Kripto birçok kez "bitti":
- 2014: Gox Dağı'nın çöküşü
- 2022: Luna çöktü, FTX çöktü
- 2024: Almanya, Gox Dağı, daha fazlası gelecek
Ancak bu manipülasyonlardan sonra gerçek boğa koşusu başladı.
🧵 Piyasa Yapıcıları Piyasayı Nasıl Manipüle Ediyor ve Buna Nasıl Kanmamalı?
Birçoğu balinaların kim olduğunu ve piyasayı nasıl manipüle ettiklerini duymuştur. Ancak hiç kimse bunun ne sıklıkla gerçekleştiğinin farkında değil. Sık sık manipülasyonlarına haber uyduruyorlar, bu hep böyle oldu. Açıklayayım👇
🔍 Örnek: Mt. Gox'un $BTC'sini taşımasıyla ilgili son haberler. Birçoğu bunun, fiyat üzerinde baskı oluşturacak, büyük satışlara ve düşüşe yol açacak yakın ödemeler anlamına geldiğini anlıyor. Ve tam olarak olan da buydu. Artık balinalar aktif olarak pozisyon alabiliyor.
Ancak...
Neyse ki balina manipülasyonları kolaylıkla fark edilebiliyor. İşte ortak kalıpları:
- Birikim
- Pompa
- Yeniden Birikim
- Pompa
- Dağıtım
- Çöplük
- Yeniden Dağıtım
- Çöplük
💡 9 Ana Balina Manipülasyonu:
1. Piyasayı Sahtekarlık Yapmak
- Balinalar, tüccarların duygularını manipüle etmek için sahte emirler kullanır. Örneğin, büyük bir satın alma duvarı yükseliş eğilimi yaratır ancak daha sonra ortadan kaybolarak yatırımcıların kafasını karıştırır.
- Fiyatın üzerindeki devasa satış emirleri tüccarları korkutuyor. Limit emirlerini kullanın ve geçici duvarlara tepki vermekten kaçının.
2. İki Taraflı Piyasa
- Balinalar her iki tarafa da büyük siparişler vererek fiyatları satış için yükseltir veya satın alırken aşağı doğru bastırır.
- Yalnızca tek yönde ticaret yapabilen perakende tüccarların bu fiyat dalgalanmalarından bunaldığı fiyat dalgalanmalarından yararlanarak yükselişler veya düşüşler yaratır.
3. Yıkama Ticareti
- Balinalar, sahte hacim ve momentum yaratmak için sahte alım satımı kullanıyor, şişirilmiş faiz ve likidite ile alıcıları yanıltıyor.
- Yalnızca hacim ölçümlerine güvenmek yerine, alış/satış spreadi ve sipariş defteri etkinliği yoluyla gerçek likiditeyi kontrol edin.
4. Çeneleri Kapatmak
- Balinalar, piyasayı etkilemek için kapanış fiyatlarından stratejik olarak büyük alım satım emirleri verirler.
- Alçalan satın alma duvarları ve artan satış emirleri fiyatları aşağı doğru iterek perakende uzun pozisyonları hapseder ve kısa pozisyonları tercih eder.
5. Çalıştırmaları ve Yıkamaları Durdurun
- Balinalar, stop emirlerini tetiklemek için fiyatları temel destek veya direnç seviyelerinin ötesine iterek basamaklı hareketlere neden olur.
- Daha sonra aralık içinde hızlı bir şekilde tersine dönerek stop tasfiyelerini yakalar ve tüccarları tuzağa düşürürler.
6. Grafikleri Boyamak
- Manipülatörler, direnç seviyelerinde satın alarak veya fiyat sıçramaları sırasında satarak grafik formasyonları oluşturur.
- Perakende tüccarları kalıpları piyasa hareketlerini yönlendiren sinyaller olarak algılarlar.
- Bu aldatıcı seviyeler yaratarak grafiğe bağımlı yatırımcıları yoldan çıkarır.
7. Menzil
- Balinalar girişleri azaltmak için fiyatları hareket ettiriyor, bu da bazı tüccarların zararla çıkış yapmasına neden oluyor.
- Konsolidasyon genellikle 4-5 dokunuştan sonra sona erer ve üst veya alt çizgiler kırılır.
- Fiyat bir kırılma noktasına ulaşır ancak tersine dönerse, bu muhtemelen manipülasyondur.
8. Gerçeğe Uygun Değer Farkı (FVG)
- FVG'ler agresif alım veya satımlardan kaynaklanır ve önemli fiyat hareketlerine ve grafikte boşluklara yol açar.
- İlk yükselişin ardından fiyatlar genellikle düşer, bu da büyük oyunculara fayda sağlar ve geç kalanları pozisyonlarından çıkmaya zorlar.
9. Kayıp Avcılığını Durdurun
- Balinalar, kilit seviyelerdeki durak gruplarını belirleyerek bir dizi zararı durdurma aktivasyonunu başlatır.
- Daha sonra fiyatları bu seviyelere doğru iterler, stopları etkinleştirmek için önemli alım veya satım emirleri vererek hızlı fiyat değişikliklerine neden olurlar.
🔑 Balina Manipülasyonlarından Kaçınmak İçin İpuçları:
- Ani yatırımlar yapmayın.
- Alış/satış spreadi/hacimi aracılığıyla gerçek likiditeyi kontrol edin.
- Fiyat hareketi onayını bekleyin.
- Önemli seviyelerde zararı durdurma ayarı yapmaktan kaçının.
- Düşük hacimli işlemlere yatırım yapmayın.
