一、行情分析
昨天比特币表现的非常强势，突破新高后，目前在57000美金盘整。以太坊昨天也突破新高，最高点来到了3288美金，大部分山寨币昨天也出现了一波拉升，各种MEME币也开始群魔乱舞了。
值得关注的是，自2月7日以来，比特币在20天内累计涨幅达到了32.5%，市场现在已经形成了共识，狂暴大牛市正式开启了。
在资金流入方面，自1月11日SEC批准比特币ETF申请后，11支比特币ETF陆续上市，40多天来加密市场的牛市迹象愈发明显，这与ETF资金净流入的增长密切相关。
这11支ETF的比特币持仓数量从619491个增加到732549个，管理资金规模从285.9亿美元增加到372.1亿美元，资金规模累计增加了86亿美元。
目前，比特币ETF的持仓量占比特币总供应的3.73%，超过了币安交易所钱包地址持有的比特币数量。从净增持的11万个比特币来看，ETF的推出为加密市场带来的新增流通需求占比约为9.34%，对比特币价格的增长产生了直接刺激效果。
根据最新数据显示，9支比特币现货ETF的总交易量达到24亿美元，是上市首日以来的最高记录。其中，贝莱德子公司iShares的比特币现货ETFIBIT的交易量高达13亿美元，显示出市场对比特币ETF的极大兴趣。
另外，比特币现货ETF的表现已经引起了广泛关注，其净流入资金竟超过黄金ETF达80亿美元以上。
据彭博的ETF分析师Eric Balchunas预测，这种势头可能会持续，比特币ETF的资产规模有望在未来两年内超过黄金ETF。
目前，比特币ETF的净流入已达50亿美元，如果不计算GBTC，这一数字甚至达到了120亿美元。相比之下，黄金ETF却出现了36亿美元的净流出。目前，美国黄金现货ETF的规模约为900亿美元，而比特币现货ETF的规模大约是364亿美元。
总的来说，比特币的市场表现不仅吸引了散户投资者的关注，也受到了机构投资者的青睐。这一切都指向了一个更广泛的趋势，即加密货币正逐渐成为投资者资产配置中不可忽视的一部分。
我还是维持之前的观点，在比特币现货ETF通过后，比特币市值超越黄金只是时间问题。比特币的价格在今年下半年很可能会突破69000美金的前高位置，以目前美国各大ETF的这种购买速度，突破前高的时间点可能会提前。
二、以太坊生态
以太坊昨天表现也很强势，带领以太坊生态出现了一波补涨。昨天以太坊基金会发布坎昆主网升级公告，Dencun预计将于北京时间 2024 年3月13日21:55在以太坊主网上激活，区块高度为 269568。
节点运营商和质押者必须将其软件升级到公告中列出的版本。该升级引入了带有 EIP-4844 的临时数据 blob，也称为protodanksharding，将有助于降低 L2 交易费用。在以太坊坎昆升级后，交易费用会大幅下降。
以太坊的创始人 V神之前规划了一个宏大的升级蓝图，其中包括六个阶段：The Merge、The Surge、The Scourge、The Verge、The Purge和The Splurge。
而坎昆升级，属于The Surge阶段的一个关键部分，特别是EIP-4844，对于Layer2的影响是最为直接的。
首先利好的就是layer2板块的arb和op。从目前的总锁仓量上看，arb和op是当之无愧的龙一和龙二。
所以我还是维持之前的观点，在以太坊坎昆升级后，对以太坊生态来说会是一个长期的大利好，可以重点关注以太坊的layer2板块和质押板块的项目。
三、去中心化存储赛道
昨天去中心化存储的龙二AR表现的很强势，它的价格也突破了新高，最高点来到了20.8美金，24小时涨幅高达20%。
上涨的主要原因，是Arweave发布了Arweave AO公共测试网，该网络旨在支持智能合约和区块链协议，并具有高度可扩展性。此外，Arweave 还披露计划于 2024 年内上线主网。
在过去的几个月里，随着AI+Web3概念在加密领域的流行，与之相关的AI概念代币呈现出显著的涨幅。尤其是在数据存储和去中心化领域，一直以来被认为相对平静的存储赛道，最近一个月迎来了普遍的价格上涨。这其中，FIL和AR等项目的代币价格涨幅超过了70%，展示了市场对存储领域越来越多的关注和投资。
特别值得注意的是Arweave的动向，该项目计划在2月27日测试网上线名为AO的超级计算机，旨在推动去中心化存储进入计算时代。AO的设计允许并行运行任意数量的进程，并通过一个消息传递标准连接成网络，从而在维持网络本身可验证性的同时，支持更广泛和灵活的计算操作。
