В криптомире есть такая поговорка: в бычьем рынке легче всего потерять деньги. Так как же правильно выжить и получить прибыль в бычьем рынке? Эта статья основана на материалах автора Based Money Lich King и была переведена, собрана и написана командой TechFlow. (Предыстория: Важность фиксации прибыли в бычьем рынке: для улучшения жизни и продолжения инвестирования) (Дополнительный контекст: Ловушки для новичков в инвестициях: сложно выйти из бычьего рынка, но сохранить прибыль — это главное.) В предыдущем рыночном цикле, как в медвежьем, так и в бычьем рынках, я совершил много ошибок из-за недостатка опыта. Однако эти ошибки стали для меня ценными уроками. Я заплатил дорогую «рыночную плату за обучение», но тем самым избежал многих ловушек, которые могли бы привести к почти полной потере всех моих доходов. Я обобщил эти уроки в набор правил и строго им следую. Сегодня я хочу поделиться этими правилами с вами. Цель этих правил не в том, чтобы сделать вас богатым — это ваше собственное дело. Истинное значение этих правил заключается в том, чтобы помочь вам выжить на этом высокорискованном рынке. Помните, что даже в бычьем рынке риски все еще существуют, и вы можете «обанкротиться» из-за ошибок в управлении. Конечно, следующие правила не абсолютны, но они могут помочь вам снизить риски на этом неопределенном рынке. Правило 1: Никогда не становитесь первыми участниками ожидаемого события в блокчейне. Если какое-либо событие в блокчейне вызывает широкий интерес, первичные участники обычно подвергаются наказанию. Например, ранние инвесторы Sushiswap понесли убытки, и проект Otherside deeds также стал жертвой. Подобных примеров много. Те, кто слишком рано купил Sushi, в конечном итоге заплатили тяжелую цену. Правильная стратегия — запастись терпением, дождаться стабилизации рыночных настроений, успокоения панических распродаж (FUD) или чрезмерной спекуляции (hype), а затем оценить, стоят ли риски и потенциальная прибыль. Если вся крипто-сообщество (Crypto Twitter, CT) обсуждает что-то, то раннее участие часто заканчивается неудачей. Правило 2: Никогда не торгуйте бессрочными контрактами (Perps) бездумно. Бессрочные контракты предназначены для «китов» (giga whales), а не для обычных розничных инвесторов. Большинство людей не являются GCR, Hsaka, Andrew Kang или Nexus. Вам не следует торговать бессрочными контрактами. Этот инструмент обычно используют киты для пополнения позиций или для небольших ставок с низким кредитным плечом. Кредитное плечо 10 и выше подобно попаданию под контроль демонов — ни в коем случае не пытайтесь. Бессрочные контракты — это самый быстрый способ потерять свои средства, и это неоспоримо. Правило 3: Всегда предполагайте, что другие действуют с недобрыми намерениями. Вы находитесь в «диком западе» финансовой сферы. Здесь нет настоящих друзей, даже если кто-то ведет себя как ваш друг. В рынке множество историй о мошенничестве, многие люди стали жертвами тех, кому доверяли, были преданы и атакованы. Вы должны предполагать, что эти люди могут быть недобрыми незнакомцами или даже потенциальными мошенниками. Не доверяйте никому безоговорочно, предполагайте, что каждый может продать ваши активы на рынке. Правило 4: Не поклоняйтесь основателям слепо. В этом рынке основатели — это самая подозрительная категория людей. Они часто приводят инвесторов и держателей токенов к убыткам. Например, Do Kwon, Dani Sesta, Andre Cronje и другие многократно разочаровывали инвесторов, также как Chef Nomi, команда Starknet и основатели Celsius. Не считайте основателей героями, предполагайте, что они могут вас обмануть, потому что они с большой вероятностью это сделают. Правило 5: Если поведение команды вызывает подозрения, следует «создать панику» и «притвориться заботливым». Это правило является дополнением к правилу 4. Если вы заметили проблемы в поведении какого-либо