#Risk yönetimi, kayıpları en aza indirmek ve getirileri en üst düzeye çıkarmak için potansiyel riskleri belirleme, değerlendirme ve kontrol etme sürecidir. Olumsuz olayların yatırım portföyünüz üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik stratejiler geliştirmeyi içerir. Ticarette, sermayeyi korumak ve uzun vadeli başarıya ulaşmak için etkili risk yönetimi şarttır.
Örnek:
Diyelim ki toplam işlem bakiyeniz 10.000$'dır. Ana hatlarıyla belirtilen risk yönetimi ilkelerini takip ederek:
1. Pozisyon Büyüklüğü: İşlem başına %3 risk limiti ile, tek bir işlemde 300$'dan (10.000$ * %3) fazla risk almamalısınız.
2. Giriş Stratejisi: 300$ ile bir işleme girmeye karar verirseniz, bunu üç bölüme ayırabilirsiniz: - İlk giriş: 60$ - İkinci giriş: 90$ - Üçüncü giriş: 150$
Bu, her giriş noktasının %3 risk limiti dahilinde olmasını sağlar ve ticareti daha etkin bir şekilde yönetmenize olanak tanır.
3. Kaldıraç: Yeni bir kullanıcıysanız veya risk toleransınız düşükse 5 kat kaldıraç kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bu, kendi sermayenizin her 1 Doları için piyasada 5 Doları kontrol edebileceğiniz anlamına gelir. Yani kendi sermayenizin 300$'ı ile piyasayı 1.500$'a kadar kontrol edebilirsiniz.
4. Duygusal Disiplin: Ticaret planınıza sadık kalın ve duygulara dayalı dürtüsel kararlar vermekten kaçının. Teknik analize odaklanın ve önceden belirlediğiniz giriş ve çıkış noktalarınızı takip edin.
5. Risk Farkındalığı: Her işlemin potansiyel dezavantajlarının farkında olun ve yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz fonlarla yatırım yapın. Genel pozlamanızı takip edin ve konum boyutlarınızı buna göre ayarlayın.
Bu risk yönetimi uygulamalarını uygulayarak daha güvenle ticaret yapabilir ve genel ticaret portföyünüzü etkileyen önemli kayıpların olasılığını azaltabilirsiniz.