов’язаний із вищим ризиком і вимагає чіткого розуміння ринку та задіяних технологій.
5. Скальпування
Скальпування в денній торгівлі криптовалютою схоже на швидкий, кмітливий мисливець, який шукає невеликих, швидких прибутків. Цю стратегію віддають перевагу через її швидкий характер і часті можливості.
Скальпування передбачає здійснення численних угод протягом дня з метою отримання невеликих прибутків від кожної угоди.
Але як початківець ефективно очищає шкіру голови?
Почніть з визначення криптовалюти з високою ліквідністю та низькими спредами.
Висока ліквідність забезпечує швидке виконання угод, тоді як низькі спреди означають менші витрати на угоду.
Ключем до скальпування є швидкість і точність.
Встановіть чіткі точки входу та виходу для кожної угоди та дотримуйтеся їх.
Наприклад, прагніть отримати невеликий прибуток від 0,5% до 1% за угоду. Це може здатися невеликим, але ці прибутки можуть значно накопичуватися протягом багатьох угод.
6. Діапазон торгівлі
Торгівля діапазоном є стратегічним еквівалентом пошуку комфортної зони та отримання прибутку від неї.
Це метод, за якого трейдери визначають типовий ціновий діапазон криптовалюти та купують на нижній межі (рівень підтримки) і продають на вищій межі (рівень опору).
Для початківців діапазонна торгівля приваблива завдяки своєму структурованому підходу. Почніть з аналізу графіків цін, щоб визначити постійні високі та низькі ціни криптовалюти.
Зрештою, криптовалюти часто демонструють передбачувані діапазони цін під час стабільних ринкових періодів.
Після того, як ви визначили діапазон, наступним кроком буде встановлення ордерів на купівлю поблизу рівня підтримки та ордерів на продаж біля рівня опору.
Однак важливо бути пильним і бути готовим скоригувати свою стратегію, якщо ринок вирветься з діапазону.
Оскільки ми продовжуємо досліджувати нові стратегії, пам’ятайте, що кожен підхід пропонує унікальні переваги та виклики, задовольняючи різні стилі та цілі торгівлі.
7. Імпульсна торгівля
Імпульсна торгівля в криптосвіті схожа на серфінг на хвилі – ви ловите її в потрібний момент і пливете до берега.
Ця стратегія передбачає виявлення криптовалют, які зазнають значних змін у ціні та обсягах торгів, а потім торгівлю в очікуванні того, що ця тенденція триватиме.
Для початківців імпульсна торгівля може бути захоплюючою, але водночас і лякаючою.
Як почати?
Шукайте криптовалюти, які демонструють сильний висхідний або спадний тренд.
Час і досвід довели, що криптовалюти з великим обсягом торгів і різкими змінами цін часто продовжують рухатися в цьому напрямку протягом короткого періоду.
Використовуйте такі інструменти, як розбіжність конвергенції ковзного середнього (MACD) та індекс відносної сили (RSI), щоб визначити імпульс.
Наприклад, якщо лінія MACD перетинає сигнальну лінію, це може означати висхідний тренд. Подібним чином RSI вище 70 може свідчити про те, що актив перекуплений, і можливий спад.
Я знаю, що ви, можливо, не знайомі з цими поняттями. Ти..?
8. Свінг-трейдинг
Свінг-трейдинг — це вловлювати «гойдалки» на ринку.
На відміну від скальпінгу або денної торгівлі, свінг-трейдинг передбачає утримання криптовалюти протягом кількох днів або тижнів, щоб отримати вигоду від очікуваних зрушень ринку вгору чи вниз.
Ця стратегія особливо приваблива для початківців, які не можуть присвятити себе стрімкій природі денної торгівлі.
Перший крок?
Визначте криптовалюти з сильним потенціалом для середньострокового руху цін.
Ви повинні зосередитися на технічному аналізі, щоб виявити потенційні тенденції. Шукайте шаблони на свічкових діаграмах, наприклад «голова і плечі» або «чашка і ручка».
