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Sober聊期权-CFA
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4本周在Arbitrum上线了许多项目， 其中包含： @eas_eth （审计和证明平台） @SpoolFi （机构级别的DeFi平台） @bounce_finance （去中心化拍卖平台） @OverlayProtocol （交易非流动性资产平台） @assetux （信用卡入金平台） @float_shipping （杠杆协议） @FerrumNetwork （跨链信息平台） 里面蕴含着2个明显的α机会，你知道那两个？😇 #crypto2023 #Arbitrum

4本周在Arbitrum上线了许多项目， 其中包含：

@eas_eth （审计和证明平台）

@SpoolFi （机构级别的DeFi平台）

@bounce_finance （去中心化拍卖平台）

@OverlayProtocol （交易非流动性资产平台）

@assetux （信用卡入金平台）

@float_shipping （杠杆协议）

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“二元期权”一个披着期权外衣的杀猪盘，要小心了   二元期权一度被包装成新一代衍生金融产品。事实上，这类“产品”早已在发达国家走下神坛，成为监管的众矢之的。   虽然二元期权和美式期权、欧式期权翻译名称上都含有“期权”二字，他们却没有任何相似点，确切的说，二元期权不是期权。   本文详细介绍了发达国家对于二元期权的坚决打击决心，揭露了二元期权的真正面目——披着金融外衣的赌博骗局。 “二元期权”披着期权的外衣，但做这个业务都被认定为开设赌场罪，为什么？   二元期权也称“数字期权”（DigitalOptions）或“全有全无期权”（All-or-NothingOptions），是期权的一种，只有“看跌”或“看涨”期权。   二元期权具有高获利、高风险的特性，标的资产可以是外汇汇率、股票、商品价格及指数等。   几个发达国家明确禁止二元期权，且把它画作赌博行为，FCA机构曾在2019年发文，明确所有兜售二元期权的机构都将在英国被禁止。不仅包含英国公司也包括外国公司在英国本土兜售二元期权产品。   甚至原文件明确说明包装后的二元期权产品也不被许可，且是披着金融外衣的赌博产品。       但在大陆地区二元期权并不是法定的金融产品。从专业角度“二元期权”有以下几个和传统定义的期权不符合的地方：   第一，二元期权并不是法定的期权产品。 期权是一种以股票、期货等品种的价格为标的，在法定期货交易场所进行交易的金融产品，在交易过程中需完成买卖双方权利的转移。 大陆的《期货交易管理条例》都对期权合约有明确的规定，规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的标准化合约；而二元期权却没有任何相关法规文件。     第二，二元期权不具有期权行使、转移权利的环节，本质上是以价格走势为投机对象，具有偶然性、投机性和射幸性的赌博行为。   “二元期权”以标的价格走势的涨跌决定交易者的财产损益，交易价格与盈亏幅度事前确定，盈亏结果与价格实际涨跌幅度不挂钩，交易者没有权利行使和转移环节，交易结果具有偶然性、投机性和射幸性，本质上是“押大小、赌输赢”的赌博行为。 我早年就听说一些加密Cex想要开设或者已经做了一些打包好的二元期权结构化产品，本质上在金融发达国家这类产品已经被认定为赌博。 而大陆地区相对来说期权学习和教育比较落后，今年也有不少非法网络平台在做类似二元期权的业务。 这类业务本质就是“赌大小”的赌博模式。 所以，哪怕是我普通玩家不做专业的期权交易，了解一些基础期权知识；看透那些期权结构化产品的底层逻辑，对于我们避坑也是非常重要的。
