“Sonsuz ileri teknolojilere bakın; geleceğe dair içgörü kazanın ve yatırım araştırmalarında yeni bir çağa öncülük edin."Bu rapor "WTR" Araştırma Enstitüsü tarafından sağlanmıştır:
Üye Twitter Kimliği: Jindanriji @jindanriji; Elk kaybolmayacak @crypto_elk_ Xibei @Asterismone;
WTR zincirinde veri aboneliğinin ilk turu (OG) resmi olarak başlatıldı!
Sağlanan veriler: WTR'nin kendi araştırdığı piyasa kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli zincir üstü verilerinin yanı sıra bazı küçük para birimi verileri.
İlk tur fiyatlandırma: 399U/yıl. Ödeme, zincir içi ve zincir dışı transferleri destekler.
İletişim bilgilerini içeren Twitter.
Diğer notlar: OG kullanıcıları için bir strateji paketi hazırladık. Strateji paketi için kontenjan sayısı sınırlıdır. Mevcut strateji paketi yalnızca ilk tur OG kullanıcılarına açıktır. Abone olmak doğrudan OG kullanıcı grubunu ekleyebilir. Ayrıntılar için lütfen Twitter veya WeChat resmi hesabına bakın.
Bu hafta incelemede
20 Mayıs'tan 27 Mayıs'a kadar bu hafta Bingtang Orange'ın en yüksek seviyesi 71.979 dolar civarındaydı ve en düşük seviyesi yaklaşık %7'lik bir dalgalanma aralığıyla 67.969 dolara yakındı.
Çip dağılım grafiğine bakıldığında, yaklaşık 65.000 civarında işlem gören çok sayıda çipin belli bir destek veya baskı oluşturacağı görülüyor.
analiz:
59000-63000 yaklaşık 980.000 adet;
64000-68000 yaklaşık 1,08 milyon adet;
Kısa vadede 57000~61000'in altına düşmeme ihtimali %82;
Bunlar arasında kısa vadede 71.000-74.000 seviyesinin üzerine çıkmama ihtimali %67.
Önemli haberler
ekonomi haberleri
JPMorgan Chase şunları söyledi: Sevgili Nvidia'nın yapay zekasının güçlü performansı ve istikrarlı ekonomik büyüme, S&P 500 endeksinin daha da yükselebileceği anlamına geliyor.
Bank of America verileri, geçen hafta ABD borsasına 10,5 milyar ABD doları aktığını gösterdi; kripto para birimi fonları, 1,4 milyar ABD dolarına ulaşarak rekordaki beşinci en büyük girişi çekti.
Fed'in bir sonraki başkanı olmanın favori adayı olan Waller, eğer veriler bunu desteklerse, yıl sonunda faiz indiriminin düşünülebileceğine inanıyor. Faiz oranlarının yalnızca bir kez düşürülmesinin pek bir anlamı yok. Nisan ayı enflasyon verileri, toparlanmanın ve enflasyonun hızlanmamasının güven verici bir işaret olduğunu gösteriyor.
Şifrelenmiş ekolojik haberler
ABD Temsilciler Meclisi, dijital varlık düzenleme ortamını yeniden şekillendirmeyi ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) dijital varlık üzerinde daha fazla yetki vermeyi amaçlayan 21. Yüzyıl Finansal Yenilik ve Teknoloji Yasası'nı (FIT21) ilk kez oyladı. Spot piyasayı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nu (SEC) sağlamak, yeni yetki sınırları yaratıyor.
Grayscale ETH Trust (ETHE) işlem hacmi, 21 Mayıs'tan bu yana yeni bir yüksek seviye olan 21'inde 687 milyon ABD dolarına ulaştı. Önceki en yüksek seviye 19 Mayıs 2021'de 842 milyon dolardı.
Lyra kurucusu ve eski Wall Street opsiyon tüccarı Nick Forster, opsiyon piyasasının ETH'nin 28 Haziran'dan önce 5.000 dolara ulaşma olasılığının yaklaşık %20 olduğunu ve 26 Temmuz'dan önce 5.500 doları aşma olasılığının da %20 olduğunu gösterdiğini söyledi.
Nasdaq belgeleri, BlackRock'un ETH spot ETF'si için ETH taahhüdünü hariç tutacak revize edilmiş bir 19B-4 formu sunduğunu gösteriyor. Bitwise, New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) bir ETH ETF başlatma planlarını içeren revize edilmiş bir Form 196-4'ü sundu.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Direktörü Gary Gensle, kripto para piyasasının dolandırıcılıkla dolu olduğunu, çeşitli kripto para alım satım platformlarının "ciddi çıkar çatışmaları" yaşadığını ve kripto para piyasasının "saha hakemlerine" ihtiyacı olduğunu yineledi.
