Здійснюючи транзакції у валютному колі, для управління позиціями нам спочатку потрібно знати мету та значення поділу позицій і який вплив це матиме на наші транзакції. Потім нам потрібно зрозуміти, за яких обставин доцільно розділяти позиції за яких обставин ми повинні намагатися не розділяти позиції. Таким чином ми можемо краще контролювати позицію.
1. Що таке управління позицією?
Управління позиціями означає стратегію розумного розподілу та контролю інвестиційних позицій на основі особистих уподобань ризику, ринкових умов, фактичних умов капіталу та інших факторів. Метою управління позицією є максимізація балансу ризик-прибуток інвестиційного портфеля.
2. Два основних принципи управління позицією
Контроль посади та розподіл посади є двома основними принципами управління посадами. Контроль позиції означає обмеження максимальної суми або частки однієї покупки, щоб уникнути раптових інвестиційних ризиків і диверсифікувати інвестиційні ризики. Розподіл позицій полягає в тому, щоб точно розподілити кошти на основі концепцій різних секторів і рівнів ризику різних валют, контрактів, спот, кредитного плеча та фінансового менеджменту для досягнення диференційованої диверсифікації ризиків.
3. Три способи управління позицією у валютному колі
Зазвичай існує три методи управління позицією: метод фіксованої позиції, метод коливання позиції та метод збалансованої позиції. Метод фіксованої позиції передбачає фіксацію інвестиційної позиції на певній пропорції, наприклад 10% або 20% від загальної суми коштів. Метод флуктуації позиції динамічно регулює коефіцієнт позиції на основі коливань цін на валютному ринку. Метод збалансованої позиції полягає в рівномірному розподілі коштів за різними видами або валютами для досягнення збалансованої диверсифікації ризиків.
4. Наразі основною метою технології поділу позицій, яка найчастіше використовується окремими інвесторами, є використання технології поділу позицій для вирішення проблеми точки купівлі та точки купівлі:
Що купити:
У процесі формування позиції ми часто виявляємо, що ринок зазвичай має поведінку компенсації втрат (компенсації збільшення). Наприклад: ви самі вирішили піти в довгу позицію на точці BTC 60 000 U (60 000 має важливу підтримку), але після того, як BTC залишився на рівні 60 000 пунктів, він впав на 3 000 U. На цей час ми вже втратили 25 пунктів (на або близько до піку стоп-лоссу). Перед нами буде 2 варіанти:
Варіант 1: Зупиніть збитки та шукайте кращі можливості для виходу на ринок. (Перевага полягає в тому, щоб почекати і подивитися; недолік полягає в тому, що сам ринок знаходиться близько до зони розвороту на 60000U. Після того, як падіння буде надолужено, ринок може легко початися. Перебування на цій позиції в основному заявляє: 1. Зупиніть 2. Відмовтеся від довгого замовлення на цій позиції.
Варіант 2: Покрити позицію. Легше отримати прибуток, знизивши вартість. (Перевагою є те, що якщо вартість знизиться, а ціна трохи підвищиться в майбутньому, легко отримати прибуток. Недолік: якщо ви втратите позицію після покриття позиції, це, як правило, буде важким.) [Примітка: Покриття позиції тут вимагає чіткого розподілу позиції: наприклад: у нас є 20 000 коштів, і транзакція може. Використані кошти становлять 10 000, а решта 10 000 використовуються для протидії ринковим ризикам і не повинні використовуватися. Коли BTC досягає 60 000 U, ми можемо купити 50% позиції. Якщо ринок починається, шукайте можливості заповнити 10% (10%) позиції в підтвердженій стартовій позиції (додайте до правої частини плаваючого прибутку). На даний момент ми торгуємо з позицією 60%. Якщо ринок компенсує падіння, ми можемо компенсувати від 10% до 20% при стабільній позиції (залежно від ступеня безпеки на даний момент), щоб зменшити витрати. Таким чином, покриття посади не означає заповнення посади, якщо у вас є гроші, а лише після дуже всебічної оцінки та розподілу коштів і знання того, як їх використовувати. 】
Пункт продажу:
Давайте поки що не будемо говорити про методи поділу позицій на продажі: 1. Ви можете отримати безпечний прибуток . (Як ми вже згадували, деякі люди можуть отримати 1000-2000 балів. Звичайно, ви можете отримати цей прибуток. Спліт позиції - це лише одна з гілок, і вам також потрібно мати хороші навички аналізу для роботи ринку).
