"Sonsuz son teknolojilere bakın; geleceğe dair içgörü kazanın ve yatırım araştırmalarında yeni bir çağa öncülük edin."
Bu rapor "WTR" Araştırma Enstitüsü tarafından sağlanmaktadır:
Üye tavsiyesi kimliği:
Altın Yumurta Günlüğü @jindanriji; Elk kaybolmaz @crypto_elk_; Döviz Kardeşim; Xibei @Asterismone;
Bu hafta incelemede
11 Aralık'tan 18 Aralık'a kadar bu hafta Bingtang Orange'ın en yüksek fiyatı 43.884 dolar civarındaydı ve en düşük değeri %8,91 civarında bir dalgalanma aralığıyla 40.222 dolara yakındı.
Çip dağıtım tablosuna bakıldığında, yaklaşık 41871 civarında işlem gören ve belirli bir destek veya baskı sağlayacak çok sayıda çip var.
analiz:
39000–43000 yaklaşık 1,45 milyon adet;
34000~38000 yaklaşık 1,53 milyon adet;
Kısa vadede 36.000~38.000'in altına düşmeme ihtimali %80;
Bunlardan kısa vadede 45.000-47.000 seviyesinin üzerine çıkmama ihtimali %57.
Önemli haberler
ekonomi haberleri
Fed'den Williams, Powell'ın faiz indirimi sözlerini şu sözlerle yalanladı: Mart ayında faiz indirimini düşünmek için henüz çok erken. Reddetmenin faydası yok.
Potansiyel faiz indirimlerinden etkilenen ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi Ekim sonundaki %5 seviyesinden %4'ün altına düşerek %3,9'a geriledi.
ABD doları endeksinin bir dönem 102'nin altına düşerek 101,76'ya inmesinin ardından gelecek yılın şubat ayında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali yüzde 16,5 oldu. kümülatif 50 baz puanlık faiz indirimi %11,9 oldu.
Fed'in sabit faizli ters geri alım olanağı (PPR), önceki günkü 837,003 milyar ABD dolarından 769,34 milyar ABD dolarına düştü. Gelecek yıl faiz oranları düşürüldüğünde, yaklaşık 76 milyar ABD doları "risk piyasasına" aktı. 0'a düşmesi bekleniyor. Para yönlendiriliyor ve Fed'den çıkıyor.
Potansiyel faiz düşüşlerinden etkilenen ABD 10 yıllık ve 30 yıllık Hazine tahvil getirileri Ekim sonundaki %5'in üzerindeyken %4 civarına gerilerken, 10 yıllık getiri %4'ün altına düşerek %3,9'a geriledi.
Faiz oranı vadeli işlemleri, Federal Rezerv'in faiz oranlarını 2024'te toplam 6 kez 150 baz puan düşürmesini fiyatlandırıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi ihtimali 154 baz puan. İki ana akım merkez bankası gelecek yıl piyasaya su enjekte etmek için muslukları açacak.
Şifrelenmiş ekolojik haberler
Ödeme devi PayPal tarafından başlatılan ABD doları tutarındaki stablecoin PYUSD'nin şu anda 4.529'u zincir üstü adres ve 21.769'u zincir üstü işlem olmak üzere toplam 217,3 milyon adet ihraç edilmiş durumda.
Sotheby'nin BTC blockchain Ordinals protokolü kullanılarak oluşturulan bir "yazıt"ın ilk müzayedesi, yüksek tahminin beş katı olan yaklaşık 450.000 dolara satıldı.
Preqin Global, kripto para birimleri ve sigortayla ilgili varlıkların ticaretini yapan trendi takip eden ve niş hedge fonlarının, 2023'ün ilk üç çeyreğinde yeni yatırımcı fonlarının çoğunluğunu çektiğini ve net nakit girişinin 13,1 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
Basel Bankacılık Denetleme Komitesi (BCBS), stabilcoinlerin desteklenmeyen kripto para birimlerinden daha az riskli olarak değerlendirilmesine izin verecek kriterlerde değişiklikler öneren bir danışma belgesi yayınladı.
ABD Finansal Muhasebe Standartları Kurulu, ilk kripto para birimi muhasebe kuralında, kripto para şirketleri ve BTC veya ETH sahibi herkesin, en yüksek ve en düşük seviyeleri yakalamak için kripto para varlıklarını adil değerde kaydetmesi gerektiğini söyledi. Değerdeki değişiklikler net gelire dahil edilecek.
