Торгівля скальпом — це швидко розвивається і стає все більш популярною торгова стратегія, особливо популярна в криптовалютних колах. Він зосереджений на швидких, короткострокових угодах і має на меті отримати вигоду від незначних змін цін у нестабільному середовищі криптовалюти.
Цей метод відрізняється від інших стратегій своєю інтенсивністю, високою частотою угод і опорою на технічний аналіз. Цією стратегією дійсно повинні користуватися лише досвідчені трейдери, які тепер знають, як орієнтуватися в тонкощах крипторинку.
У цій статті ми пояснимо, що таке скальп-торгівля криптовалютою, як вона працює, пов’язані з нею ризики та переваги, а також деякі основні відомості про різні стратегії скальпування криптовалюти.
Kucoin — одна з найкращих бірж криптовалют, яка дозволяє купувати, продавати та торгувати біткойнами, ефіріумом і понад 700 альткойнами. Зареєструйтеся зараз і отримайте вітальний бонус у розмірі $700.
Зареєструватися зараз
Що таке скальпування в Crypto?
Скальп-торгівля криптовалютою, також відома як «крипто-скальпінг», — це короткострокова стратегія, де трейдери прагнуть отримати прибуток від тимчасових коливань ринкової ціни. Трейдери, які використовують цю стратегію, зазвичай здійснюють кілька угод протягом дня, відкриваючи та закриваючи свої позиції за лічені секунди до кількох хвилин. В ідеалі кожна торгівля приносить невеликий прибуток. Однак ці невеликі прибутки можуть накопичуватися з часом, дозволяючи успішному «скальперу» заробити значну суму до кінця дня.
Свічкова діаграма, що зображує точки входу та виходу кожної угоди скальпу. Ви бачите, що кожна позиція була відкрита лише кілька хвилин і принесла лише відносно невеликий прибуток. Тим не менш, провівши п’ять торгів скальпом менш ніж за 3 години, цьому трейдеру вдалося перевершити пасивного власника за цим сценарієм.
Нижче ми перелічуємо дві характеристики, які визначають стратегію торгівлі скальпом:
Швидкі угоди: Скальпери прагнуть швидко входити в позиції та виходити з них, користуючись навіть меншими сплесками обсягів або короткочасним дисбалансом цін. Ідеальна тривалість угод на шкіру голови зазвичай становить від 5 до 30 хвилин. Фактично, найпопулярніші методи криптоскальпінгу включають 1-хвилинні та 5-хвилинні стратегії скальпування, які стосуються часових проміжків графіків, які використовуються для визначення цінових рухів.
Невелика норма прибутку: Кожна торгівля скальпом приносить досить низький прибуток, оскільки ця стратегія надає пріоритет кількості угод над великими індивідуальними прибутками. Середній прибуток на угоду досвідчених скальперів коливається від 0,1% і практично ніколи не перевищує 2%.
Як працює скальпінг у Crypto?
Всі знають, що для отримання прибутку криптовалюту потрібно купувати за нижчою ціною і продавати за вищою. Хоча в теорії це звучить просто, на практиці досягти цього набагато складніше. Ось чому торговці шкірою голови покладаються на комплексний набір інструкцій, які складають успішну стратегію торгівлі шкірою голови. Вирішальними елементами є:
Покладення на аналіз ринку, особливо на технічний аналіз ринку та технічні індикатори: Скальпери сильно покладаються на технічний аналіз. Використовуючи такі індикатори, як різні ковзні середні, глибина книги замовлень, індекс відносної сили (RSI), смуги Боллінджера, профіль обсягу та низку криптоінструментів для дослідження та аналізу, вони можуть точніше визначити короткострокові моделі та передбачити майбутні рухи цін.
Налаштування точок входу та виходу: за допомогою технічного аналізу ринку скальп-трейдер заздалегідь визначає точки входу та виходу для кожної угоди, а потім вводить їх у дію, розміщуючи замовлення. Свінг-трейдери зазвичай використовують лімітні ордери або ринкові ордери, якщо хочуть негайно виконати угоду та не втрачати потенційні можливості отримання прибутку.