Ринковий простір фактично розділений важливими опорами, і ці важливі розділені позиції є ключовими позиціями операційної цілі кожної хвилі . Тому, як правило, при досягненні першого ключового опору ми вперше зменшуємо позицію (суму потрібно оцінити на основі рівня ринкового ризику на той момент), а потім спостерігаємо повторний тренд на цій позиції не зможе пробитися, позиція буде повністю очищена. Якщо очікується прорив ринку, утримуйте позиції, що залишилися, і продовжуйте шукати наступний великий простір.
З наведеного вище вмісту неважко побачити, що субпозиціонування відіграє вирішальну роль в особистих транзакціях, але в деяких випадках його не можна використовувати. Тому, щодо субпозиціонування, ми коротко згадуємо кілька важливих моментів звернув увагу на:
1. Невеликі кошти не підходять для розподілу посад. Купівельна спроможність малих фондів слабка, і для протистояння ризикам потрібні додаткові кошти. Якщо розділити посаду, це збільшить інвестиції в посаду, знизить здатність протистояти ризикам і навіть може вплинути на психологічний дисбаланс. Тому це не тільки впливає на здатність протистояти ризикам, а й порушує психіку. За звичайних обставин, якщо 20% від загальної суми коштів не можна використати для придбання більше ніж 2 контрактів, не рекомендується примусово ділити позиції.
2. Він не підходить для складування без повної стратегії складування. Розподіл позиції — це розділ модуля управління фондами в торгівлі. Не просто розуміється, що спочатку покупка 1 лота, а потім 2 лотів називається розподілом позиції. Він повинен мати повні концепції макета, ідеї та техніки компонування. Тому не існує повної стратегії поділу позицій, і вона не підходить для примусового розподілу позицій. Інакше це лише погіршить становище та збільшить суму збитків, але не досягне очікуваного збільшення ймовірності прибутку та прибутку. хочуть.
3. Якщо технологія аналізу ринку не відповідає стандартам, ділити позиції не рекомендується. За технологією позиціонування є розуміння ринкових тенденцій, сили, опору та правил роботи без відповідного розуміння високого рівня та аналізу ринку, більшість позицій підвищать ризики. Тому, якщо технологія не відповідає стандартам (відповідна точність аналізу), розділяти позиції не рекомендується.
6. По-друге, поговоримо про обставини, за яких не варто ділити позиції в ринковому тренді:
1. Позиції можна розділити відповідно до тенденції ринку;
Ми можемо зрозуміти на простому прикладі: візьміть зростання як приклад, йдіть у довгу позицію під час підйому, і йдіть у лонг на падіннях під час більшості відкатів. Але під час процесу зворотного виклику інколи воно регулюється до 0,382, а іноді – до 0,5. Але незалежно від того, де ринок коригується, ймовірність врешті-решт слідувати тренду надзвичайно висока. Тому ми можемо використовувати метод поділу позицій і втручатися в ключові позиції опору. Якщо ринок компенсує падіння, ми можемо розділити позиції та розділити вартість, оскільки ймовірність продовження зростання майбутнього є високим, ризик поділу позицій зменшується, і це нормально, відповідно, захопити відповідну низьку позицію.
У цей час нам потрібно добре оцінити стан розвитку тенденції, інакше ми все ще вважаємо, що висхідна тенденція є хорошою, коли зрозуміло, що вона зникла. У цей час легко можуть виникнути великі проблеми.
По-друге, при визначенні опору не всякий опір на ринку є точкою купівлі, лише ключовий опір. Якщо кожен опір розділити на позиції, то це точно буде неправильно. Тому позиції можна розділити лише тоді, коли є ключовий опір, а не тоді, коли є опір.