PayPal'ın eski başkanı David Marcus, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni kripto para birimi gerçeğe uygun değer muhasebesi kurallarının "önemli" olduğunu ve şirketlerin bilançolarında BTC tutması için büyük bir engeli ortadan kaldırdığını söyledi.
Canaan Intelligent Technology, 125 milyon ABD Doları tutarındaki imtiyazlı hisse senedi finansmanının ilk turunu tamamlayarak 25 milyon ABD Doları topladı.
JP Morgan, ETH'nin 2024 yılına kadar BTC ve diğer kripto para birimlerinden daha iyi performans göstererek kripto ekosistemindeki pazar payını yeniden kazanabileceğini bildirdi.
Uzun vadeli öngörüler: Uzun vadeli durumumuzu/boğa piyasasını/ayı piyasasını/yapısal değişimi/nötr durumu gözlemlemek için kullanılır;
Ara dönem araştırması: Şu anda hangi aşamada olduğumuzu, bu aşamanın ne kadar süreceğini, hangi durumlarla karşılaşacağımızı analiz etmek için kullanılır.
Kısa vadeli gözlem: Kısa vadeli piyasa koşullarının yanı sıra bazı yönlerin ortaya çıkışını ve belirli koşullar altında belirli olayların meydana gelme olasılığını analiz etmek için kullanılır;
uzun vadeli içgörüler
Küresel Türev Araç Durumu
Farklı büyüklükteki talaşların zincir üzerinde dağılımı
(Aşağıdaki şekil küresel türevlerin durumunu göstermektedir)
Piyasa genelindeki ilk türev verilerine bakıldığında, piyasanın istikrarsız olduğu ve kısa pozisyona yönelerek piyasayı daha güvenli hale getirdiği görülüyor.
Daha sonra güvenliden güvensizliğe ve ardından güvenliye.
Artık güvenli bir durumdan istikrarsız bir duruma geri dönüldü.
Tehlikenin sınırında ve tehlikesiz bölgelerde dolaşmak.
Şu anda bazı stratejilerin daha muhafazakar olması tavsiye edilir.
(Aşağıdaki resim farklı boyutlardaki talaşların zincir üzerindeki dağılımını göstermektedir)
En yoğun ve en büyük balina holdinglerine sahip olan iki çip pozisyonuna dikkat edebilirsiniz;
Fiyatına ek olarak 48.000 ila 49.000 arasındadır.
Toplamda yaklaşık 600.000 çip var ve adreslerin çoğu 100.000 süper balina adresi tarafından tutuluyor.
Bu fiyatta bir miktar baskı olabilir çünkü bazı önemli oyuncular var ve chip çıkma riski olabiliyor.
Bu fiyatın altında olanlar ise 33.500 ile 35.000 arasındadır.
Bu aynı zamanda süper balina ile pozisyon açmanın maliyetlerinden biridir. Belki bu fiyattan harekete geçmeyi tercih ederler, bu da piyasada bu fiyata yakın fiyat esnekliğinin daha güçlü olmasına yol açacaktır.
orta vadeli keşif
İnternet Pozitifliği
satın alma gücü farkı
Dev balina birikim katsayısı
Genel kâr yüzdesi dağılımı
(Aşağıdaki şekil: İnternetteki duygusal pozitiflik)
Zincire ilişkin genel güven belli bir dereceye kadar azaldı ve genel ticaret coşkusunun yakın gelecekte onarılması gerekebilir.
Önceki durumlara bakıldığında ağ duyarlılığı bir dönüm noktasına ulaştığında piyasa eğilimine devam edecektir.
Mevcut duruma bakıldığında genel durum ayarlama ve onarım aşamasında olabilir ve çok radikal eylemlerde bulunmak uygun değildir.
(Aşağıdaki şekil satın alma gücündeki farkı göstermektedir)
Genel satın alma gücü açığı azalıyor.
Bu, fon duyarlılığının da hafif bir düşüş gösterdiğine işaret edebilir. Genel dalgalanma çok büyük değil, ancak son durumla birleştiğinde daha büyük nedenlerden biri olabilir.
(Aşağıdaki resim balina birikim katsayısını göstermektedir)
Dev balinanın birikim katsayısı son dönemde oldukça yüksek bir coşku göstermeye devam ediyor ve geçici bir düşüş söz konusu değil.
Çok sayıda katılımcının hâlâ yüksek derecede popülerliğini koruduğu ve piyasanın performansının hâlâ onların katılımından oluştuğu düşünülebilir.
Tabii ki onlar katılımcılardan sadece biri.
Daha derinlemesine etkileşimler söz konusu olduğunda yine de daha dikkatli bir tutum gerekli olabilir.
