Введение
Для новичка в трейдинге или инвестировании чтение графиков может оказаться непростой задачей. Некоторые полагаются на свою интуицию и делают инвестиции, основываясь на своей интуиции. Хотя эта стратегия может временно сработать в условиях бычьего рынка, в долгосрочной перспективе она, скорее всего, не сработает.
По сути, торговля и инвестирование — это игры вероятностей и управления рисками. Таким образом, умение читать свечные графики жизненно важно практически для любого инвестиционного стиля. В этой статье мы объясним, что такое свечные графики и как их читать.
Что такое свечной график?
Свечной график — это тип финансового графика, который графически представляет движение цены актива за определенный период времени. Как следует из названия, он состоит из свечей, каждая из которых представляет одно и то же количество времени. Свечи могут представлять практически любой период, от секунд до лет.
Свечные графики датируются примерно 17 веком. Их создание в качестве инструмента построения графиков часто приписывают японскому торговцу рисом по имени Хомма. Его идеи, вероятно, легли в основу того, что сейчас используется как современный свечной график. Выводы Хоммы были уточнены многими, в первую очередь Чарльзом Доу, одним из отцов современного технического анализа.
Хотя свечные графики можно использовать для анализа любых других типов данных, в основном они используются для облегчения анализа финансовых рынков. При правильном использовании они представляют собой инструменты, которые могут помочь трейдерам оценить вероятность результатов движения цены. Они могут быть полезны, поскольку позволяют трейдерам и инвесторам формировать свои собственные идеи на основе анализа рынка.
Как работают свечные графики?
Для создания каждой свечи необходимы следующие ценовые точки:
Открытие — первая зарегистрированная торговая цена актива в течение определенного периода времени.
High — самая высокая зарегистрированная торговая цена актива в течение определенного периода времени.
Минимальная — самая низкая зарегистрированная торговая цена актива в течение определенного периода времени.
Закрытие — последняя зарегистрированная торговая цена актива в течение определенного периода времени.
В совокупности этот набор данных часто называют значениями OHLC. Отношения между ценой открытия, максимумом, минимумом и закрытием определяют, как будет выглядеть свеча.
Расстояние между ценой открытия и закрытия называется телом, а расстояние между телом и максимумом/минимумом называется фитилем или тенью. Расстояние между максимумом и минимумом свечи называется диапазоном свечи.
Как читать свечные графики
Многие трейдеры считают, что свечные графики легче читать, чем более традиционные гистограммы и линейные графики, хотя они предоставляют аналогичную информацию. Свечные графики можно прочитать с первого взгляда, предлагая простое представление ценового действия.
На практике свеча показывает битву быков и медведей за определенный период. Как правило, чем длиннее тело, тем интенсивнее было давление покупок или продаж в течение измеренного периода времени. Если фитили свечи короткие, это означает, что максимум (или минимум) измеренного таймфрейма находился вблизи цены закрытия.
Цвет и настройки могут различаться в зависимости от инструментов построения графиков, но, как правило, если тело зеленого цвета, это означает, что актив закрылся выше, чем открылся. Красный цвет означает, что цена снизилась в течение измеренного периода времени, поэтому закрытие было ниже открытия.
Некоторые чартисты предпочитают использовать черно-белые изображения. Таким образом, вместо использования зеленого и красного цветов, на графиках движения вверх представляются полыми свечами, а движения вниз - черными свечами.
О чем вам не расскажут свечные графики
Хотя свечи полезны для того, чтобы дать вам общее представление о ценовом движении, они могут не дать всего, что вам нужно для всестороннего анализа. Например, свечи не показывают подробно, что произошло в интервале между открытием и закрытием, а только расстояние между двумя точками (вместе с самой высокой и самой низкой ценой).
Например, хотя фитили свечи и сообщают нам о максимуме и минимуме периода, они не могут сказать нам, какой из них произошел первым. Тем не менее, в большинстве инструментов для построения графиков таймфрейм можно изменить, что позволяет трейдерам приближаться к более низким таймфреймам для получения более подробной информации.
Свечные графики также могут содержать много рыночного шума, особенно на младших таймфреймах. Свечи могут меняться очень быстро, что может затруднить их интерпретацию.
Свечи Хейкин-Аши
До сих пор мы обсуждали то, что иногда называют графиком японских свечей. Но есть и другие способы расчета свечей. Техника Хейкин-Аши – одна из них.
Хейкин-Аши в переводе с японского означает «средняя планка». Такие свечные графики основаны на модифицированной формуле, использующей данные средней цены. Основная цель — сгладить ценовое действие и отфильтровать рыночный шум. Таким образом, свечи Хейкин-Аши могут облегчить определение рыночных тенденций, ценовых моделей и возможных разворотов.
Трейдеры часто используют свечи Хейкин-Аши в сочетании с японскими свечами, чтобы избежать ложных сигналов и повысить шансы обнаружить рыночные тенденции. Зеленые свечи Хейкин-Аши без нижних фитилей обычно указывают на сильный восходящий тренд, тогда как красные свечи без верхних фитилей могут указывать на сильный нисходящий тренд.
Хотя свечи Хейкин-Аши могут быть мощным инструментом, как и любой другой метод технического анализа, у них есть свои ограничения. Поскольку эти свечи используют усредненные ценовые данные, формирование паттернов может занять больше времени. Кроме того, они не показывают ценовые разрывы и могут скрывать другие ценовые данные.
Заключительные мысли
Свечные графики — один из самых фундаментальных инструментов для любого трейдера или инвестора. Они не только обеспечивают визуальное представление ценового движения для данного актива, но также предлагают гибкость для анализа данных в разных временных интервалах.
Обширное изучение свечных графиков и моделей в сочетании с аналитическим мышлением и достаточной практикой может в конечном итоге дать трейдерам преимущество над рынком. Тем не менее, большинство трейдеров и инвесторов согласны с тем, что важно также рассмотреть другие методы, такие как фундаментальный анализ.