Cointelegraphresearch, sektör gözlemcilerinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ETHETF spotunu onayladığını ve bunun ETH'nin menkul kıymet olmayan bir tür olduğunu kabul ettiğini belirtti.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Cuma günü sekiz spot ETH ETF için 196-4 başvuruyu onayladı. Bir SEC sözcüsü, ajansın spot ETH ETF onay emrinin ötesinde herhangi bir yorumda bulunmayacağını söyledi.
ETH spot ETF'nin listelenmesi hem 196-4'ün hem de S-1'in onayını gerektiriyor ve şu anda S-1 belgesinin onayını bekliyor. ETF ihraççısı VanEck, spot ETH ETF için revize edilmiş S-1 başvuru belgesini mümkün olan en kısa sürede sundu.
Bloomberg ETF analisti James Seyffart, ETH spot ETF'sine yönelik S-1 onayının "birkaç hafta içinde" tamamlanabileceğini ve bu sürecin genellikle beş aya kadar sürebileceğini söyledi.
ETF analisti Eric Balchunas, Haziran ortasının kesinlikle mümkün olduğunu ve SEC'in spot BTC ETF başvuru sahiplerine sağladığı geri bildirime benzer şekilde, S-1 değişiklik başvurusuna ilişkin yalnızca bir tur yorumun beklendiğini söyledi. Bu süreç yaklaşık iki hafta sürecek. .
Uzun vadeli öngörüler: Uzun vadeli durumumuzu/boğa piyasasını/ayı piyasasını/yapısal değişimi/nötr durumu gözlemlemek için kullanılır;
Ara dönem araştırması: Şu anda hangi aşamada olduğumuzu, bu aşamanın ne kadar süreceğini, hangi durumlarla karşılaşacağımızı analiz etmek için kullanılır.
Kısa vadeli gözlem: Kısa vadeli piyasa koşullarının yanı sıra bazı yönlerin ortaya çıkışını ve belirli koşullar altında belirli olayların meydana gelme olasılığını analiz etmek için kullanılır;
uzun vadeli içgörüler
Farklı borsalarda BTC net giriş/çıkış dağılımı
Borsaların büyük giriş ve çıkışlarının net pozisyonları
Farklı uzun vadeli sahip pozisyonu yapıları
Zincirdeki toplam talaş dağıtım yapısı
(Aşağıdaki şekil BTC'nin farklı borsalardaki net giriş/çıkış dağılımını göstermektedir)
Son zamanlardaki yüksek fiyat seviyelerine yakın bir zamanda, ABD borsalarından net çıkışların önemli ölçüde azalmaması, piyasadaki uzun vadeli yatırımcıların hâlâ mevcut fiyata güvendiğini ve satış yapmaya istekli olmadığını gösteriyor.
Offshore borsalara artan net girişler, bunların piyasadaki kısa vadeli stresin ana kaynağı olduğu anlamına geliyor.
(Aşağıdaki grafik borsanın büyük giriş ve çıkış net pozisyonlarını göstermektedir)
Fiyatlar son zamanlarda yükselirken, büyük net pozisyonlar (10 milyon doların üzerinde) yüksek seviyelerde net bir giriş eğilimi gösterdi; bu da büyük sahiplerinin kar elde etmek için yavaş yavaş BTC sattığını gösteriyor.
Daha küçük net pozisyonlar (1-10 milyon dolar) belirli bir net çıkış eğilimi gösterir, ancak büyüklüğü daha küçüktür. Nispeten iyi.
(Aşağıdaki şekil farklı uzun vadeli sahiplerin pozisyon yapısını göstermektedir)
Fiyatın son zamanlarda artmasıyla birlikte 3 ila 5 yıl arasında tutulan BTC varlıklarının oranı da arttı, bu da satın alan uzun vadeli yatırımcıların varlıklarını artırdığını gösteriyor.
Uzun vadeli sahiplerin (2 yıldan fazla) tuttukları pozisyonların oranı nispeten istikrarlı; bu da uzun vadeli sahiplerin mevcut piyasa dalgalanmalarına karşı yüksek toleransa sahip olduklarını ve büyük ölçekli satışlar yaşamadıklarını gösteriyor.
(Aşağıdaki şekil zincirdeki toplam talaşların dağılım yapısını göstermektedir)
60.000 doların altındaki fiyat aralığında büyük miktarda Bitcoin birikti; bu da önceki piyasa düzeltmeleri sırasında çok sayıda BTC sahibinin daha düşük fiyat aralığında satın alındığını ve uzun vadede elde tutulduğunu gösteriyor.
