Финансовые рынки предлагают множество стратегий для трейдеров, стремящихся извлечь выгоду из движения цен. Среди них свинг-трейдинг и дневная торговля выделяются как популярные методы, каждый из которых имеет свой уникальный подход, преимущества и проблемы. В этой статье мы углубляемся в суть этих стилей торговли, сравнивая их по различным параметрам и выделяя четыре ключевых момента и преимущества каждого из них.
Что такое свинг-трейдинг?
Свинг-трейдинг — это стратегия, направленная на получение прибыли от акций (или любого финансового инструмента) в течение периода от нескольких дней до нескольких недель. Свинг-трейдеры в основном используют технический анализ из-за краткосрочного характера сделок, но они также могут использовать фундаментальный анализ для улучшения своей стратегии.
Ключевые моменты свинг-трейдинга
Временные рамки: Свинг-трейдинг предполагает удержание позиций от нескольких дней до недель, что позволяет трейдерам получать выгоду от краткосрочных ценовых моделей.
Анализ: он в значительной степени полагается на технический анализ для выявления возможностей покупки и продажи. Однако фундаментальный анализ также может сыграть роль в выявлении потенциальных кандидатов на свинг-трейдинг.
Управление рисками: Свинг-трейдинг обеспечивает большую гибкость в управлении рисками по сравнению с дневной торговлей. Более длительный период времени дает трейдерам возможность использовать более широкие стоп-лоссы и меньшее кредитное плечо, что потенциально снижает риск значительных потерь.
Рыночная подверженность: Трейдеры подвержены рыночному риску в ночное время и в выходные дни, поскольку позиции удерживаются в течение нескольких дней и более.
Преимущества свинг-трейдинга
Меньше времени: в отличие от дневной торговли, свинг-трейдинг не требует постоянного мониторинга рынка в течение торгового дня. Это делает его более подходящим для людей, у которых меньше времени на торговлю.
Гибкость: Свинг-трейдеры могут удерживать позиции даже при незначительных откатах, поскольку стратегия фокусируется на более крупных движениях рынка. Эта гибкость может привести к более высокой потенциальной прибыли от отдельных сделок.
Больший потенциал прибыли на сделку. Возможность улавливать большие движения цен означает, что свинг-трейды могут предложить более высокую прибыль на сделку, хотя и с потенциально более высокими рисками.
Использование как технического, так и фундаментального анализа. Этот подход позволяет трейдерам принимать более обоснованные решения, учитывая как настроения рынка, так и фундаментальную силу ценных бумаг.
Что такое дневная торговля?
Дневная торговля предполагает покупку и продажу ценных бумаг в течение одного и того же торгового дня. Трейдеры закрывают позиции до закрытия рынка, чтобы избежать неуправляемых рисков и отрицательных ценовых разрывов между ценой закрытия одного дня и ценой открытия следующего дня.
Ключевые моменты дневной торговли
Временные рамки: Дневная торговля характеризуется быстрой покупкой и продажей ценных бумаг в течение одного и того же торгового дня. Позиции не удерживаются на ночь.
Анализ. Этот стиль в значительной степени опирается на технический анализ и графические модели. Трейдеры часто используют высокое кредитное плечо, чтобы извлечь выгоду из небольших движений цен.
Управление рисками: дневные трейдеры используют жесткие стоп-лосс ордера и высокое кредитное плечо, что требует постоянного мониторинга рынка для эффективного управления рисками.
Открытость рынка: Трейдеры избегают ночного риска, но подвергаются высокой волатильности и быстрым движениям рынка в течение торгового дня.
Преимущества дневной торговли
Отсутствие ночного риска: дневные трейдеры не подвергаются ночным рискам, таким как экономические новости или события, влияющие на рынки, пока они закрыты.
Быстрая прибыль. Возможность быстрого получения прибыли в течение одного дня привлекает многих трейдеров.
Высокое кредитное плечо: дневная торговля позволяет использовать значительное кредитное плечо, которое может увеличить прибыль от небольших движений цен.
Расширенный контроль: быстрый характер дневной торговли дает трейдерам возможность быстро корректировать стратегии в ответ на движения рынка.
Сравнение и контраст
Хотя обе стратегии направлены на получение прибыли от волатильности рынка, их подходы и профили рисков заметно различаются. Свинг-трейдинг предлагает более спокойный темп торговли, подходящий для тех, кто не может посвятить весь свой день рынкам. Это дает возможность получить большую прибыль за сделку, но также подвергает трейдеров однодневным рыночным рискам. С другой стороны, дневная торговля привлекает тех, кто ищет быструю прибыль и может активно следить за рынками в течение торгового дня. Это требует высокого уровня дисциплины и быстрого принятия решений, а также позволяет избежать однодневных рисков.
Значение Тикерона в торговых стратегиях
Активные трейдеры, у которых есть достаточно времени для одновременного мониторинга нескольких сделок, найдут этих роботов с искусственным интеллектом наиболее подходящими.
AI Robots компании Tickeron использует запатентованный метод, разработанный нашей командой квантов, для оценки силы и качества динамики наиболее активных акций на фондовом рынке США для выбора акций. Точки входа в позиции определяет сложный алгоритм, включающий пул технических индикаторов, обработанных с помощью нейронных сетей.
Signals Only представляет первое поколение роботов с искусственным интеллектом, предлагающее обширную аналитику и записи завершенных сделок, что позволяет трейдерам принимать обоснованные решения. Благодаря уведомлениям об активных сделках в режиме реального времени эти роботы гарантируют, что вы всегда будете в курсе последней динамики рынка, максимизируя ваши шансы на прибыльные транзакции. Ticketron.com/app/ai-robots/?via=serhii
Виртуальные счета представляют собой второе поколение роботов искусственного интеллекта, предоставляющее пользователям сложные функции управления финансами. Эти роботы позволяют плавно синхронизировать ваш торговый баланс с вашим брокерским счетом, обеспечивая постоянную оптимизацию ваших торговых стратегий для достижения успеха. Ticketron.com/app/ai-robots/virtualaccounts/?via=serhii
Краткое содержание
Выбор между свинг-трейдингом и дневной торговлей в конечном итоге зависит от наличия у человека времени и торговых предпочтений. В контексте этих торговых стратегий такие платформы, как Tikeron, становятся все более актуальными. Тикерон, как финансовый инструмент, предлагает функции, которые могут помочь как свинг-трейдерам, так и дневным трейдерам в процессе принятия решений. Предоставляя данные в реальном времени, аналитические инструменты и информацию о рынке, Tikeron может помочь трейдерам определить потенциальные торговые возможности, управлять рисками и совершенствовать свои стратегии. Будь то использование расширенных возможностей Tikeron по составлению графиков для анализа свинг-трейдинга или использование рыночных данных в реальном времени для внутридневной торговли, платформа служит ценным ресурсом для трейдеров, стремящихся эффективно ориентироваться в сложностях финансовых рынков.
