«Посмотрите на бесконечные передовые технологии; получите представление о будущем и возглавьте новую эру инвестиционных исследований». Этот отчет предоставлен Исследовательским институтом «WTR»: Идентификатор участника в Твиттере: Golden Egg Diary @jindanriji; Лось не будет заблудиться @crypto_elk_, Валютный Брат, Сибэй @ Asterismone;
Обзор этой недели
На этой неделе, с 25 марта по 1 апреля, самый высокий показатель Bingtang Orange составлял около 71 769 долларов, а самый низкий — около 63 772 долларов с диапазоном колебаний около 8%.
Если посмотреть на график распределения фишек, то можно увидеть большое количество торгуемых фишек, около 66 000, что окажет определенную поддержку или давление.
анализировать:
59000-63000 около 630 000 штук;
64000-68000 около 750 000 штук;
Вероятность не упасть ниже 57000~61000 в краткосрочной перспективе составляет 82%;
Среди них вероятность того, что в краткосрочной перспективе оно не поднимется выше 71 000–74 000, составляет 53%.
Важная новость
экономические новости
Судья США разрешил SEC обвинить Coinbase в неспособности зарегистрироваться в качестве компании, занимающейся ценными бумагами.
Размер спотового BTC ETF, управляемого ARKB, превышает 3 миллиарда долларов США.
Пауэлл подчеркнул, что нам не нужно спешить со снижением процентных ставок и что неожиданное снижение ставок будет «бесполезным».
Гонконгская компания финансовых услуг Venture Smart Financial Holdings Ltd. подала заявку на спотовый ETF BTC и планирует запустить ETF уже в мае.
Bank of America наращивает объемы казначейских облигаций США
Зашифрованные экологические новости
Комиссия по ценным бумагам и биржам США готовится классифицировать Ethereum как ценную бумагу.
Почему проект Bitcoin NFT INK достиг рыночной стоимости более 56 миллионов долларов США за один день после начала продаж?
На этой неделе будут открыты крупные разблокировки таких токенов, как DYDX, SUI и ZETA.
Основатель mfer запускает токен MEME mfercoin.
Arbitrum Foundation: Прием заявок на третий этап плана финансирования начнется 15 апреля и будет сосредоточен на таких проектах dApp, как игры и социальные сети.
Долгосрочное понимание: используется для наблюдения за нашей долгосрочной ситуацией на бычьем рынке/медвежьем рынке/структурных изменениях/нейтральном состоянии;
Среднесрочное исследование: используется для анализа того, на каком этапе мы сейчас находимся, как долго продлится этот этап и с какими ситуациями мы столкнемся.
Краткосрочное наблюдение: используется для анализа краткосрочных рыночных условий, а также возникновения некоторых направлений и возможности возникновения определенных событий при определенных условиях;
долгосрочные идеи
Добавление новых фишек и уничтожение фишек
долгосрочный неликвидный кит
Чип-структура долгосрочных игроков
Чистая криптовалютная позиция ETF США
(На рисунке ниже показано добавление и уничтожение фишек)
Начиная с июня 2023 года количество новых чипов на рынке увеличивается.
Подобные вещи происходили на бычьем рынке до 2018 года, и это была очень очевидная особенность бычьего рынка.
Возможно, этот бычий рынок больше похож на этап с 2016 по конец 2017 года.
(Рисунок ниже: долгосрочный неликвидный кит)
Гигантский кит, долгое время находившийся в застое, за последнее время накопил большое количество владений.
Они всегда играли решающую роль на рынке. На побочном рынке они в настоящее время находятся в относительно безопасном диапазоне в долгосрочной перспективе и не вызывают больших колебаний среди этих групп.
(На рисунке ниже показана структура фишек долгосрочных участников)
С точки зрения чиповой структуры долгосрочных участников она больше похожа на процесс с 2016 по конец 2017 года, чем на процесс с 2020 по 2021 год.
При халвинге до и после спекуляций будут продаваться более долгосрочные фишки, а затем фишки будут собираться снова.
Этот процесс происходит быстрее и амплитуда будет меньше. Исторически последний процесс происходит быстрее, чем предыдущий процесс, и заканчивается он быстрее, а это значит, что рынок действительно начал меняться заранее.
Некоторые настроения уже на полпути к этому процессу. Если долгосрочные участники опустошат свои фишки, рынок войдет в состояние колебаний, нестабильности и нестабильности.