Використання функції стоп-лосс: щоб зменшити ризик, кожен ордер повинен мати відносно жорсткий стоп-лосс, який мінімізує втрати у випадку, якщо ринок рухається в протилежному напрямку, як ви припускали. Краще завершити одну угоду з незначною втратою, ніж закінчити глибоко в мінусі, оскільки раптове падіння/зростання ринку здивувало вас відкритою позицією.
Зосередьтеся на обсягах угод і задоволенні дуже низьким прибутком на угоду: трейдер скальпів повинен дотримуватися основної концепції торгівлі скальпами.
Використання кредитного плеча необов’язкове: використання кредитного плеча може підвищити потенційні прибутки (і збитки), перетворюючи невеликі коливання цін у високоприбуткові інвестиційні можливості. Пам’ятайте, однак, що кредитне плече працює в обох напрямках і також може збільшити ваші втрати, якщо ринок рухається в іншому напрямку.
Використання автоматизованих торгових систем: враховуючи швидкий характер скальпінгу, багато трейдерів використовують автоматизовані системи або торгові боти. Ці інструменти можуть здійснювати угоди ефективніше та швидше, ніж будь-коли зможуть трейдери.
Переваги Crypto Scalp Trading
Скальпінг пропонує кілька явних переваг порівняно зі свінг-трейдингом або довгостроковим холдингом. По-перше, торгівля скальпом забезпечує миттєві результати (позитивні чи негативні), які можуть сподобатися більш нетерплячим трейдерам. Ще одна перевага полягає в тому, що торгівля скальпом може нести відносно низький ризик, якщо суворо дотримуються належних процедур управління ризиками.
Крім того, більшість аналітиків погоджуються, що зазвичай набагато легше визначити рух цін на ліквідному ринку криптовалюти протягом наступних 5 хвилин, ніж протягом наступних 5 годин. Отже, трейдери шкіри голови часто досягають високого ступеня точності, що може підвищити їхню впевненість у собі. Деяким трейдерам також зручніше використовувати кредитне плече під час торгівлі скальпом, оскільки гроші позичаються на коротший термін.
Майже всі скальп-трейдери тяжіють до монет з вищою ринковою капіталізацією, які пропонують більшу ліквідність і, отже, більше можливостей для швидкого входження та виходу з позицій. Ці монети часто називають найкращими монетами для денної торгівлі.
Недоліки Crypto Scalp Trading
Слід зазначити, що торгівля скальпом – це не шлях до миттєвого збагачення. Насправді скальпування вимагає особливого мислення та великої наполегливості, що робить його непридатним для всіх. Хоча зміна позицій може здаватися захоплюючою, скальпери повинні постійно зосереджуватися на ринкових даних. Вам також доведеться неодноразово здійснювати ті самі види угод, намагаючись отримати виграші та мінімізувати втрати. Відверто кажучи, не у всіх вистачає духу це витримати. Деякі стверджують, що скальперам потрібен рівень емоційної відстороненості, який межує з робототехнікою.
Одна з причин того, що боти зі штучним інтелектом настільки успішні у скальпуванні, полягає в тому, що вони не відчувають жалю (або будь-яких інших емоцій). Уявіть, що ви купили BTC за 63 500 доларів і через кілька хвилин продали його за 63 750 доларів, але через годину найбільша криптовалюта продовжила зростати до 68 000 доларів. Ви б відчули принаймні невеликий жаль, якщо не легку злість, тоді як бот ШІ просто перейшов би до іншої можливості торгівлі.
Окрім психічних і психологічних факторів, найбільшим недоліком торгівлі скальпом є те, що комісії за торгівлю можуть з’їсти значну частину вашого прибутку. Ось чому надзвичайно важливо вибрати надійну, але недорогу біржу криптовалюти для ваших спроб скальпування.