70.000 veya 71.500 seviyesinin üzerinde satış baskısı var ve kısa vadede fiyatlar yükselişe devam ederse bu bölgelerde dirençle karşılaşabilirler.
Piyasa Görünümü
Baskı ve fırsat:
Büyük hissedarlardan gelen net girişler, kısa vadede bir miktar satış baskısının bulunduğunu ve bunun da fiyatlar üzerinde kısa vadede baskı yaratabileceğini gösteriyor.
Özellikle 70.000 doların üzerindeki fiyat aralığında bir miktar satış baskısı var.
Offshore borsalardan net girişlerdeki artış, piyasanın fiyatlar üzerinde 70.000$ civarında bir baskı oluşturduğunu gösteriyor. ABD borsaları ise nispeten düşük seviyelerde alım gösterdi.
Geçtiğimiz 3-5 yılda piyasa katılımcıları desteğin omurgası haline gelerek piyasanın istikrarını sağladı.
Daha muhafazakar olanların, büyük hissedarların eğilimlerine ve piyasanın gücüne dikkat etmesi gerekiyor, gerekirse kısa vadeli dalgalanmalarla başa çıkabilecek şekilde pozisyonlarını ayarlayabilirler.
Ve dalgalanma riskini yumuşatmak için 70.000-71.000'in üzerinde fon sağlanıp sağlanmayacağı.
orta vadeli keşif
Birikmiş trend noktaları
Balina Borsası Net Pozisyonu
1-6 ayda gerçekleşen karlılık oranı
İnternet Pozitifliği
ETH Borsası Trendli Net Pozisyon
(Aşağıdaki resimde birikmiş trend noktaları gösterilmektedir)
Sahadaki birikim durumu bir miktar hafifledi, genel durum ise zayıf birikim durumundan koparak bir miktar hafifledi.
Belki de birikim durumunu gerçekten onarmak hâlâ zaman alacak ve piyasa hâlâ belli bir derecede temkinli.
(Aşağıdaki şekil: Balina Borsasının net pozisyonu)
Balinaların borsalardan çıkışı bir miktar zayıfladı ve bazı balinalar hafif bir bekle-gör durumunda kalabilir.
(Aşağıdaki şekil 1-6 ay arası gerçekleşen kar/zarar oranını göstermektedir)
Kar/zarar oranı şu şekilde hesaplanır:
Net Gerçekleşen Kar/Zarar göstergesi, ilgili yaş aralığında taşınan tüm kripto paralar için net kar veya zararın yüzdesini hesaplar.
Çeşitli yaş gruplarındaki savaşçıların satış durumunu görmek için kar ve zarar dinamiklerini kullanın.
Yeşil alan: Katılımcıların 1 günden 6 aya kadar kar/zarar oranı arttığında yeşil renkte görünür.
ETH şu anda yüksek kar-zarar oranı aşamasında ve yükseliş bölgesinde ve bunu desteklemek için artan fonlara ihtiyaç duyabilir.
Aksi takdirde aşırı kâr satışı, piyasanın bunu kaldıramamasına neden olabilir ve yükseliş ivmesinin yetersiz kalması ikilemine yol açabilir.
(Aşağıdaki şekil: İnternetteki duygusal pozitiflik)
Şu anda İnternet duyarlılığı hala nispeten yüksek ancak büyüme oranı biraz yavaşladı.
Belki sahadaki tempo biraz daha yavaşlayacak.
Büyümedeki yavaşlama devam ediyor, konsolidasyon dönemi yaşanabilir.
(Aşağıdaki şekil: ETH döviz trendi net pozisyonu)
ETH'nin döviz trendi net pozisyonu, borsaya belirli miktarda ETH yüklendiğini gösteriyor.
Potansiyel satış baskısı oluşturabilir veya balinaların cüzdanlarını ayırma davranışı olabilir.
Kısa vadede volatilite riskine dikkat etmek gerekiyor ve piyasanın potansiyel baskılardan etkilenebileceğini düşünüyoruz.
kısa süreli gözlem
Türev risk katsayısı
Opsiyon niyeti işlem oranı
Türev işlem hacmi
Opsiyonun İma Edilen Oynaklığı
Kar ve zarar transfer tutarı
Yeni adresler ve aktif adresler ekleyin
Bingtang Orange Borsası Net Pozisyonu
Auntai takas net pozisyonu
Yüksek ağırlıklı satış baskısı
Küresel satın alma gücü durumu
Stablecoin borsası net pozisyonu
Zincir dışı değişim verileri
Türev Ürün Notu: Risk katsayısı nötr bölgededir. Türevler orta düzeyde risk taşır.
