Высокое кредитное плечо (например, 125x) может увеличить доходность, но также увеличивает риски. Прибыль 4%, но в конечном итоге активы потеряли 8,5%. Причины следующие:

Во-первых, кредитное плечо увеличивает амплитуду колебаний цен, правильное направление может принести значительную прибыль, в то время как ошибка может привести к убыткам, превышающим первоначальные вложения;

Во-вторых, необходимо учитывать "эффект сложного процента" от кредитного плеча, прибыль может быть "поглощена" торговлей, проскальзыванием и другими факторами, такими как комиссии и скрытые расходы;

В-третьих, возможны принудительные ликвидации во время убытков или из-за резких колебаний рынка, когда средств недостаточно для поддержания маржи, и даже небольшие колебания на высоком кредитном плече могут значительно увеличить убытки.