основателя или команды, вы должны активно «создавать панику» (FUD) относительно своих активов и «притворяться заботливым» (concern troll). Путем сомнений в действиях проекта вы можете побудить больше людей присоединиться к вашим вопросам, пока команда не прекратит свое подозрительное поведение. Те, кто слепо поддерживает команду, могут в итоге потерять все, а вы должны защищать свои интересы. Правило 6: Никогда не блокируйте свои токены. Блокировка токенов на несколько месяцев — одна из моих самых больших ошибок. Помните, никогда не делайте этого! Заблокированные токены могут подвергаться риску взлома смарт-контрактов. Кроме того, когда команда знает, что токены инвесторов заблокированы, они часто могут совершать недобросовестные действия. Например, инцидент Opening Ceremony в TempleDAO является典型ным случаем. Не блокируйте свои токены, чтобы не оказаться в пассивной позиции. Правило 7: Держитесь подальше от Sisyphus. Sisyphus провел rug pull на сумму 60 миллионов долларов и до сих пор остается на свободе. Если возможно, старайтесь избегать его и проекты, в которых он участвует как «ангел-инвестор». В этом круге Sisyphus — самый печально известный распродажник. Его действия можно назвать «грабителями» и «разрушителями» на блокчейне. Будьте внимательны и несите ответственность за свои активы. Правило 8: Не покупайте активы с резким ростом. Не гонитесь за активами, цены на которые растут по параболе. Хотя это может иногда сработать, вероятность неудачи гораздо выше, чем вероятность успеха. Вместо того чтобы рисковать, лучше дождаться коррекции рынка. Правило 9: Обращайте внимание на рыночную капитализацию, а не на цену. Многие люди попадают в ловушку цены, особенно сторонники XRP, которые считают, что XRP может вырасти до 10,000 долларов, или что Shib вырастет до 0.01 доллара. Но на самом деле эти цели недостижимы. Мы должны основываться на реализуемости рыночной капитализации, а не просто на цене. Тем не менее, если другие хотят верить в эти нереалистичные ценовые цели, вы можете оставить их в этом. Правило 10: Не забывайте фиксировать прибыль. Если у вас сейчас есть финансовые трудности, то продажа части активов для решения этих проблем совершенно оправдана. Этот рынок будет существовать всегда, и возможности будут всегда. Многие люди, стремясь к конкретному целевому числу (например, 50,000, 100,000, 200,000), в итоге сталкиваются с возвратом прибыли. Если эти числа могут изменить вашу жизнь, будьте решительными в фиксации прибыли. Как сказал Foo, цель — заработать на рынке сумму, эквивалентную двум годовым зарплатам. Это финансовое чувство безопасности сделает вас лучшим трейдером и позволит вам жить более комфортно. В долгосрочной перспективе такая корректировка мышления принесет вам огромные дивиденды. Правило 11: Не подключайте незнакомые приложения бездумно. Перед использованием любого нового приложения будьте осторожны, так как это может привести к краже ваших активов. Рекомендуется сначала протестировать с небольшим количеством на кошельке, а затем использовать основной кошелек, убедившись в безопасности. Правило 12: Не верьте в концепцию «суперцикла». Суперцикл подразумевает, что рынок будет постоянно расти. Действительно ли это суперцикл? Я не могу быть уверенным. Но если это не так, я не хочу снова ошибаться, веря в эту концепцию. Правило 13: Не сдавайтесь в медвежьем рынке. Когда мы снова войдем в медвежий рынок, надеюсь, вы уже следовали правилу 10 и вовремя зафиксировали прибыль. Медвежий рынок не страшен, не сдавайтесь. На самом деле, самые большие прибыли часто происходят в конце медвежьего рынка. Я сам — живое доказательство этого. В медвежьем рынке вы должны сосредоточиться на улучшении своих навыков, оттачивании торговых навыков и подготовке к следующему бычьему рынку. Правило 14: Не покупайте токены, связанные с темами «оккультизма»...