• JasmyCoin ($JASMY) — это собственная криптовалюта, обеспечивающая всю деятельность в экосистеме Jasmy. Целью проекта является создание мира, в котором пользователи будут владеть своими данными, сохраняя при этом конфиденциальность и безопасность. Panasonic, известный технологический гигант, недавно сотрудничал с блокчейном Jasmy (JASMY) для запуска революционной платформы Web3, которая обеспечит беспрепятственное соединение личных данных в Интернете вещей (IoT). 

  • Uniswap ($UNI) — это токен управления децентрализованной биржи Uniswap. Недавно DEX объявила о повышении торговых комиссий. Большинство комиссий по свопам увеличится с 0,15% до 0,25%. Это изменение является ответом на потенциальные юридические проблемы, поднятые Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Увеличение направлено на обеспечение долгосрочного финансирования текущей деятельности и потенциальных судебных издержек. 

  • PAX Gold ($PAXG) — это золотая стабильная монета Paxos, обеспеченная товарами и имеющая физическое золотое обеспечение. Когда в минувшие выходные геополитическая напряженность на Ближнем Востоке обострилась, инвесторы бросились покупать токен PAXG, чтобы получить доступ к золоту. Хотя рынок криптовалют упал из-за риска, PAXG достиг на бирже нового рекордного максимума в $3295. Это произошло из-за высокого спроса на актив-убежище на криптовалютном рынке после закрытия традиционных рынков.

Общий рынок

  • На графике выше показано движение цены BTC за последние 30 дней.

  • Как мы обсуждали в нашем предыдущем посте, наш отдел считает, что диапазон от 60 до 61 тысячи долларов является зоной сильного спроса (красный прямоугольник). Когда цена BTC пробьет поддержку линии восходящего тренда на уровне 66,5 тысяч долларов, следующей сильной поддержкой станет зона сильного спроса между 60 и 61 тысячами долларов.

  • 13 и 14 апреля BTC упал на 14,5% за 48 часов, с $71 тыс. до $60,6 тыс., из-за медвежьих настроений на рынке, вызванных пересмотром оценок снижения ставок Федеральной резервной системой и геополитической напряженностью.

  • Первое падение с $70 тыс. до $65 тыс. было более тесно связано с ястребиными комментариями членов Федеральной резервной системы по поводу снижения ставок в этом году. После более высоких, чем ожидалось, показателей индекса потребительских цен финансовый рынок пересмотрел свои предыдущие ожидания снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июне. Подтверждением тому является рост доходности казначейских облигаций США. Пересмотр оценок трех снижений ставок Федеральной резервной системой в этом году до двух ослабил некоторые бычьи настроения в отношении рискованных активов, поскольку смягчение денежно-кредитной политики со стороны ФРС может произойти не так скоро, как ожидал рынок. 

  • Использование Ираном беспилотников и ракет для нападения на Израиль в субботу усилило геополитическую напряженность на Ближнем Востоке. На фоне рисков наш отдел стал свидетелем массовой распродажи на рынке криптовалют, который был единственным рынком, открытым для торговли в выходные. BTC упал почти на 10% за два часа, обрушив весь рынок криптовалют, при этом многие альткойны упали на 30–50%. Быстрая распродажа привела к большому количеству ликвидаций, что увеличило масштабы распродажи. 

  • Хотя цена BTC упала до зоны сильного спроса (60–61 тысяч долларов), она быстро восстановилась и в течение трех часов снова превысила 65 тысяч долларов. 

  • Однако, поскольку напряженность на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном сохранялась, на рынке продолжали доминировать медвежьи настроения и нежелание рисковать в торговле. Наш отдел полагает, что в ближайшие дни рынок попытается протестировать зону сильного спроса. 

  • Если цена Биткойна преодолеет диапазон 60–61 тысяч долларов, следующим уровнем поддержки будет 59 тысяч долларов, который BTC протестировал, когда его цена достигла предыдущего исторического максимума в 69 тысяч долларов в марте. 

  • Если уровень поддержки в 59 тысяч долларов не удастся, следующим уровнем поддержки станет диапазон 56–57 тысяч долларов.


Рынок опционов

  • В приведенной выше таблице показана асимметрия в 25 дельта для опционов BTC и ETH.

  • После распродажи на выходных наш отдел заметил, что рынок опционов демонстрирует сильные медвежьи настроения в краткосрочной перспективе. Отклонение в 25 дельта для опционов BTC со сроком действия 7 дней составило -6,39, тогда как данные для опционов ETH с тем же сроком действия составили -10,7.

  • Сильно искаженные негативные данные позволяют предположить, что из-за напряженности на Ближнем Востоке трейдеры опционов и институциональные инвесторы были более склонны к риску в BTC и ETH в течение следующих 30 дней.

