Я просто покопался во всех данных и обнаружил нечто шокирующее. Вот почему и когда Биткойн и альткойны взорвутся.
Прежде чем мы начнем, могу ли я попросить вас об одолжении?
Я потратил много времени на написание этой статьи и очень надеюсь на вашу поддержку и взаимодействие!
Несмотря на текущий пессимизм на рынке, я счел необходимым поделиться этим анализом, поскольку настроения накаляются, и многие люди попадают в ловушку, думая, что все кончено. Именно по этой причине я готов сказать, что мы все еще находимся на бычьем рынке.
Анализ после халвинга биткойнов
Многие аналитики считают, что консолидация Биткойна после халвинга является нормальной и требует терпения. Хотя биткойн утроился с сентября, рыночные тенденции в ближайшие месяцы все еще заслуживают внимания. В настоящее время мы переживаем 15-недельную консолидацию и снижение на 13% от максимумов. Такого рода шока следовало ожидать, учитывая почти удвоение показателя с января.
Хотя этот этап может быть разочаровывающим и скучным, он является частью естественного процесса. Как видите, волатильность находится на низких уровнях, и этому есть несколько причин:
- Лето – период застоя.
- Неопределенность перед ETH ETF
- Отсутствие четкого повествования.
Но именно в эти трудные времена сохранять позитивный настрой часто оказывается наиболее полезным, и вот почему.
Текущий цикл очень похож на бычьи рынки 2017 и 2021 годов.
Сейчас мы находимся на этапе накопления:
- Продлилось около 4 месяцев в 2016 году.
- Длится примерно 5 месяцев в 2020 году.
После прорыва фазы накопления обычно следует параболическое движение вверх. Глядя на ситуацию на местном уровне, вы можете подумать, что цикл закончился, и вас засыпают всевозможными медвежьими новостями:
- Германия продала биткойны на 3 миллиарда долларов.
- Биткойн-ETF увидел отток в размере 900 миллионов долларов
- Расследование CFTC по поводу Jump Trading
Этот страх и неуверенность всегда создаются для того, чтобы заставить вас сомневаться в своих инвестициях.
Баланс Федеральной резервной системы
График достиг дна после почти двухлетнего падения. Когда ФРС вливает ликвидность, она покупает активы и добавляет их в свой баланс, и наоборот.
- Рост баланса: ФРС скупает активы, увеличивает ликвидность
- Снижение баланса: ФРС продает активы, снижая ликвидность
Обратите внимание на эти тенденции. Когда ФРС начнет покупать активы, она увеличит ликвидность на традиционных финансовых рынках. Поскольку криптовалюты тесно связаны с традиционными рынками, они также выиграют от увеличения ликвидности.
Индекс стейблкоина
Он показывает, как новый капитал выходит на рынок криптовалют. В настоящее время мы далеки от уровня ликвидности предыдущего цикла. Больше ликвидности означает больше возможностей и большую склонность к риску.
финансирование венчурного проекта
На последнем бычьем рынке самый большой объем финансирования в истории пришелся на пик цикла в 2021 году (около $13 млрд в квартал). Текущий объем инвестиций в 3-4 раза ниже этого уровня. Несмотря на то, что Биткойн достигает новых рекордных максимумов, рынок не достигает своего пика. Когда он будет достигнут, мы увидим новые максимумы финансирования.
Глобальный индекс чистой ликвидности
Этот индикатор объединяет активы крупнейших центральных банков и резервов Федеральной резервной системы. Глобальная ликвидность в настоящее время находится в фазе консолидации, но ситуация скоро изменится. Такие страны, как Канада и Швейцария, уже снизили процентные ставки. Тенденция очевидна, и Соединенные Штаты вскоре последуют ее примеру.
- Более низкие процентные ставки => дополнительная эмиссия валюты => больше средств, вложенных в традиционные финансовые рынки => больше средств поступает в рискованные активы (криптовалюты)
Выборы в США 2024 года
Криптовалюты сейчас являются важной частью политики, особенно в гонке Трампа-Байдена. Трамп даже заявил, что положит конец войне Байдена с криптовалютами. Эта сильная поддержка со стороны правительства США станет огромным стимулом для всего рынка.
Время взрыва альткойнов
Если вы являетесь держателем альткойнов: не продавайте сейчас, это может быть самой большой ошибкой, которую вы совершаете в этом цикле. Вот ключевые факторы, почему альткойны могут скоро вырасти, и какой сезон альткойнов мы увидим:
- Доминирование биткойнов: оно представляет рыночную капитализацию биткойнов в процентах от общей капитализации рынка криптовалют. С апреля это доминирование сформировало диапазон между 53,9% и 57%. Как только доминирование начнет снижаться и упадет ниже этого диапазона, это станет отличным знаком для предстоящего сезона альткойнов.
- Утверждение ETF Ethereum неизбежно: хотя точная дата еще неизвестна, слухи предполагают, что мы можем увидеть одобрение уже в июле. Эта веха может прояснить тенденции альткойнов и проложить путь к большему количеству ETF.
- Следующим будет Solana ETF: 3iQ Corporation подала заявку на запуск спотового Solana-ETF в Канаде под тикером QSOL. Активы компании составляют около $1 млрд. В Канаде уже были спотовые ETF на Биткойн и Эфириум до того, как в США появились фьючерсные ETF.
- Рынок других криптовалют: OTHERS представляет весь рынок криптовалют за вычетом 10 крупнейших, что является истинным отражением альткойнов. Сейчас мы находимся в том же положении, что и летом 2023 года. Достаточно ли вы оптимистичны? Аналогичная ситуация произошла и в предыдущем цикле. Во время краха COVID мы увидели падение биткойнов на 63%, в то время как многие альткойны упали на 80%. Эта болевая точка становится лучшей точкой входа для большинства токенов.
Ключевые выводы
Не колебайтесь в периоды низкой волатильности. Помните бычьих драйверов:
- Глава SEC по криптовалютам уходит в отставку
- Запущен ETF Ethereum.
- Поддержка Трампом криптовалют
- Снижение процентных ставок
в заключение
Несмотря на множество неопределенностей, альткойны могут удивить рынок во второй половине 2024 года. Хотя многие считают, что бычий рынок закончился, я считаю, что HODL — лучшая стратегия на данный момент.
