Ни автор Тим Фрайс, ни этот сайт The Tokenist не предоставляют финансовых консультаций. Прежде чем принимать финансовые решения, ознакомьтесь с политикой нашего веб-сайта.

Фондовый рынок вздохнул с облегчением после последнего отчета по индексу потребительских цен (ИПЦ), опубликованного Министерством труда в среду. Вместо роста индекс потребительских цен остался на прежнем уровне после роста на 0,3% в апреле. При базовых оценках (без продовольствия/энергии) в 3,5% в год и 0,3% в месяц, базовый индекс потребительских цен в мае составил 3,4% и 0,2% соответственно. 

С учетом продуктов питания и энергии годовая инфляция составляет 3,3%, чему способствует небольшое снижение стоимости продуктов питания на 0,1% и снижение затрат на электроэнергию на 2%. Хотя это по-прежнему означает, что инфляция растет на 3,3% в год, дальнейшее ускорение не происходит. 

В свою очередь, это дает Федеральной резервной системе больше возможностей для снижения ставок. Учитывая, что индекс жилья вырос на 0,4% в мае, центральный банк мог бы подавить его, снизив ставки, что снизит ставки по ипотечным кредитам. Главный экономист Moody's Марк Занди считает, что ФРС уже достигла своих целей, если посмотреть на макроэкономическую картину в целом.

По мнению главного экономиста @Moodys @MarkZandi, ФРС уже должна снизить ставки. «На мой взгляд, они достигли своей цели. И если вы это сделали, вы должны задать себе вопрос, почему нам нужна такая высокая ставка», — говорит он @SaraEisen и @CarlQuintanilla. pic.twitter.com/iI3DyrpX66

– Сквок на улице (@SquawkStreet) 10 июня 2024 г.

На данный момент фьючерсы на фонды ФРС включены в первое снижение ставки в сентябре на 0,25%, с вероятностью 82,56%, согласно данным CME FedWatch Tool. После сегодняшнего заседания FOMC тон и послание прояснят картину.

Инвесторы должны подготовить свои портфели в смягченных финансовых условиях, рассматривая эти акции.

Тесла (NASDAQ: TSLA)

Как и многие быстрорастущие акции, акции Tesla Илона Маска упали с рекордного максимума в 409 долларов в ноябре 2021 года. Под давлением агрессивного снижения цен со стороны китайских автопроизводителей цикл повышения цен ФРС, начавшийся в марте 2022 года, только ухудшил узкую рентабельность компании.

Постоянное повышение цен затруднило дешевое финансирование расходов, что в конечном итоге привело к увольнениям в Tesla. Аналогичным образом, тот факт, что потребители имеют меньший располагаемый доход, поскольку им приходится обслуживать более высокую долговую нагрузку, не помогает автопроизводителю.

Тем не менее, несмотря на предстоящие послабления, Tesla по-прежнему находится в сильной позиции, доминируя на чистом рынке электромобилей в США и ЕС. В преддверии презентации роботакси в августе и выпуска новой модели Model 2 по цене $25 000, запланированной к выпуску в 2025 году, акционеры TSLA должны увидеть серию ралли.

Даже робот Optimus от Tesla стал более конкретным: его цена составляет от 25 000 до 30 000 долларов. Подходящее ли сейчас время для участия в TSLA? При цене $178 акции TSLA все еще далеки от 52-недельного среднего показателя в $219,62. За последние три месяца акции двигались в боковом направлении, упав всего на 0,7%, что указывает на стабильную отправную точку перед новым ралли. 

Присоединяйтесь к нашей группе в Telegram и никогда не пропустите свежую историю.

Essential Utilities, Inc. (NASDAQ: WTRG)

Акции коммунальных предприятий можно использовать для оценки макроэкономической ситуации. В условиях инфляции они могут адаптироваться, переложив расходы на потребителей, которым необходимы основные услуги. Из-за этой необходимости акции коммунальных предприятий имеют стабильные источники дохода, которые выражаются в регулярных выплатах дивидендов. 

Более того, если ФРС промахнулась, проложив путь к рецессии, предсказуемые денежные потоки коммунальных предприятий послужат препятствием. Предоставляя услуги водоснабжения и природного газа по всей стране, Pennsylvanian Essential Utilities с 2020 года инвестирует 4 миллиарда долларов в капитальный ремонт устаревшей инфраструктуры.

Благодаря новой инвестиционной программе в размере 1,4 миллиарда долларов до 2028 года компания обеспечивает рост своей операционной рентабельности, поскольку требуется меньше затрат на дорогостоящий ремонт и рабочую силу. В последнем отчете о прибылях за первый квартал в мае Essential Utilities получила чистую прибыль в размере $265,8 млн, что значительно больше, чем $191,4 млн в квартале прошлого года.

Компания предлагает акционерам дивидендную доходность в размере 3,32% при годовой выплате в размере $1,2284 на акцию. За последние три месяца акции WTRG выросли на 4% до нынешней цены в $37,42, что соответствует среднему значению за 52 недели в $36,90 за акцию. Прогноз Nasdaq на двенадцать месяцев вперед устанавливает среднюю целевую цену WTRG на уровне $42,5 за акцию.

Передовые микроустройства (NASDAQ: AMD)

Ни для кого не секрет, что многие инвесторы рассматривают акции Nvidia (NVDA) как средство защиты от инфляции, а также возможность использовать генеративную инфраструктуру искусственного интеллекта. Однако с ослаблением давления производительность AMD, скорее всего, вырастет, поскольку она станет второй скрипкой после Nvidia. 

Если долговая нагрузка на потребителей будет значительно снижена за счет снижения ставок в течение года, они, скорее всего, еще больше увеличат прибыль AMD. В конце концов, компания обслуживает бюджетный сегмент по всем направлениям: от процессоров/APU до графических процессоров.

При текущей цене в $161 акции AMD на 16% выше 52-недельного среднего показателя в $138,14. Прогноз Nasdaq предполагает значительный потенциал роста средней целевой цены драма на уровне $191,93 за акцию. 

Считаете ли вы, что Федеральная резервная система была права, раздувая денежную массу и, следовательно, спровоцировав инфляцию? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Отказ от ответственности: автор не владеет и не имеет позиции в каких-либо ценных бумагах, обсуждаемых в статье.

Сообщение «Эти три акции могут вырасти, если ФРС снизит ставки в сентябре» впервые появилось на Tokenist.