Для новичков в контрактах на криптовалюту вот некоторые важные методы контроля рисков:

Обучение

- Углубленное понимание основных концепций контрактов на криптовалюту, включая то, что такое контрактная торговля, механизмы торговли (такие как длинные и короткие позиции), типы контрактов (постоянные контракты, фьючерсные контракты и т. д.). Овладение этими основами — первый шаг к распознаванию рисков.

- Изучение технического и фундаментального анализа. Технический анализ может помочь вам понять ценовые графики, например, путем наблюдения за формациями свечей, скользящими средними и т. д. для оценки рыночного тренда; фундаментальный анализ должен сосредотачиваться на развитии самого криптовалютного проекта, команде, рыночном спросе и других факторах, что помогает оценивать его долгосрочную ценность.

Управление капиталом

- Торговать контрактами только на средства, которые вы можете позволить себе потерять. Рекомендуется ограничить средства, используемые для торговли контрактами, в пределах определенного процента от финансовых активов, например, 10% - 20%, чтобы избежать влияния убытков на финансовую стабильность и качество жизни.

- Разумно устанавливать размер позиций. Новичкам не следует открывать слишком большие позиции в начале торговли, обычно рекомендуется, чтобы размер одной позиции не превышал 10% от общего капитала. Так даже если одна сделка окажется убыточной, это не приведет к катастрофическим потерям для всего капитала.

Инструменты контроля риска

- Умелое использование стоп-лоссов и тейк-профитов. Стоп-лосс означает автоматическое закрытие позиции при достижении установленного уровня убытка, чтобы ограничить потери; тейк-профит — это автоматическое закрытие позиции при достижении установленного уровня прибыли, чтобы зафиксировать прибыль. При установке стоп-лоссов и тейк-профитов следует определять разумные уровни в зависимости от рыночной ситуации и личной способности переносить риски.

- Понимание и использование маржинальной системы. Разумное управление маржинальным соотношением, чтобы избежать принудительного закрытия позиций из-за недостатка маржи. При неблагоприятных рыночных условиях необходимо своевременно пополнять маржу или корректировать позиции.

Торговые стратегии

- Избегать избыточной торговли. Новички легко поддаются влиянию рыночных эмоций и часто совершают сделки. Необходимо иметь терпение и ждать подходящих торговых возможностей, например, когда на рынке появляются явные сигналы тренда или цена откатывается к ключевым уровням поддержки/сопротивления.

- Применение простых торговых стратегий. Например, стратегия следования за трендом, то есть открытие длинных позиций, когда рынок находится в восходящем тренде, и коротких позиций в нисходящем тренде; или стратегия пробоя, когда открываются длинные позиции, если цена пробивает важные уровни сопротивления, и короткие позиции, если цена пробивает важные уровни поддержки. Набрав определенный опыт, можно попробовать более сложные стратегии.

Управление эмоциями

- Контролируйте эмоции жадности и страха. Жадность может заставить инвестора не желать фиксировать прибыль, когда она есть, что приводит к потере прибыли; страх может вызвать панику при убытках, что приводит к ошибочным решениям, таким как чрезмерный стоп-лосс или слепое увеличение позиции. Необходимо научиться сохранять спокойствие и рациональный подход к торговле.