(Aşağıdaki şekil genel kâr yüzdesi dağılımını göstermektedir)
Genel kâr yüzdesinin dağılımı daha doğru bir piyasa kârı oranı gösterir.
BTC'nin genel kâr oranı %85'i aştığında, aşırı kârlı bir durumda genellikle piyasa daha büyük kâr baskısına sahip olur.
Şu anda kısa vadeli likidite enjeksiyonu olması durumunda piyasanın kârını sürdürmek mümkün olabilir.
Kısa vadeli likiditenin (yeşil çizgi) enjeksiyon işaretleri var, ancak temel performansının hala gözlemlenmesi gerekiyor.
kısa süreli gözlem
Türev risk katsayısı
Opsiyon niyeti işlem oranı
Türev işlem hacmi
Opsiyonun İma Edilen Oynaklığı
Kar ve zarar transfer tutarı
Yeni adresler ve aktif adresler ekleyin
Bingtang Orange Borsası Net Pozisyonu
Auntai takas net pozisyonu
Yüksek ağırlıklı satış baskısı
Küresel satın alma gücü durumu
Stablecoin borsası net pozisyonu
Zincir dışı değişim verileri
Türev derecelendirmesi: Risk katsayısı nötr bölgededir ve türevlerin riski orta düzeydedir.
(Aşağıdaki şekil türevlerin risk katsayısını göstermektedir)
Geçen haftaki beklentilerle tutarlı olarak, kısa vadede sürdürülebilir bir büyük ölçekli yükseliş yaşanmadı. Risk katsayısı açısından bakıldığında bu haftanın risk katsayısı, temelde geçen haftaki beklentilerle uyumlu nötr bölgeye ulaştı ve türev likiditesinde küçük bir düzeltmeye daha yatkın.
(Aşağıdaki grafikte opsiyon işlem oranı gösterilmektedir)
Opsiyonların işlem hacmi ve satım opsiyonlarının oranı bu hafta önemli ölçüde arttı ve satış koruması beklentileri çok yüksek.
(Aşağıdaki şekil türev işlem hacmini göstermektedir)
Türev piyasanın işlem hacmi ve aktivite düzeyi geçtiğimiz hafta düşük seyrederken, mevcut türev işlem hacmi de düşük seviyelere geri döndü. Bir kez daha demleme değişiklikleri anına girebilir.
(Aşağıdaki grafik opsiyonun ima ettiği oynaklığı göstermektedir)
Seçenekler volatilitenin fazla değişmediğini ima etti.
Duygusal durum derecelendirmesi: kısmi FOMO
(Aşağıdaki şekil kar ve zarar transfer tutarını göstermektedir)
Mevcut kısa vadeli sahip olma maliyeti 34 bine ulaştı. Geçen haftaki küçük düzeltme, bazı zarar eden chiplerin satılmasına neden oldu. Bu hafta yine zarar eden chiplerin transferine odaklanacağız.
(Aşağıdaki resimde yeni adres ve aktif adres gösterilmektedir)
Hem yeni hem de aktif adresler düşük seviyelere geriledi.
Spot ve satış baskısı yapısı derecelendirmeleri: Genel olarak orta düzeyde giriş birikimi, orta düzeyde satış baskısı.
(Aşağıdaki şekil: Bingtang Orange Borsasının net pozisyonu)
Pasta bir bütün olarak büyük girişlerin biriktiği bir durumu gösteriyor ve şu anda cips akışının yalnızca küçük bir kısmı sindirildi.
(Aşağıdaki şekil E-Pasifik Borsasının net pozisyonunu göstermektedir)
İkinci kek küçük bir içeri akış durumundadır.
(Aşağıdaki resim yüksek ağırlıklı satış baskısını göstermektedir)
Henüz yüksek ağırlıklı bir satış baskısı yok.
Satın alma gücü derecelendirmesi: Küresel satın alma gücü geçen haftaya göre küçük bir miktar kaybetti ve stabilcoin satın alma gücü de küçük bir miktar kaybetti.
(Aşağıdaki şekil küresel satın alma gücünün durumunu göstermektedir)
Amerika kıtasının satın alma gücü geçen haftayla aynı ancak Asya ve Avrupa'nın satın alma gücü daha çok azaldı. Bunların arasında Asya'nın satın alma gücü neredeyse tamamen kayboldu. Satın alma gücü açısından bakıldığında, ETF'nin benimsenmesi beklentisiyle Amerika kıtasının satın alma gücü ana güçtür.