Легко рухнуть под внезапным давлением продавцов.
Потому что краткосрочные спекуляции не заслуживают доверия и очень чувствительны к ценам.
(Рисунок ниже: чистая позиция по криптовалюте ETF на акции США)
После бума после ETF, ETF впали в определенную степень охлаждения.
Продается не только Grayscale, одновременно продаются и некоторые другие фонды.
Конечно, распродажа Grayscale в некоторой степени замедлилась.
Это означает, что все больше фондов в ETF чувствительны к цене. Если они покупают, цена будет очень сумасшедшей. Когда они продадут, они могут быть разбиты.
среднесрочная разведка
Стабильная версия инкрементной модели
разница в покупательной способности
реальный капитал
коэффициент накопления
(На рисунке ниже показана стабильная версия инкрементной модели)
Дополнительная покупательная способность продолжает расти, и в то же время позиции краткосрочных участников продолжают расти.
Можно резюмировать, что инкремент на рынке по-прежнему активно участвует в росте рынка.
Судя по текущей ситуации, тенденция роста не застопорилась, и на рынке по-прежнему активно участвуют новые игроки.
(На рисунке ниже показана разница в покупательной способности)
Разница в покупательной способности показывает, что на бирже все еще существует относительно достаточная покупательная способность.
Текущие условия роста немного приостановлены.
(Диаграмма ниже: Реальная чистая капитализация)
Судя по накоплению реального капитала на рынке, перед рынком стоит серьезная проблема – постоянное пробитие новых максимумов рыночной стоимости.
В период непрерывного роста капитала на рынке это также косвенно отражает то, что тенденция роста рынка не застаивается, но необходимо продолжать совершать прорывы, чтобы поддерживать рынок в целом еще больше.
(Рисунок ниже: Коэффициент накопления)
Аккумулирующие группы возобновляют рост после периода спада и стагнации.
Он немного застопорился, но остается в рамках восходящего канала роста.
краткосрочное наблюдение
Коэффициент риска производных финансовых инструментов
Коэффициент сделки по намерению опциона
Объем торгов деривативами
Подразумеваемая волатильность опциона
Сумма перевода прибылей и убытков
Добавляйте новые адреса и активные адреса
Чистая позиция на бирже Bingtang Orange
Чистая позиция биржи Auntai
Большое давление продаж
Глобальный статус покупательной способности
Чистая позиция на бирже стейблкоинов
Данные внесетевого обмена
Рейтинг деривативов: Коэффициент риска находится в опасной зоне, риск деривативов высокий.
(На рисунке ниже показан коэффициент риска деривативов)
Результаты рынка соответствовали ожиданиям прошлой недели, с небольшим коротким сжатием, за которым последовала волатильность. Текущий коэффициент риска все еще находится в опасной зоне, а объем ликвидации деривативов вернулся к сбалансированному состоянию. На этой неделе ожидается, что рынок вот-вот изменится и может произойти двусторонняя ликвидация длинных и коротких деривативов. .
(На рисунке ниже показано соотношение транзакций опционов)
Коэффициент защиты медведей немного снизился и сейчас находится на среднем и высоком уровне. Объем торгов опционами несколько снизился.
(На рисунке ниже показан объем торговли деривативами)
Текущий объем торгов находится на низком уровне, что указывает на близость нового изменения.
(Рисунок ниже: подразумеваемая волатильность опциона)
Подразумеваемая волатильность в краткосрочной перспективе практически не изменилась по сравнению с прошлой неделей.
Оценка состояния настроения: нейтральное.
(На рисунке ниже показана сумма перевода прибыли и убытка)
Стоимость краткосрочного держателя в настоящее время составляет около 58 тыс., и вероятность резкого падения рынка продолжает снижаться. И позитив, и паника в настоящее время находятся на низком уровне, что оставляет достаточно места для изменений в перспективах рынка.
(На рисунке ниже показаны новый адрес и активный адрес)
Новые и активные адреса находятся на среднем уровне.
Спотовые рейтинги и структура давления продаж: Общая ситуация находится в состоянии накопления большого оттока, а давление продаж низкое.
(Рисунок ниже: Чистая позиция Bingtang Orange Exchange)
«Большой пирог» в настоящее время находится в состоянии накопления массовых оттоков капитала, а чистая позиция на бирже продолжает снижаться.
(На рисунке ниже показана чистая позиция E-Pacific Exchange)
Большая приточная позиция Эрби в основном переварена и в настоящее время находится в состоянии накопления оттоков.
