Эфириум (ETH) оказался устойчивым, легко поднявшись выше 3000 долларов после коррекций в последние недели. Однако сейчас токен находится в рискованном пространстве, в пределах сотен долларов от ряда уровней ликвидации ETH.
Во вторник ETH торговался около $3070,30, оставаясь в пределах узкого диапазона. Небольшого объема активности, составляющего около 13 миллионов долларов за 24 часа, достаточно, чтобы удерживать ETH в обычном узком диапазоне. Ликвидации по-прежнему происходят по протоколам и на централизованных биржах, несмотря на меры предосторожности и автоматизированные механизмы.
Но некоторые уровни цен остаются более рискованными, чем другие. Децентрализованные протоколы в настоящее время получают достаточную поддержку на многих ключевых уровнях цен, но есть кластеры, на которые могут повлиять относительно небольшие корректировки.
В прошлом месяце Ethereum легко колебался между $2900 и $3300, хотя иногда демонстрировал значительную краткосрочную волатильность.
Ликвидация залога по протоколу Aave на сумму менее 2880,20 долларов США
Кластер немедленной и крупной ликвидации теперь близок к текущим уровням цен по протоколу Aave. Другие хранилища и сервисы DeFi держат залоговое обеспечение на гораздо более низком уровне ETH, накопленном за последние годы.
В настоящее время около 17 167 ETH находятся под угрозой ликвидации, если цены упадут ниже уровня обеспечения в $2 880,20.
Помимо Aave, Maker DAO подвержен риску ETH через свои хранилища и имеет ряд уровней ликвидации ниже 2700 долларов США.
Один кошелек с 9 232,50 ETH находится под угрозой ликвидации по цене 2 714,92 доллара США. Эти кошельки и хранилища, находящиеся под угрозой, часто прибегают к DeFi Saver, пытаясь предупредить и предотвратить ликвидацию.
Хотите, чтобы несколько позиций Aave принадлежали одной учетной записи (EOA) прямо сейчас? Это можно очень легко сделать с помощью Defi Saver (см. Скриншот). Круто то, что, используя @safe в качестве умного кошелька сейчас, вы также сможете для управления любой из этих позиций в интерфейсе Aave, если/когда… https://t.co/RKlFiJCtXx pic.twitter.com/hpHeoYR8OQ
— nikola_j (🛟,🛟) (@_nikolajankovic) 2 мая 2024 г.
DeFi Saver предлагает несколько элементов управления хранилищем через приложение Safe в качестве инструмента для мониторинга и автоматизации рисков DeFi. ETH показал, что он может легко упасть до более низкого диапазона в течение нескольких дней, что часто приводит к ликвидациям на сотни миллионов долларов. Одной из последних целей были адреса Lido DAO, которые были ликвидированы на уровне $3080.
При централизованной торговле объемы ликвидации ETH остаются относительно низкими, при этом в последний день ликвидируются в основном короткие позиции.
🚨 ЗА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЛИКВИДИРОВАНО 130 МЛН ДОЛЛАРОВ США. Было ликвидировано 53 376 трейдеров, при этом общий объем ликвидаций достиг 130 миллионов долларов США. Большинство из них составляли короткие позиции (75 миллионов долларов США) по сравнению с короткими позициями (55 миллионов долларов США). $BTC столкнулся с ликвидацией на сумму 39 миллионов долларов, а $ETH — на 25 миллионов долларов. pic.twitter.com/hACAKMieoH
– Клуб Сатоши (@esatoshiclub) 6 мая 2024 г.
Прошедшая неделя выдалась относительно напряженной для трейдеров, обнажив дополнительную сложность инструментов управления рисками.
DeFi и LRT имеют достаточное обеспечение
Одним из рисков раннего DeFi была глубокая ликвидация, которая стоила многим трейдерам залогового обеспечения. В настоящее время экосистема Ethereum также дополнена ликвидными токенами для ставок, цена которых часто отклоняется от цены ETH на биржах и может защитить экосистему от ликвидации.
Недавние рыночные события также были далеки от предыдущей серии ликвидаций на сумму 1 миллиард долларов и более в день.
Децентрализованная экосистема Ethereum возвращается с новой силой в 2024 году. Различные проекты имеют номинальную стоимость более 54 миллиардов долларов, при этом каждый день приносят 2,78 миллиона долларов комиссионных. Каждый день в Ethereum DeFi поступает около 25 миллионов долларов.
Трейдеры ETH придают большое значение длинным позициям
За последние несколько дней количество коротких ликвидаций на Binance уменьшилось. Однако открытый интерес к бессрочным фьючерсам ETHUSDT растет.
Открытый интерес рос в пределах дня, до $2,1 млрд в номинальной стоимости. Длинные позиции доминировали в более чем 77,93% всех открытых позиций, в то время как участники рынка преимущественно покупали ETH.
Биржевые резервы ETH также указывают на интерес к выводу средств и покупкам. За последние 6-8 недель резервы ETH медленно падали, опустившись ниже $13 млрд. Пик продаж произошел на уровне выше 4000 долларов, и с тех пор наблюдаются признаки накопления.
Ethereum до сих пор используется при рестейкинге. Протокол Eigen увеличил и консолидировал свои активы с общей заблокированной стоимостью более 15 миллиардов долларов . Физические токены ETH по-прежнему необходимы для ставок, а также для хранилищ и залоговых кошельков.
С другой стороны, тенденция может измениться, поскольку некоторые киты все еще могут попытаться продать часть своего ETH.
🚨 🚨 🚨 🚨 25 772#ETH(79 181 879 долларов США) переведены с неизвестного кошелька на Coinbase Institutionalhttps://t.co/cLH0r9YdWZ
– Предупреждение о китах (@whale_alert), 6 мая 2024 г.
Недавно наблюдатели за кошельками также заметили, что один из старых адресов, предшествующих майнингу, впервые за почти девять лет переместил ETH.