(Aşağıdaki şekil: USDT döviz net pozisyonu)
USDT borsalarının net pozisyonu küçük bir çıkış durumunda.
Zincir dışı işlem verileri notu: 40.000'de satın alma isteği var; 44.000'de satma isteği var.
(Aşağıdaki resimde Coinbase zincir dışı verileri)
38.000 ve 40.000'e yakın fiyatlardan satın alma isteği var;
44000, 45000, 46000 ve 48000 civarındaki fiyatlarla satış yapma isteği var.
(Aşağıdaki şekil: Binance'in zincir dışı verileri)
38.000, 40.000 ve 41.000'e yakın fiyatlardan satın alma isteği var;
43000, 44000 ve 48000 civarındaki fiyatlarla satış yapma isteği var.
(Aşağıdaki resim: Bitfinex zincir dışı verileri)
36.000'e yakın bir fiyattan satın alma isteği var;
45.000'e yakın fiyatlarla satış yapma isteği var.
Bu haftanın özeti:
Haber özeti:
Federal Rezerv dönüşünü doğruladı ve Powell, ekonomik durgunluğu önlemek için gelecek yıl güvercin bir atmosfer yaratacak. Faiz oranlarının düşürülmesi kaçınılmaz bir sonuç ve boğa piyasası eğilimi yavaş yavaş şekilleniyor.
Önümüzdeki çeyrekte chip değişimi aşamasına girebiliriz.
Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre gelecek yıl kripto ETF'leri hedef alan yaklaşık 13 büyük varlık yönetimi devi var.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki parasal fonlar 6 trilyon ABD doları biriktirdi. Piyasa döndüğünde ilk harekete geçen parasal fonlardır.
Zincire ilişkin uzun vadeli bilgiler:
Piyasadaki türevlere baktığımızda, güvenli olmaktan çıkıp güvensiz olmaya doğru gerilediklerini görüyoruz;
48.000 ila 49.000 arasında süper balinaların elinde bulunan çipler var;
35.000 ila 33.500 arasında süper balinaların orada pozisyon oluşturması için çipler de var.
Piyasanın gidişatını belirliyor:
Yarım çeyrek veya çeyrek gibi belirli bir süre içinde strateji nispeten muhafazakar hale getirilebilir.
Zincir içi orta vadeli keşif:
Zincirdeki duygular bir onarım durumuna girer;
Borsadaki satın alma gücü bir miktar zayıfladı;
Dev Balina'nın son dönemdeki birikimi hâlâ yüksek seviyede;
Genel kâr nispeten yüksek bir oranda ancak kısa vadeli likidite enjeksiyonu var.
Piyasanın gidişatını belirliyor:
Organize edin, onarın.
Yakın vadede performans, yavaş onarım ve ayarlamaların lehine olabilir.
Zincire ilişkin kısa vadeli gözlemler:
Risk katsayısı nötr bölgede olup risk orta düzeydedir.
Yeni aktif adreslerin sayısı nispeten düşüktür.
Piyasa duyarlılığı durumu notu: FOMO'ya kısmi.
Borsanın genel net pozisyonu, orta düzeyde bir giriş birikimini gösteriyor ve satış baskısı orta düzeyde.
Küresel satın alma gücü geçen haftaya göre az miktarda kayıp yaşarken, stablecoin satın alma gücü de az miktarda kayıp yaşadı.
Zincir dışı işlem verileri, 40.000 fiyatından alım isteğinin olduğunu; 44.000 fiyatından satış isteğinin olduğunu gösteriyor.
Kısa vadede 36.000~38.000'in altına düşmeme olasılığı %80, kısa vadede 45.000~47.000'in altına düşmeme olasılığı ise %57.
Piyasanın gidişatını belirliyor:
Bu haftaya ilişkin beklentiler temelde geçen haftayla aynı. Kısa vadeli piyasa küçük bir baskı testi altındadır ancak ciddi bir aşağı yönlü dalgalanma beklentisi yoktur ve türev ürünlerin likiditesinde değişkenlik yaşanması daha olasıdır. Şu anda düşüş eğiliminde değiliz. Büyük miktarda yükseliş satışları olsa bile, kısa vadede bu yine de bir fırsat olacaktır.
risk uyarısı:
Yukarıdakilerin tümü piyasa tartışmaları ve araştırmalarıdır ve yatırım konusunda yönlendirici görüşlere sahip değildir; lütfen piyasadaki kara kuğu risklerini görmeye ve önlemeye dikkat edin.
Bu rapor "WTR" Araştırma Enstitüsü tarafından sağlanmaktadır.