Ці моделі можуть дати підказки про потенційні майбутні рухи на ринку.
Пам’ятайте, що і моментум, і свінг-трейдинг вимагають терпіння та бажання вивчати тенденції ринку.
Вони пропонують різні підходи до криптовалютної торгівлі, кожен зі своїм набором ризиків і винагород.
Вивчаючи ці стратегії, враховуйте свій стиль торгівлі, толерантність до ризику та кількість часу, який ви можете присвятити торгівлі.
З кожною стратегією пам’ятайте золоте правило торгівлі: досліджуйте, будьте в курсі та ніколи не інвестуйте більше, ніж можете дозволити собі втратити.
Завершуючи наше дослідження найкращих стратегій для денних криптовалютних трейдерів, пам’ятайте, що шлях до успішного трейдера — це безперервний процес навчання.
Залишайтеся цікавими, будьте обережними та охопіть динамічний світ денної торгівлі криптовалютами.
Як вибрати криптовалюту для денної торгівлі
Вибір правильної криптовалюти для денної торгівлі є критично важливим кроком на вашому торговому шляху.
Це як вибір правильного інструменту для роботи – чим краще підходить, тим кращі результати.
Отже, як зробити цей важливий вибір?
i. Ліквідність
По-перше, подумайте про ліквідність. Ліквідність означає, наскільки легко можна купувати та продавати криптовалюту, не впливаючи на її ринкову ціну.
Вища ліквідність означає плавніші та швидші операції.
Такі популярні криптовалюти, як біткойн та ефіріум, стабільно займають високі позиції щодо ліквідності, що робить їх популярним вибором для денних трейдерів.
ii. Волатильність
Волатильність є ще одним ключовим фактором.
Волатильність у криптосвіті — це палиця з двома кінцями: вона створює як ризики, так і можливості.
Дейтрейдери часто процвітають завдяки волатильності, оскільки це створює більше можливостей для отримання прибутку.
Альткойни (монети, альтернативні біткойнам) часто демонструють вищу волатильність, що може бути привабливим для денної торгівлі, але пам’ятайте, що з вищими потенційними винагородами пов’язані й вищі ризики.
iii. Ринкова капіталізація
Ринкова капіталізація також важлива.
Криптовалюти з більшою ринковою капіталізацією, як правило, більш стабільні та менш сприйнятливі до маніпуляцій.
Навпаки, криптовалюта з меншою ринковою капіталізацією може запропонувати більший прибуток, але з підвищеним ризиком.
Як денний трейдер, поєднання криптовалют із великою та середньою ринковою капіталізацією може запропонувати збалансований безпечний і прибутковий портфель.
iv. Ринкові настрої
Іншим аспектом, який слід враховувати, є новини та настрої ринку.
Будьте в курсі останніх новин і тенденцій у криптосвіті.
Криптовалюти, які часто потрапляють у новини, з поважних причин можуть спостерігати збільшення обсягів торгів і руху цін.
Інструмент аналізу настроїв може бути неоціненним для визначення настрою ринку щодо конкретної криптовалюти.
v. Цілі та толерантність до ризику
Нарешті, подумайте про власні цілі та толерантність до ризику.
Ви прагнете отримати швидкий прибуток чи вам більше подобається постійний прибуток?
Ваша стратегія має відповідати вашим фінансовим цілям і рівню ризику, який ви готові прийняти.
Враховуючи ці фактори, ви можете приймати обґрунтовані рішення, які відповідають вашим торговим цілям.
Переваги денної торгівлі криптовалютою
Денна торгівля криптовалютою має низку переваг, які можуть бути непереборними для трейдерів, які прагнуть динамічного залучення до ринку.
Ось чому це так привабливо:
Високий потенціал прибутку завдяки волатильності ринку. Працює 24/7, пропонуючи гнучкість для торгівлі в будь-який час. Наявність кредитного плеча для розширення торгових позицій. Різноманітність торгових стратегій, які відповідають різним стилям і цілям. Доступні з відносно невеликою сумою початкового капіталу.