(На рисунке ниже показано высокое давление продаж)
Сильного давления со стороны продавцов пока нет.
Рейтинг покупательной способности: по сравнению с массовым снижением глобальной покупательной способности на прошлой неделе, покупательная способность стейблкоинов немного снизилась.
(На рисунке ниже показано состояние мировой покупательной способности)
После кратковременного сокращения рынка на прошлой неделе покупательная способность в США, Азии и Европе значительно упала.
(Рисунок ниже: чистая позиция по USDT на бирже)
Общая чистая позиция бирж USDT немного снизилась.
Рейтинг данных внесетевых транзакций: есть готовность покупать на уровне 65 000, есть готовность продавать на уровне 72 000;
(Данные Coinbase вне сети на рисунке ниже)
Есть готовность купить по цене около 65 000;
Есть готовность продать по ценам около 72000, 73000, 74000 и 75000.
(Рисунок ниже: данные офчейна Binance)
Есть готовность покупать по ценам около 65 000 и 68 000;
Есть готовность продать по ценам около 72000, 73000, 74000 и 75000.
(Изображение ниже: данные вне сети Bitfinex)
Есть готовность покупать по ценам около 65 000 и 67 000;
Есть готовность продать по ценам около 72 000, 74 000 и 76 000.
Итоги этой недели:
Краткое содержание новостей:
Позиционирование Coinbase в традиционных финансовых законах до сих пор неясно.
На долю ETF США приходится 4% обращения, а Гонконг активно продвигает процесс цифровой валюты.
Пауэлл заявил, что в данный момент было бы неуместно слишком быстро снижать процентные ставки.
Банк США покупает казначейские облигации. Хотя традиционный мир по-прежнему критически относится к отраслям, связанным с цифровыми активами, внебиржевые фонды все еще медленно поступают на рынок.
Долгосрочный анализ сети:
С точки зрения структуры фишек и количества фишек на этот раз очень похоже на бычий рынок 2016 года, но темпы намного быстрее;
Кит, который обычно неликвиден, не дрогнул и продолжает увеличивать свои владения;
В ETF есть более чувствительные к цене фонды, и в настоящее время продаются не только Grayscale, а это означает, что в будущем у них будет большой объем наличных, что может вызвать очень радикальные изменения на рынке.
Рынок задает тон:
Текущая ситуация относительно стабильна. Текущая структура и периодичность чипов аналогичны тем, что были в 2016 году, но темпы намного выше.
Среднесрочное исследование в сети:
Новые игроки широко участвуют на рынке;
Покупательная способность на биржах немного приостановилась;
Рынок сталкивается с испытанием непрерывного прорывного роста;
Группа накопления возобновила рост и сейчас находится на небольшой паузе, но все еще в рамках восходящего канала.
Рынок задает тон:
рост, тест
Текущая проблема на рынке заключается в том, что рыночная стоимость продолжает расти, но постоянное преодоление первоначальной рыночной стоимости — это испытание, с которым сталкиваются все участники.
Кратковременные наблюдения за цепочкой:
Коэффициент риска находится в опасной зоне и риск высокий.
Количество новых активных адресов находится относительно на среднем уровне.
Государственный рейтинг на рынке: Нейтральный.
Общая чистая позиция биржи демонстрирует значительный отток и накопление, а давление продаж низкое.
Глобальная покупательная способность значительно упала по сравнению с прошлой неделей, а покупательная способность стейблкоинов немного снизилась.
Данные о транзакциях вне сети показывают готовность покупать по 65 000 и готовность продавать по 72 000.
Вероятность не упасть ниже 57000~61000 в краткосрочной перспективе - 82%, вероятность не упасть ниже 71000~74000 в краткосрочной перспективе - 53%.
Рынок задает тон:
В целом настроения рынка нейтральные, а стоимость краткосрочного держателя достигла около 58 тысяч. Ожидается, что на этой неделе рынок окажется на грани перемен, и деривативам необходимо обратить внимание на риски, поскольку вероятность экстремального нисходящего тренда все еще низка.
предупреждение о риске:
Вышеизложенное представляет собой все обсуждения и исследования рынка и не содержит направленных мнений об инвестициях, пожалуйста, будьте осторожны, чтобы увидеть и предотвратить рыночные риски «черного лебедя».
Об этом сообщает НИИ «ВТР».
Добро пожаловать, следуйте за нами!