2. Намагайтеся не ділити ринок на позиції на етапі повороту;
На перехідній стадії ринок перебудовує нові правила. У цей час багато опорів будуть продовжувати долаватися. До того, як нова тенденція буде реконструйована, на ринку буде занадто багато руйнівних факторів, які вплинуть на стабільність. Примусове розділення позицій тільки збільшить ризик. (Примітка: справа не в тому, що ви не можете розділити позиції, але ризик поділу позицій зростає. Основою торгівлі є отримання прибутку в межах контрольованих ризиків. Неконтрольовані ризики – це азартна гра, тому не рекомендується ділити позиції).
3. Позиції можна розділити на позиції, коли ринок коливається на ранніх стадіях;
Тут згадується, що позиції можна розділити на турбулентні ринки, але зауважте, що це рання стадія турбулентного ринку, а не кінець. Початковим шоком на ринку зазвичай є резонансний опір 0,618, 0,786 у сусідній смузі або попередній максимум або попередній мінімум. Відносна регулярність сильна, а стабільність класифікації складу значно покращена. Але наприкінці періоду ринок почав часто порушувати існуючу модель коливань (причиною розриву було те, що ринок коливань увійшов у фінальну стадію та втручаються нові сили), тому стабільність була слабкою і ризик поділу позиції був відносно високим.
4. Після закінчення ринкового шоку намагайтеся не ділити позиції;
Це розширення попереднього питання, що еквівалентно входу в стадію повороту, тому неможливо чітко визначити, чи повертається він вгору чи вниз. Якщо в цей час неправильно оцінити розподіл позицій, хвиля успішних ринкових змін зазвичай швидка і має великий простір (ви можете спостерігати ринкову тенденцію в момент, коли нестабільний ринок порушується), тому втрати, яких зазнає розподіл, будуть бути відносно великими, тому ділити склади не рекомендується.
3 поширені техніки управління позицією:
1. Управління прямокутною позицією
Метод керування прямокутною позицією є найбільш поширеним методом керування позицією, який ми часто називаємо прямокутною позицією сума коштів становить фіксовану частку від загальної суми коштів, коли пізніше з’являться можливості, позиції будуть додані відповідно до цієї фіксованої частки.
Переваги цієї операції: з одного боку, якщо ціна валюти падає, усі позиції не будуть заблоковані, і акціонери можуть використовувати додаткові позиції для зменшення витрат, що значно знижує ризики. З іншого боку, якщо ціна акцій зростає прямо, як очікувалося, якщо в ній є певна частка позицій, все ще є місце для прибутку, і ви також можете своєчасно додати позиції під час процесу коригування, зберігаючи ініціативу у власних руках.
2. Піраміда управління позицією
Коли любителі валюти чують «піраміду», вони, мабуть, знають, що це означає купівлю важкої позиції, коли ви починаєте відкривати позицію, ви будете додавати позиції по черзі збільшення зменшиться; якщо BTC падає, а не зростає, то додаткова позиція не буде додана.
Оскільки частка відкриття позиції більша, ніж частка додавання позиції, ця операція не тільки збільшує маржу прибутку, але й збільшує ризик збитків. Якщо ви дуже впевнені у своєму прогнозі, ви можете купувати таким чином, якщо ціна валюти буде рухатися відповідно до ваших очікувань, ви точно заробите більше грошей, ніж прямокутна позиція.
3. Управління позицією у формі воронки є прямою протилежністю позиції у формі піраміди, купуйте невелику позицію на ринку, таким чином, частка кожного збільшення буде збільшуватися розведення вартості.
Цей метод підходить, коли ринок нестабільний. Щоб зменшити ризик втрати, частка ранніх позицій повинна бути невеликою. Якщо ціна валюти падає, збільште свою позицію, щоб легко відновити свій капітал. Звичайно, прибуток також зменшиться, якщо ціни на валюту зростуть.
На зображенні нижче зображено графік раннього тренду BTC. Через значне зростання на ранній стадії короткострокова ціна валюти стикається з ризиком корекції. Якщо друзі купують на 60000U, щоб зменшити ризики, ви можете спочатку купувати з невеликою позицією, якщо пізніше ціна валюти падає, ви можете поступово збільшувати позицію. Вартість додавання позиції щоразу зменшуватиметься, і як тільки ціна валюти відскочить, ви зможете отримати прибуток.
Друзям, яким це подобається, радимо збирати + підписуватися, і ми продовжуватимемо виводити більш досконалий і цінний контент.
