Kripto para birimlerine yatırım yapmak için uzun süredir teknik analize güvenilmektedir. Bu disiplin, yalnızca kripto para birimlerinin momentuma dayalı olması nedeniyle değil, aynı zamanda arz/talep dinamiklerini bulanıklaştırabilecek şekilde genellikle hisse senetlerine göre daha az manşet riskine maruz kalmaları nedeniyle yüksek derecede değişken varlık sınıfına oldukça uygundur.
Yatırımcılar, momentum göstergelerini ve aşırı alım/aşırı satım ölçümlerini temel destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesiyle birleştirerek kripto para piyasasının risk-ödül dinamiklerini daha iyi anlayabilirler. Yatırımcılar fırsatları tespit etmeye yardımcı olmak için göreceli güç girdileri sağlayabilirler.
Profesyonel yatırımcılara yönelik öngörüler, haberler ve analizler içeren haftalık bültenimiz Crypto Long & Short'u okuyorsunuz. Her Çarşamba gelen kutunuza almak için buradan kaydolun.
Bitcoin grafiğinin gerçek zamanlı analizi, Mayıs 2024'ün başlarından itibaren, düşüş eğilimi gösteren MACD (Hareketli Ortalama-Yakınsama-Uzaklaşma) gibi momentum göstergeleri başına orta vadeli momentum kaybı olduğunu gösteriyor. İvme kaybı, Bitcoin'in en az birkaç hafta daha devam etmesi gereken düzeltme aşamasında olduğunu gösteriyor. Aşağı yönlü risk, grafikteki 51.500 dolar yakınındaki bir sonraki destekle çerçevelenebilir; bu destek, 2022'nin en düşük seviyesinden yükseliş trendinin %38,2'lik Fibonacci geri çekilmesiyle tanımlanır ve yükselen 200 günlük hareketli ortalamayla desteklenir.
Momentum kaybı uzun vadeli yükseliş çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bitcoin, Mart 2024'te tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı. Bu kırılma, Bitcoin'in kalıcı yükseliş trendini genişletti ve bunun yıllar olmasa da önümüzdeki aylar için sonuçları oldu. Bu, düzeltici bir düşük seviyenin oluştuğuna dair işaretler ortaya çıktığında risk/ödül oranının yatırımcılar için daha olumlu olacağını gösteriyor.
Aşırı alım ve aşırı satım koşullarının bir göstergesi olan haftalık stokastik osilatör, düzeltici bir düşük seviyenin ne zaman oluştuğunu belirlemeye yardımcı olan yararlı bir araçtır. Şimdilik stokastiklerin aşırı satış bölgesine (%20) yer var, bu da uzun vadeli yükseliş trendi devam etmeden önce fiyatta daha derin bir geri çekilme yaşanma olasılığını artırıyor. Haftalık stokastiklerde aşırı satış bölgesinden bir yükseliş, oluştuğu seviyeden bağımsız olarak Bitcoin için kısa vadeli olumlu bir teknik katalizör olabilir.
Kripto para piyasasında potansiyel kazananları ve kaybedenleri belirlemek için yararlı olan göreceli güç girdisi, Göreceli Rotasyon Grafiği® veya RRG'dir. RRG, grafiğin artı işaretinde yer alan Bitcoin'e göre normalleştirilmiş altcoin rotasyonunu gösteriyor. RRG'deki altcoinlerin doğasında saat yönünde bir dönüş vardır ve bu, belirli altcoinlerin Bitcoin karşısında ne zaman lehine veya lehine döndüğünü belirlememize yardımcı olur.
Grafikteki altcoinlerin çoğu aşağıyı ve sola doğru işaret ediyor; bu da Bitcoin'in piyasadaki güçlü konumunu yansıtıyor, özellikle de bazen güvenli bir yere kaçışı gören (göreceli olarak) düzeltme aşamasında. Grafiğin sol alt kısmındaki altcoinlerin çoğunun, düzeltme aşamasının olgunlaştığına dair bir işaret olarak daha riskli konumlandırma yeniden ortaya çıktıkça, sonunda lehine dönmesini bekliyoruz.