  • С другой стороны, по истечении 60 дней перекос опционов на BTC положителен. На более длительных таймфреймах данные остаются выше нуля. После сокращения вдвое опционные трейдеры и институциональные инвесторы сохраняют оптимистичный настрой в отношении BTC в долгосрочной перспективе, отдавая предпочтение опционам-путам для защиты от краткосрочного снижения.

  • Тем не менее, наш отдел заметил, что трейдеры опционов настроены медвежьи в отношении Ethereum с более длительным сроком действия. Как показано выше, 25-дельта-перекосы ETH отрицательны на коротком, промежуточном и длинном сроках и становятся положительными только по истечении 180-дневного срока действия. Без катализатора в ближайшем будущем мы ожидаем, что ETH будет хуже BTC в течение следующих трех-шести месяцев.

  • В связи с сокращением вдвое в эту пятницу наш отдел ожидает увеличения подразумеваемой волатильности и более высоких премий по краткосрочным опционам. Крайне важно управлять рисками, связанными с этим долгожданным событием. 



Макро с первого взгляда 

  • Прошлая среда (24.04.10)

    • В марте индекс потребительских цен США вырос на 0,4% в месячном исчислении, превысив ожидаемые 0,3%. Годовой темп роста индекса потребительских цен составил 3,5% по сравнению с оценками в 3,4% и 3,2% в прошлом месяце. Базовый индекс потребительских цен также оказался выше ожиданий: в марте он составил 0,4%, а годовой показатель составил 3,8%, что соответствует февральским показателям. После выхода данных по индексу потребительских цен рынок начал снижать вероятность снижения ставок в июне.

    • Банк Канады сохранил процентную ставку на уровне 5,00% и намекнул на первое снижение ставки в июне, если инфляция продолжит снижаться.

  • Прошлый четверг (24.04.11)

    • Европейский центральный банк сохранил процентную ставку на уровне 4,50% и дал понять, что рассмотрит возможность первого снижения ставки в июне. Поскольку уровень инфляции в европейской зоне упал с 10,6% в 2022 году до 2,4% в марте 2024 года, у ЕЦБ есть более прочная основа для смягчения денежно-кредитной политики. Можно утверждать, что экономические условия еврозоны позволяют ЕЦБ сделать одно снижение ставки самостоятельно, а не следовать примеру Федеральной резервной системы в снижении процентных ставок. 

    • На прошлой неделе число первичных заявок на пособие по безработице в США составило 211 тысяч, что ниже прогнозируемых 216 тысяч и 222 тысяч на предыдущей неделе.

    • В марте индекс цен производителей США вырос на 0,2% в месячном исчислении, не дотянув до ожидаемых 0,3% и февральских 0,6%. В марте базовый индекс цен производителей вырос на 0,2% в месячном исчислении, как и ожидалось. Более низкие данные по индексу потребительских цен предполагают, что инфляция в США может продолжать падать, в то время как более высокие, чем ожидалось, данные по индексу потребительских цен в марте могут действовать лишь как «лежачий полицейский».

  • В прошлую субботу (24.04.13)

    • Иран начал атаку на Израиль, запустив более 300 дронов и ракет. Эскалация геополитического конфликта привела к падению рынка криптовалют в целом, при этом криптовалюты, связанные с золотом, стали единственным активом, который вырос. 

  • В понедельник (24.04.15)

    • В марте розничные продажи в США выросли на 0,7% в месячном исчислении, превысив прогнозируемый темп роста на 0,4%, но не достиг февральского роста на 0,9%. Базовый темп роста розничных продаж составил 1,1%, что выше прогнозируемых 0,5% и февральских 0,6%. 

Преобразование изменения объема портала

  • В приведенной выше таблице показано изменение громкости на нашем портале Convert Portal по зонам. 

  • На этой неделе наши сотрудники заметили, что объем торгов на Launchpad значительно увеличился.

  • За последние семь дней объем Launchpad Zone увеличился на 81,9%. TROY ($TROY) и Open Campus ($EDU) вносят основной вклад в такой рост.

  • В зоне Storage объем торгов на Convert увеличился на 8,2%. Bluzelle ($BLZ) и Arweave ($AR) продемонстрировали самый высокий рост торгового спроса среди всех токенов в зоне хранения.

  • Однако в зоне NFT за тот же период объемы упали на 41,7%. Tensor ($TNSR) и ApeCoin ($APE) продемонстрировали наиболее значительное падение объема в этой зоне.

Зачем торговать на внебиржевом рынке?  

Binance предлагает нашим клиентам различные способы доступа к внебиржевой торговле, включая каналы общения в чате и внебиржевую платформу Binance (https://www.binance.com/en/otc) для ручного котирования цен, алгоритмических ордеров или автоматического котирования цен через Binance Convert. и платформу Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) и API Binance Convert OTC. 

Электронная почта: Trading@binance.com для получения дополнительной информации.

Присоединяйтесь к нашей Telegram (https://t.me/BinanceOTC), чтобы быть в курсе событий на рынках!