(Aşağıdaki şekil türevlerin risk katsayısını göstermektedir)
ETH ETF haberleri son dönemde piyasa üzerinde daha büyük bir etki yarattı, bu nedenle bu hafta ETH'nin türev risk katsayısını gözlemleyeceğiz. Geçen hafta piyasanın yükselmesinin ardından risk katsayısı kırmızı bölgeye yakındı ve kısa vadede piyasanın en yüksek seviyesine yakındı. Mevcut risk katsayısı nötr bölgenin altında. Bu hafta kısa süreli sıkışmanın devam etmesi için çok az yer kalması ve yukarı yönlü dalgalanma eğiliminin artması bekleniyor.
(Aşağıdaki grafikte opsiyon işlem oranı gösterilmektedir)
Opsiyon hacmi hafif düşüş gösterdi ve satım oranı orta aralıktaydı.
(Aşağıdaki şekil türev işlem hacmini göstermektedir)
Türev işlem hacimleri düşük seviyelerde.
(Aşağıdaki grafik opsiyonun ima ettiği oynaklığı göstermektedir)
İma edilen oynaklık bir miktar düştü.
Ruh hali durumu değerlendirmesi: Nötr
(Aşağıdaki şekil kar ve zarar transfer tutarını göstermektedir)
Piyasa geçen hafta keskin bir yükseliş gösterse de mevcut piyasa olumluluğu ve panik nispeten düşük seviyelerde. Piyasa duyarlılığı hâlâ nispeten nötr bir seviyede ve kısa vadeli sahiplik maliyetleri hızla artmıyor ve hâlâ 61 bin civarında. Bu haftanın pozitif duyarlılık göstergesinin (mavi çizgi) gözlemlenmesine odaklanılması bekleniyor. Düşmeye devam ederse piyasa daha fazla dalgalanma eğiliminde olacaktır.
(Aşağıdaki resimde yeni adres ve aktif adres gösterilmektedir)
Yeni ve aktif adresler düşük seviyelerde.
Spot ve satış baskısı yapısı derecelendirmeleri: Genel olarak, az miktarda giriş ve az miktarda satış baskısı var.
(Aşağıdaki şekil: Bingtang Orange Borsasının net pozisyonu)
BTC borsalarının net pozisyonu küçük girişler durumunda.
(Aşağıdaki şekil E-Pasifik Borsasının net pozisyonunu göstermektedir)
ETH borsalarının net pozisyonu küçük girişlerin olduğu bir durumda.
(Aşağıdaki resim yüksek ağırlıklı satış baskısını göstermektedir)
Henüz yüksek ağırlıklı bir satış baskısı yok.
Satın alma gücü notu: Küresel satın alma gücü biraz toparlandı ve stabilcoinlerin satın alma gücü temelde değişmedi.
(Aşağıdaki şekil küresel satın alma gücünün durumunu göstermektedir)
Geçen haftayla tutarlı olarak Amerika kıtasının satın alma gücü hafif bir toparlanma gösterdi ancak Asya ve Avrupa'nın satın alma gücü hâlâ kayıp. Ancak Amerika'daki genel satın alma gücü hakim.
(Aşağıdaki şekil: USDT döviz net pozisyonu)
USDT net pozisyonları genel olarak yatay seyretti.
Zincir dışı işlem veri notu: 65.000'de satın alma isteği var; 71.000'de satma isteği var.
(Aşağıdaki resimde Coinbase zincir dışı verileri)
60.000 ve 65.000'e yakın fiyatlardan satın alma isteği var;
71.000, 72.000 ve 73.000 civarındaki fiyatlarla satış yapma isteği var.
(Aşağıdaki şekil: Binance'in zincir dışı verileri)
60.000, 61.000 ve 65.000 civarındaki fiyatlardan satın alma isteği var;
71.000, 72.000 ve 73.000 civarındaki fiyatlarla satış yapma isteği var.
(Aşağıdaki resim: Bitfinex zincir dışı verileri)
60.000 ve 65.000'e yakın fiyatlardan satın alma isteği var;
71.000, 72.000 ve 73.000 civarındaki fiyatlardan satış yapma isteği var.
Bu haftanın özeti:
Haber özeti:
Orta vadeli piyasa beklenenden daha iyi; 8 spot ETH ETF'si için 196-4 belgeleri aniden ve biraz beklenmedik bir şekilde onaylandı ve ardından S-1 belgesi onaylandı.
Belgenin ani geçişinin bir etkisi olabilir; bundan sonra piyasa yapıcılar likiditeyi desteklemek için belirli miktarda ETH spotu satın alacaklar.
