📝10/21 ~ 10/27 本週重點信息更新:
關鍵決定 Q4 走勢最重要的幾週要來了!週四的美聯儲褐皮書報告、日本央行談話以及各國 PMI 數據是本週重點需關注的,再來就是下週日本央行利率會議以及 11 月初美國選舉拉!🐂🎢
按市場目前的氛圍來看,川普勝算很大,而且這次可能共和黨將贏得議會多數席位(看圖一,也就是俗稱的 Red Sweep),這將讓川普的政策更容易推動實現,諸如能源、關稅還有加密貨幣相關的政策(FIT21)等都可能在明年有積極的進展。其次,美國的債務赤字也可能繼續擴大,這意味著美國政府需要發更多的債來實現其支出目標,美國長天期債券已經反應這樣的預期(圖二)。
如果共和黨獲勝(尤其是在川普領導下),預計將對個人和企業進行大幅減稅,加大力度強制實施鴿派貨幣政策,並透過消除監管繁文縟節進一步激勵企業,同時我們也可以看到,市場預期川普執政下的支出將比哈里斯高超過一倍(圖三),而這種情況下,預期股市、商品預期將比債券表現更好(加密貨幣如是),2025 會很瘋狂。
近期美元受歐洲疲軟經濟數據提振,機構預期歐元區、英國可能會在 11 月再次降息,九月歐盟與英國 CPI 數據降至新低已接近政策目標(圖四、圖五),接下來就是比較誰的經濟更好來決定匯率的強弱(本週四值得關注)。日本方面十月份數據明顯貿易出口受匯率影響不如預期,其他失業率、消費者信心與通膨數據皆表現良好(圖六),目前機構多預期因政局動盪與美國選舉本月底加息概率不大,可先關注週四央行談話,若日本央行月底維持利率不變則對市場會是正面影響,反之若再次加息短線恐有下跌風險。
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