Топ-5 стратегій криптовалютного скальпінгу
Як уже згадувалося, успішна торгівля скальпом вимагає чіткої стратегії та дисциплінованого виконання, щоб уникнути імпульсивних рішень та емоційних пасток. Нижче ми викладаємо основні принципи п’яти дуже популярних підходів до торгівлі скальпами, які базуються на популярних моделях свічок:
1. Діапазон торгівлі
Діапазон торгівлі передбачає визначення цінових діапазонів або моделей консолідації на ринку криптовалют. Трейдери купують на рівнях підтримки та продають на рівнях опору в межах визначеного цінового діапазону. Моніторинг тенденцій і використання ліній трендів мають вирішальне значення для досвідчених трейдерів, які шукають оптимальні точки входу та виходу.
Приклад свічкового графіка ціни активу, що торгується в межах визначеного цінового діапазону, обмеженого лінією підтримки (нижня) і лінією опору (верхня). Також зображені ідеальні точки входу та виходу. Джерело: Ifcmarkets Corp.
2. Кросовер ковзного середнього
Використовуючи дві ковзні середні — короткострокову (SMA) і довгострокову (LMA) — ця стратегія визначає зміни тенденції. Бичачий перехрест (SMA вище LMA) сигналізує про потенційний висхідний тренд, тоді як ведмежий перехрещення (SMA нижче LMA) передбачає низхідний тренд, орієнтуючи трейдерів на точки входу та виходу.
Діаграма цін на свічковому стовпчику, що показує, як перетин SMA (світло-блакитна лінія) і LMA (темно-синя лінія) зазвичай впливає на рух ціни. (Джерело: Blueberry Markets)
3. Цінова дія
Торгівля за принципом прайс-екшн аналізує короткострокові фактори, що впливають на ціни криптовалюти, подібно до традиційного інвестування, але в межах короткого періоду часу, придатного для скальпування. Технічний аналіз, особливо такі індикатори, як RSI та SMA, відіграє ключову роль у виявленні можливостей швидкої торгівлі.
4. Арбітраж
Арбітраж використовує різницю в цінах між ринками. Географічний арбітраж передбачає купівлю та продаж у різних регіонах, а також поєднання арбітражних угод між різними парами криптовалют, такими як BTC/USDC і BTC/ETH. Швидка реакція на можливості арбітражу вимагає постійного моніторингу ринку та, дуже часто, спеціальних ботів, які можуть миттєво публікувати обидві (чи більше) торгів.
5. Стратегія спреду Bid-Ask
Ця стратегія використовує розрив між цінами пропозиції (купівлі) та цінами запиту (продажу). Трейдери прагнуть купувати за найнижчою ціною пропозиції та продавати за найвищою ціною запиту, зосереджуючись на криптовалютах із мінливими рухами ринку.
Висновок
Ми зрозуміли, що скальпування криптовалюти вимагає ретельного аналізу, швидкого прийняття рішень і точного виконання, щоб отримати прибуток від невеликих коливань цін. Ще один важливий елемент, який вирізняє успішного скальп-трейдера серед інших, — це вибір криптовалютної біржі з найменшою можливою торгівлею.
Цілодобовий характер ринків криптовалюти гарантує, що можливості для скальпінгу завжди доступні. І останнє, але не менш важливе: властива мінливість ринків криптовалюти робить їх ідеальними для скальпування. Враховуючи всі ці фактори, можна з упевненістю сказати, що крипторинки є одними з найкращих у світі для реалізації стратегії торгівлі скальпом.
Якщо ви хочете вивчити інструменти, які точно налаштовані, щоб скористатися можливостями скальпінгу, які виникають на крипторинках, ви можете ознайомитися з найкращими сканерами криптоарбітражу. Хоча назва передбачає зосередженість на арбітражі, більшість із цих інструментів також можна використовувати для стратегій скальпування.