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5月20日 加密市场波动率研报 BTC 的隐含波动率进入“贤者模式”，看涨 or 看跌？ Deribit（鸭站Top 1期权交易所）：目前有 Matic 期权交易比赛，仅需 3 seconds 活动空投期权仓位，还不快来？ 今天是 520 + 小满 祝福广场的铁子：小满季节丰收望，麦穗沉甸黄金浪。 一、核心观点： ① 现货 ETF 净流入，美股、A股等宏观面不错，上涨概率较大 ② ETH 在鸭站做了 2 比本周五和月底的 Call spread 策略，同时远端short vega 0 成本做 ③ BTC 继续对角价差策略，月底的 buy call gamma收益不错，已经落袋50%，远端short call 略有浮亏 ④ 几个优质山寨期权标的开始用 smart covered call策略，整体策略趋势因子启动 二、期权大宗交易 BTC 周末末日轮做多波动率策略，平仓概率也不低（均 200 个以上头寸） buy BTC-20MAY24-65000-P buy BTC-20MAY24-68000-C 277 ETH 有大宗买入 3500 颗看涨期权头寸（疑似布局 ETF 事件策略） buy ETH-7JUN24-3600-C Sol 有大宗做了月底 1360 颗头寸（详见星球） 三、宏观资本市场 最近全球资本市场来说，本周关注度最高的则是美国4月份的通胀数据，在连续3个月超预期之后，4月份美国通胀终于有所降温。 美国4月CPI同比增长3.4 %，持平预期，较前值3.5%小幅下降，环比增长0.3%，低于预期和前值0.4%；美国3月核心CPI同比增3.6%，持平预期3.6%，低于前值3.8%，环比增长0.3%，持平预期0.3%，低于前值0.4%。 在数据公布之前，各大投行就在预告美国4月份的通胀数据会低于预期，其实不需要他们预告，直接看4月份美国汽油价格也可以估算到。 A 股主要是房地产ZC超预期，我们星球内也分享了暴涨下的衍生品止盈 4 大核心数据指标。
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巴菲特老先生已经在属于他的雪道已经赚翻了！别着急，属于我们的长坡厚雪赛道已经来了，原来是。。 事件背景 之前我写过一篇公众号文章，提到了《2024年巴菲特股东大会，我看到了一些不一样的东西》传送门：https://mp.weixin.qq.com/s/V6sOktxMmyQFVg9MImWH-g… 其实老先生的仓位除了向我们间接提示风险之外，还分享了他长期投资复利的投资哲学。 其中，现场有一位观众问了 AI 相比传统行业的优势。巴老一如既往地坦率承认自己对 AI 一无所知。 但是回答问题期间，他讲人工智能类比于核武器，可以利用其好的一面或者坏的一面，比如最近听说抖音上面很多俄罗斯美女销售产品都是AI换脸的应用。 我一直每年都有读巴菲特股东信的习惯，不过坦白来讲巴老对于一些科技领域或者他不熟悉领域的评价其实可以不用太当真，和普通人没太多区别，只是不懂不做罢了。 所以巴老爷子最强的就是在一个长坡厚雪的赛道持续深耕，有自己的复利。 那么我们普通玩家应该布局那些领域和哪些标的呢？ 其实你现在不管是从微薄还是推特去看到很多博主的所谓“财富密码”信息，他只能给你一个观点，并不能抽丝剥茧给你讲清楚背后的逻辑，就像我一直不鼓励“抄作业一样”，最后遇到极端情况，你和真正理解的玩家绝对会做出不一样的决策或者你也上不了仓位。 也就是说，你不能凭运气去赚钱，还要凭自己的实力去赚钱，真的理解 只有当你真的理解 Web3 和美股科技公司基本面的时候，你才能坚定不移地去投入。有任何的波动，尤其是短期波动，你都会抗拒，这样你才能够得到长期的超值回报。 所以说，其实我们现在站在整个新一轮蒸汽革命的时代，真的在 AI 和 web3 这两条长坡厚雪的赛道深耕才能取得属于自己应得的回报。 如果想要深入了解标的基本面和期权策略的玩家，欢迎加入“Sober聊期权星球”或者 1 on 1 标的或者策略咨询。 心动不如行动，感兴趣的朋友抓紧时间扫描下方活动海报中的二维码，报名加入，让我们在这个时代的风口，找到属于自己高赔率标的和合适交易策略。