Geri kalan S-1 belgeleri için en hızlı onay süresi yaklaşık iki haftadır, bu da yalnızca bir tur yorum ve geri bildirim düzeltmesi olduğu anlamına gelir. Daha yavaşsa yaklaşık 5 ay sürebilir.
ETH ETF'lerin listelenmesinden önce ve sonra belirli sermaye girişleri ve kurumsal tahsisler yaşanabilir.
Daha sonra, kripto anlatısı orta vadede ETH'nin ETF onayının ana çizgisiyle serpiştirilecek ve ardından anlatının ana tonu faiz indirimleri olacak ki bu, yalnızca "faiz oranı" beklenen tek ana satırdan çok daha iyi. kesintiler" ve "yarıya bölme".
Çünkü istatistiksel grafikler Eylül ve Ekim aylarının genellikle ABD hisse senetlerinin nispeten durgun olduğu dönemler olduğunu gösteriyor. ABD hisselerini tamamen takip edersek orta vadede piyasanın durgun ve donuk bir hal alması söz konusu olabilir.
Uzun vadede, Fed suyu serbest bıraktığında kripto piyasasının doğrudan uzun vadeli bir gerilemeye girmesi daha zor olacak. Bu da nispeten iyimser bir haber ve uzun vadede beklenen bir değişiklik.
Zincire ilişkin uzun vadeli bilgiler:
ABD borsaları düzeltmenin en düşük seviyesinden satın alınırken, Asya borsaları şu anda satış yapan ana güç konumunda;
Şu anda 70.000'in üzerinde olursa büyük katılımcılarla satış olacak;
3-5 yıldır piyasada olan yatırımcılar piyasaya destek vermeye devam ediyor. 2 yılı aşkın süredir piyasada olan yatırımcılar ise şu ana kadar çok fazla değişmedi ve piyasa yapısı oldukça istikrarlı;
60.000'in altındaki chiplerin dağılımı nispeten yoğun ve birikim mevcut, bu da iyi bir fiyat aralığı.
Piyasanın gidişatını belirliyor:
Piyasa hissiyatı oldukça iyimser ve destek sağlam.
Zincir içi orta vadeli keşif:
Piyasada birikim eğilimi zayıf;
Dev balinalar ılımlı bir bekle-gör aşamasında olabilir;
Piyasanın mevcut zorlukları aşmak için artan fonlara ihtiyacı var;
Zincir üzerindeki duygular biraz daha yavaştır;
Borsada belli miktarda ETH var, bu yüzden dikkatli olun.
Piyasanın gidişatını belirliyor:
yavaşla
Sahada tempo yavaşlıyor, birikim zayıflıyor, zincirdeki coşkunun büyüme hızı da yavaşlıyor.
Zincire ilişkin kısa vadeli gözlemler:
Risk katsayısı nötr bölgede olup risk orta düzeydedir.
Yeni aktif adreslerin sayısı nispeten düşüktür.
Piyasa Duyarlılığı Durum Notu: Nötr.
Borsanın genel net pozisyonunda az miktarda giriş görüldü ve satış baskısı ortalama düzeydeydi.
Küresel satın alma gücü hafifçe toparlandı ve stabilcoinlerin satın alma gücü temelde değişmedi.
Zincir dışı işlem verileri, 65.000'de satın alma isteğinin olduğunu; 71.000'de ise satış isteğinin olduğunu gösteriyor.
Kısa vadede 57.000~61.000'in altına düşmeme olasılığı %82; kısa vadede 71.000~74.000'in altına düşmeme olasılığı ise %67.
Piyasanın gidişatını belirliyor:
Genel piyasa hissiyatı nötr bir konumda ve satın alma gücü temelde geçen haftayla aynı. Şu anda küçük bir miktar satış baskısı ortaya çıkmaya başlıyor. Genel beklenti, bu hafta devam eden büyük ölçekli kısa sıkışmalara daha az yer kalacağı ve piyasanın yukarı yönlü dalgalanma ihtimalinin daha yüksek olduğu yönünde. Piyasada ciddi bir düşüş yaşanması ihtimali hala son derece düşük.
risk uyarısı:
Yukarıdakilerin tümü piyasa tartışmaları ve araştırmalarıdır ve yatırım konusunda yönlendirici görüşlere sahip değildir; lütfen piyasadaki kara kuğu risklerini görmeye ve önlemeye dikkat edin.
Bu rapor "WTR" Araştırma Enstitüsü tarafından sağlanmaktadır.
Bizi takip etmeye hoş geldiniz!
