Обязательно проводите собственное исследование, не следуйте слепо чужим мнениям.
Автор: Altcoin Sherpa
Перевод: 深潮 TechFlow
Я собирался написать это в одном длинном твите, но в конечном итоге решил оформить это в виде статьи, чтобы посмотреть, подходит ли такой формат.
В ближайшие несколько недель:
（以下是一些没有特定顺序的随机想法）
Ваши спотовые позиции могут столкнуться с большой просадкой, и решение о том, стоит ли заранее избежать рисков, зависит полностью от вас. Этот период может быть очень болезненным.
Если вы сможете удерживать (hodl, то есть долгосрочно держать криптоактивы) в течение этого болезненного периода, я считаю, что следующая волна роста будет очень благоприятной для некоторых ключевых монет, и даже сможет полностью компенсировать предыдущую просадку.
Рынок не «закончился», я ожидаю, что в течение следующих 4-8 недель мы увидим новую волну роста. Причины включают высокий уровень доминирования биткойна (btc.d), сезонные факторы, возможный рост эфириума/биткойна (ethbtc) и ротацию рыночных фондов. Кроме того, правительство проявляет положительное отношение к криптовалютам, и в макроэкономической среде меньше препятствий, что на теоретическом уровне создает хорошие условия для рынка.
На следующей волне роста вам нужно постепенно стать полностью продавцом. Если вы решите продолжать удерживать на дне, я могу понять это, но последующий план продаж должен постепенно смещаться в сторону более безопасных активов.
Более безопасные активы включают биткойн (BTC) и стейблкоины (stablecoins).
С развитием рыночного цикла вам нужно постепенно снижать риски, уменьшать объем позиций и постепенно выходить из рынка с помощью DCA (усреднение доллара), а не разово закрывать все позиции.
Что касается следующей ротации рынка, у меня нет четких прогнозов. С этого момента, я считаю, рынок будет в основном принадлежать трейдерам, а не долгосрочным держателям (hodlers). Это означает, что некоторые монеты могут привлечь много покупок, в то время как другие могут медленно расти (например, XRP по сравнению с TIA).
Трудно заранее определить, какие монеты или сектора станут лидерами на рынке. С точки зрения ротации, кажется, что все монеты будут расти, но при этом нет общей тенденции к росту. Я имею в виду: обычные AI-монеты в конечном итоге могут показать большой рост, но, возможно, это будет проявляться только в 1-2 монетах (например, рост TAO может быть очень значительным, в то время как AKT может вырасти только на 50%).
Не держитесь за свои монеты из-за нереалистичных целевых цен. Очень вероятно, что многие монеты больше не достигнут исторического максимума (ATH). Конечно, некоторые основные монеты могут достичь этого, но бычий рынок не означает, что все монеты вернутся к уровням ATH. Хотя все возможно, я думаю, что 80% монет (и даже больше) трудно будет достичь этого. Следуйте за рыночной тенденцией и своевременно фиксируйте прибыль — это разумный шаг.
Если ваш портфель очень диверсифицирован, я рекомендую на следующей волне роста, когда ротация завершится, продать более 50-75% своих позиций. Например, когда сектор AI растет, если вы держите FET, вы можете выбрать продать; или если вы держите токены RWA (токенизация реальных активов), когда ONDO показывает неплохой рост, фиксируйте прибыль вовремя.
В последней волне роста я продал много монет, в которых у меня было меньше уверенности; позже я перераспределю средства в другие более качественные монеты.
В ближайшее время вам следует постараться консолидировать свои инвестиции, уменьшить количество открытых позиций и сократить общее количество активов в портфеле.
Я не уверен, когда наступит следующий крупный откат, подобный летнему 2024 года. Я предполагаю, что осталось еще 3-6 месяцев, когда рынок может стать очень плохим и пережить еще один откат. Что касается того, будет ли этот откат, как в 2022 году, в основном обусловлен временными факторами, а не ценовыми, я пока не могу судить.
Этим летом альткойны пережили 75% значительного отката, который был вызван не миром, а падением цен, а не временной растяжкой. Хотя те 6 месяцев казались нам невероятно долгими, по сравнению с длительным боковым движением альткойнов в 1,5 года в 2018-2019 и 2022-2023, эта корректировка на самом деле была относительно быстрой.
Рынок может войти в так называемый «суперцикл», как говорят некоторые: «на этот раз все по-другому». Но я к этому отношусь с осторожностью, поэтому все равно буду действовать осторожно.
Моя идеальная цель — контролировать максимальную просадку портфеля от исторического максимума (All-Time High, ATH) на уровне около 30%. Я понимаю свою способность к риску, и если максимальная просадка достигнет 50%, я тоже могу это принять, но 30-40% будет более идеальным диапазоном.
Ваша задача — постоянно анализировать данные каждую неделю, постоянно переоценивать вершины и конечные точки рыночных циклов. Когда рынок начинает разворачиваться, ситуация может стать очень сложной. Даже после окончания бычьего рынка многие все еще будут кричать «бычий рынок продолжается». Это всегда трудно предсказать, но вам нужно оставаться бдительными. Не пытайтесь предсказать слишком далекое будущее, принимайте рыночную информацию и корректируйте стратегию в соответствии с реальностью.
Наконец, обязательно проводите собственное исследование (DYOR), не следуйте слепо чужим мнениям, анализируйте и управляйте своим портфелем самостоятельно. У каждого своя торговая стратегия, не полагайтесь полностью на стратегию выхода вашего любимого KOL. Некоторые могут хорошо справляться с торговлей, но большинство могут столкнуться с серьезными убытками. Если вы сможете выйти на рынок с приличной прибылью, то вы уже победитель. Удачи вам!