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5 月 17 日 加密期权波动率研报 买入 Doge 100000 看涨期权头寸，彩票仓位 All in 能行么？ Coincall 交易所：U本位KYC简单（选HK）的第三方资金托管的期权交易平台，（开启交易挖矿，可以获得平台代币call） 一、核心观点 1- 本周 ETF 持续流入近 500M , 永续资金费率乏力，短期中性观点，继续回收 U ，增强大跌抄底能力 2- BTC 、 ETH 隐波处于 75 分位，短期情绪未能影响到 1-3 个月以上隐波的移动 3- 山寨持续降波之中，Sol 已经来到 90 个Vol 相对低位； Ton 也是相对低位，不过依然有 125 个Vol 。 Doge 100 个Vol 4- 继续做熟悉山寨的做空波动率和 long gamma 策略 小结： ETH 远端 Vega 还可以，适合继续short；熟悉且有基本面支撑的山寨期权标的依然是当前期权玩家稳稳幸福的港湾，一定要注意仓位管理和分散配置。 Ton 刚刚歇息，这不 Sol 又起飞了么？都是等待，期权玩家要拒绝追高 二、期权大宗交易 BTC 有 2 笔 200 个以上头寸组合策略（做多波动率和熊市价差） buy BTC-28JUN24-65000-C + buy BTC-28JUN24-65000-P sell BTC-31MAY24-75000-C + buy BTC-31MAY24-80000-C ETH 有 8000 颗熊市价差策略（继续短期看衰 ETH 现货走势） sell ETH-24MAY24-3100-C + buy ETH-27DEC24-3500-C 当红标的 Sol 有明显意义的大宗我会星球内分享 不用多说，和我们一起做 Sol 期权的玩家就是赚多赚少的事儿 三、宏观市场 由于宏观预期变化，美股长债最近表现不错，我们持有的 TMF 迎来一波反弹，可以择机趁着 IV 高企，做covered call 回收成本 DPST 依然在我们舒服的交易区间 60-80 美元范围徘徊，这个区间 100 的隐波，其实比很多加密标的都优质，继续 Shorting Implied Volatility 大A 近期表现强势，也是我重点布局战场。 之前我们多次聊过，影响大家信心的关键是地产，而最近几天关于地产的小作文频繁发出，我们星球也发了彭博社的消息，结合盘中地产股票的异动，大概率属实。 高层在地产信心扭转的方面，大概率会花大力气的决心。 如果说影响信心最重要的部门出现稳定，那么在4月底zzj会议已经明确年内要继续抓经济刺激和稳定政策落地的情况下，当下A股参与者依然谨慎的逻辑，就只有恐高和惯性思维。
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5月16日 加密期权市场研报 现货反弹，BTC 隐波上升至 75 分位，我们怎么做？ Coincall 交易所：U本位KYC简单（选HK）的第三方资金托管的期权交易平台，（开启交易挖矿，可以获得平台代币call） 一、核心观点 1- 现货不追涨，期权策略继续稳扎稳打去做，继续回收 U ，控制整体账户风险 2- ETH 表现持续拉跨，如现货仓位大的玩家可以考虑换部分Top 10 自己认可标的，如仓位不大，继续等待补涨 3- Sol 等强势标的昨天上涨并未明显带动隐波拉升，5月底和6月底 ATM 依然是 90 个Vol 二、期权大宗交易 BTC 大宗买入 800 颗近端看涨期权头寸，除此外还布局年底 10-12 W 美金的牛市价差策略（头寸 500 颗）。 buy BTC-24MAY24-65000-C buy BTC-27DEC24-100000-C + sell BTC-27DEC24-120000-C ETH 有一笔 18575 的头寸成交，做了近期的日历价差策略，这轮 Gamma 收益很强 buy ETH-17MAY24-3000-C + sell ETH-24MAY24-3000-C Sol 如昨天研报所说，最近无新增明显指标意义头寸 三、宏观资本市场 昨晚美股在 CPI 数据带动下， 20 年美债系列产品表现强势，我们交易策略会继续趁着隐波拉升磨现货成本，尤其是利用 TMF 的杠杆属性； 银行股整体表现平平，DPST 的隐波变化不大，我们继续做空波动率 TSLA 继续利用远近结合头寸降低现货持有成本，增强整体组合的容错性。 TSLA 这类高波动个股如果持有量大的玩家，还是建议买入 QQQ 远期 Put 对冲黑天鹅风险 A股4月社融、新增贷款、M2、M1均严重低于预期。但市场表现平稳。数据反应的是内循环依然未能畅通的现实，经济信心尚需政策继续发力以激活的事实。 结合4月底zzj会议超预期务实的推动财政发力、货币政策发力以激活内需的定调，不少机构预期降息降准很快到来，之前所定的万亿特别国债的兑现会被迫加速。 后面要关注是否有大牛的征兆，利用期权头寸防止踏空。
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