Крипторинок знаходиться на межі, оскільки біткойн коливається в районі 57 000 доларів, демонструючи кілька ведмежих сигналів, які можуть спричинити ще більше проблем. Оскільки щоденне 200-денне ковзне середнє порушується, а RSI різко падає, багато хто сумнівається, чи зможе цифрове золото витримати майбутній шторм. Масла у вогонь додає те, що довгоочікувані виплати Mt. Gox мають розпочатися в липні, потенційно вивільнивши біткойни на суму 8,5 мільярда доларів на і без того нестабільний ринок. Чи знайде біткойн свою опору чи впаде до нових мінімумів? Давайте зануримося в дані та подивимось.

Можливо, вам також сподобається: Mt. Gox почне виплачувати біткойни та Bitcoin Cash у липні

Біткойн наразі показує ведмежі сигнали, перетнувши свою денну 200-денну ковзну середню (MA). Щоденний індекс відносної сили (RSI) на рівні 29,79 також опустився нижче свого ковзного середнього. Сценарій представляє вигідний час для інвестування, особливо враховуючи історичні показники біткойна, які відскочили від таких мінімумів. Незважаючи на це, поточні ринкові умови передбачають можливість подальшого падіння.

Примітно, що біткойн неодноразово перетинав свою 200-денну MA кілька разів за недавню історію. Останній випадок був у червні 2022 року, де він залишався нижче до березня 2023 року, встановивши мінімум у листопаді, а потім почав рухатися вгору. Ще один випадок стався в серпні 2023 року, і він залишався нижче до жовтня 2023 року. Ці закономірності свідчать про те, що біткойн має тенденцію залишатися нижче 200-денної MA протягом літа та осені. Хоча цей історичний контекст не є остаточним показником, він може допомогти створити стратегічний план, який підтримується іншими даними.

У липні Mt.Gox почне видавати кредиторам біткойни на суму близько 8,5 мільярдів доларів. Хоча CoinShares припускає, що це може не мати значного впливу на ціну біткойна, ринок, можливо, вже відчуває певні наслідки. За агресивного сценарію потенційне падіння на 19,2% виглядає ймовірним. Це узгоджується з нашим власним аналізом, який показує, що ціна біткойна може впасти до діапазону підтримки від 50 856 до 51 985 доларів США. Ця зона являє собою злиття множинних корекцій Фібоначчі та являє собою макро-золоту кишеню, що вказує на сильну потенційну підтримку. На тижневому таймфреймі 50-денне ковзне середнє також узгоджується з цією областю.

Іншим аспектом, який слід враховувати, є відсутність потенційних рівнів підтримки до цієї золотої кишені, що підвищує ймовірність того, що біткойн справді може впасти до цих рівнів. Однак більше даних підтверджує цю перспективу.

Наприклад, коефіцієнт ризику продавця від Glassnode надає додаткову інформацію про потенційну волатильність. Цей показник вимірює реалізований прибуток і збиток відносно розміру активу, що вказує на ринкову рівновагу або необхідність відновлення рівноваги. Високі значення вказують на значні прибутки або збитки, часто супроводжувані високою волатильністю, тоді як низькі значення вказують на стабільність ринку. Наразі коефіцієнт ризику продавця знаходиться на історичному мінімумі, що вказує на рівновагу та натякає на потенційну волатильність у майбутньому.

Очікування волатильності також підвищуються. Модель, що оцінює 30-денну зміну реалізованої волатильності на різних періодах часу, демонструє помітне зниження, що свідчить про стиснення та майбутню підвищену волатильність.

Крім того, метрика URPD висвітлює концентрацію пропозиції навколо конкретних кластерів на основі витрат. Поточна спотова ціна знаходиться поблизу нижньої межі значного вузла пропозиції між 60 000 доларів США та історичним максимумом (ATH), де знаходиться 2,63 мільйона BTC (13,4% обігу). Ця концентрація свідчить про те, що багато інвесторів можуть бути чутливими до падіння ціни нижче 60 000 доларів.

Крім того, біткойн впав нижче реалізованої ціни онлайн-трейдера, що посилює ведмежий прогноз.

Вам також може сподобатися: біткойн різко впав на 10% за 10 днів: дізнайтеся, як помітити наступний крах

Незважаючи на значний інтерес до біткойна з боку великих гравців у фінансовій індустрії, включно з Майклом Сейлором, і високий попит на інвестування в біткойн за такими цінами, останні дані CoinGlass показують, що приплив біткойн ETF скорочується, а відтік почався. Цей зсув свідчить про те, що, незважаючи на попит, на ринку зростають негативні настрої, навіть з боку інституційних інвесторів.

Враховуючи всі фактори, цілком можливо, що біткойн деякий час залишатиметься на нижчих рівнях, потенційно до вересня або жовтня.

Враховуючи цю перспективу, стратегія передбачає два сценарії. Якщо хтось вважає ці ціни привабливими, перший підхід полягає в тому, щоб перевести середню вартість у доларах у біткойни зараз і продовжувати робити це, якщо вони впадуть далі. Крім того, можна дочекатися потенційного падіння до діапазону $50 000 – $52 000, щоб відкрити довгу позицію. Історично склалося так, що інвестування в біткойн, поки він нижче 200-денної MA, виявилося вагомим довгостроковим рішенням.

Розкриття інформації: ця стаття не є інвестиційною порадою. Вміст і матеріали, розміщені на цій сторінці, призначені лише для освітніх цілей.