Недоліки денної торгівлі криптовалютами
Однак денна торгівля криптовалютами не позбавлена проблем.
Ось кілька підводних каменів:
Значний ризик через високу волатильність і раптові коливання цін. Емоційний стрес від постійного моніторингу ринку та прийняття рішень. Тривалість часу, потребує постійної уваги та досліджень. Складність і крутий процес навчання для початківців. Спокуса переторгувати, що призводить до потенційних помилок і втрат .
Таким чином, денна торгівля криптовалютами вимагає добре продуманої стратегії, чіткого розуміння ринку та усвідомлення власної терпимості до ризику.
Як і до будь-якого фінансового підприємства, важливо підходити до денної торгівлі криптовалютами з обережністю, знаннями та збалансованою перспективою.
Як стати успішним криптовалютним денним трейдером
Щоб стати успішним денним криптовалютним трейдером, потрібні навички, стратегія та глибоке розуміння ритмів ринку.
Ось як ви можете використовувати ці елементи на свою користь:
Постійно оновлюйте та розширюйте свої знання про криптовалютний ринок і торговельні платформи. Створіть чіткий і чітко визначений торговий план, встановлюючи конкретні цілі та стратегії. Застосовуйте ефективні методи управління ризиками, щоб захистити свій капітал, наприклад використання стоп-лосс ордерів. Використовуйте найновіші технологічні інструменти, доступні для криптовалютної торгівлі, як-от програмне забезпечення для побудови графіків і торгові боти. Зберігайте емоційний баланс і дисципліну, щоб приймати об’єктивні рішення, уникаючи імпульсивної торгівлі.
Крім того, успішне переміщення у бурхливих водах денної торгівлі криптовалютами залежить не лише від того, що ви робите, а й від того, чого уникаєте.
Чого слід уникати під час денної торгівлі криптовалютами
Знання того, чого слід уникати під час денної торгівлі криптовалютою, може бути різницею між процвітаючою торговою кар’єрою та швидкоплинною спробою:
Нездатність встановити ордери на зупинку збитків, щоб обмежити потенційні збитки. Участь у торгівлі реваншем, щоб швидко одужати від збитків. Використання надмірного кредитного плеча, збільшення потенційних збитків. Торгівля без ретельного дослідження та аналізу ринку. Прийняття рішень на основі емоцій, а не стратегії. Ігнорування важливих новин і глобальні події, що впливають на криптовалютний ринок. Надмірна торгівля, що призводить до втоми від прийняття рішень і потенційних помилок. Ігнорування транзакційних витрат, які можуть з’їсти прибуток.
Висновок – будьте найкращим криптовалютним денним трейдером
Підсумовуючи, пам’ятайте, що шлях до того, щоб стати найкращим криптовалютним денним трейдером, триває.
Це шлях, прокладений безперервним навчанням, дисциплінованою стратегією та адаптивним мисленням.
Сприймайте кожен торговий день як можливість розвиватися, вчитися на своїх успіхах і невдачах і залишатися відданими своїм цілям.
Світ криптотрейдингу — це не лише цифри та діаграми; це про хвилювання від погоні, задоволення від добре виконаної торгівлі та мудрість, набуту завдяки досвіду.
Будьте стійкі у своїй подорожі, озброєні знаннями, підкріплені стратегією та натхненні динамічною сферою криптовалют.
У прагненні досягти досконалості в торгівлі нехай пристрасть буде вашим керівництвом, стратегія — вашим супутником, а стійкість — вашою силою.
Ринок чекає, сповнений потенціалу та можливостей.
Усім початківцям криптотрейдерів у 2024–2025 роках: вирушайте в цю пригоду з упевненістю, цікавістю й обережністю.
Ви формуєте майбутнє, одну угоду за раз.
Мрійте про великі мрії, торгуйте розумно, і нехай ринок буде на вашу користь.
#CryptoConcept #cryptopm #TechnicalAnalysis #RiskManagement