Filecoin也不甘落后，其在2023年3月推出的Filecoin虚拟机（FVM）允许开发者在Filecoin上部署智能合约，为存储提供商借贷市场、永续存储交易等提供可能。截至2023年12月，已有200多个项目在FVM上构建。Filecoin还计划通过星际共识（IPC）框架实现可扩展性，使得DApp可以实现亚秒级交易，进一步推动Filecoin生态的发展。
此外，其他存储项目如SC、STORJ、XCH、BTT、OCEAN、HOT和CRU等也展现出了不同程度的涨幅，显示了整个存储领域的活跃度和投资者的兴趣。
总而言之，随着Arweave和Filecoin等主流存储项目的近期进展，加上市场对AI+计算和数据存储概念的热捧，存储赛道正成为加密领域不可忽视的力量。这些项目的创新在推动存储领域的发展的同时，也为投资者提供了新的关注点和投资机会。
四、如何在牛市中抓到百倍币？
想象一下，如果未来每天都有大量的ETF买单疯狂涌入市场，会发生什么呢？
之前我多次说过，加密货币市值超过黄金只是时间问题，而且这一切可能比大多数人预想的来得更快。
目前，各大机构都在疯抢加密货币的筹码，微策略公司的持仓量更是达到了其投资生涯的顶峰。
那接下来我们该如何操作呢？我的建议是跟随趋势：ETF的大规模购买、比特币的减半以及降息等因素都是积极的信号，我们只需要跟着庄走，大概率就能吃到行业增长的红利。
那目前各个赛道有哪些值得关注的项目呢？
1、AI赛道：这无疑是目前最热门的赛道。值得关注币种包括wld、rndr、arkm等等。
2、公链赛道：除了我之前推荐的arb和op，新叙事如链抽象的zeta、模块化龙头的tia、具有差异化路线的strk、技术实力强的manta值得重点关注。
3、预言机赛道：我认为预言机赛道link和pyth都值得配置一点。这两天pyth走的也很强势，昨天它的价格也突破了新高，它作为预言机赛道的龙二，是值得配置一部分的。
4、比特币生态：比特币生态和第二层解决方案也是牛市中不可忽视的部分，其中像Ordi、Bitmap、Merlin、Ckb等项目都有各自的独到之处，值得重点关注。
5、链游赛道：像bigtime、gala、pixe、ron等项目都值得关注，因为它们财大气粗，并且用户众多。
6、ERC404协议：Pandora因为得到了okx钱包和币安的支持，展现出了潜力。我认为以太坊NFT生态想再起来，404绝对是很重要的推手，它会利好整个以太坊的生态。因为404协议的图币互转，它允许NFT碎片化，它可以把以太坊的NFT重新激活。
在投资策略方面，关键是时机。虽然我认为这些项目都很有潜力，但入场时机对于最终的收益至关重要。我的建议是分批买入，尤其在牛市期间，市场波动会很大，分批买入可以降低风险，拉平持仓成本。
同时，保持对新机会的关注是关键，因为新币种和新叙事往往带来意想不到的高收益。
但是，对于新手来说，避免盲目追逐短期炒作项目是非常重要的，我们应该专注于那些有长期叙事，解决了实际问题的项目。
五、总结
总的来说，整个大盘表现的非常强势，比特币在20天内累计涨幅达到了32.5%，现在市场已经形成了共识，狂暴大牛市正式开启了。
以目前各大ETF购买比特币的速度来看，比特币突破69000美金前高的时间很可能会提前。这一轮是ETF牛市，比特币的价格涨幅很可能会超过我们所有人的想象。
而我们只需要耐心持有现货，就能吃到整个行业增长的红利。
我还是维持之前的观点，比特币生态可能会成为本轮牛市最大的超级阿尔法，它的确定性已经越来越高。我们可能会见证这个生态的用户规模增长到百万、千万，这个生态的资产规模增长到百亿、千亿。而在这个过程中，一定会诞生出很多个百倍币项目，所以这个生态中的项目值得我们重点关注。
AI赛道依然表现的很强势，WLD作为目前AI赛道龙头，我认为它未来的想像空间会很大。2023年是AI的元年，2024-2025年会是AI产品爆发的一年，OPenAI还有很多大的利好消息没有公布出来，所以Worldcoin未来会有很多新的叙事出现，这个项目值得我们去重点关注。在操作策略上，一旦它出现大的回调，就是我们最后抄底的好时机。
从中长趋势来看，在比特币现货ETF通过后，现在场外有很多聪明的新增资金在等待入场。所以一旦市场出现了大的回调，就是我们最后上车的机会了。
在操作策略上，80%长线仓位可以持币不动，这部分仓位建议买成比特币矿机或者比特币的现货，目标是长期囤住更多的比特币，这样才能吃到整个行业增长的红利。
要记住，我们在加密市场中赚的每一分钱，最终的目标是增加手里比特币的数量。我们现在应该以比特币本位来定义市场，而不能再以法币本位来定义市场了。
20%仓位可以买各个赛道的龙头项目，比如说brc20的ordi，arc20的atom和夸克，layer2板块的op和arb，质押板块的lido和ssv等等。或者你也可以拿来做短线高抛低吸，分批止盈。这样你就可以做到进可攻退可守。
