Изменение данных торгового рынка на этой неделе

Эмоции и сектора

1. Индекс страха и жадности

Индикатор рыночных настроений на этой неделе поднялся с 80 (крайняя жадность) до 78 (жадность), в течение всей недели находился в диапазоне (жадность) и (крайняя жадность).

2. Тепловая карта фондовых ставок

На этой неделе максимальная ставка по биткойну достигла 40,55%, а минимальная 10,38%, что указывает на сохраняющийся бычий настрой.

Тепловая карта фондовых ставок демонстрирует тенденции изменения фондовых ставок различных криптовалют, цветовая гамма от зеленого (нулевая ставка) до желтого (положительная ставка 50%), черный цвет обозначает отрицательные ставки; белый график показывает колебания цен на биткойн, контрастируя с фондовыми ставками.

Рыночная ликвидность

1. Общая рыночная капитализация криптовалют и объем предложения стейблкоинов

Данные о общей рыночной капитализации криптовалют на этой неделе показывают, что она остается на уровне 3,41 триллиона долларов. Доля BTC составляет 54,52%, доля ETH — 12,56%.

Общий объем предложения стейблкоинов, как важный индикатор здоровья и ликвидности рынка, на этой неделе увеличился с 1790,9 миллиарда долларов до 1800,2 миллиарда долларов, увеличившись на 9,3 миллиарда долларов, что составляет около 0,5%.

2. Потенциальная покупательская способность на бирже

Данные показывают, что на этой неделе активы на биржах показывают тенденцию к чистому притоку, особенно в связи с большим притоком USDT после выборов в США. Это явление может указывать на то, что инвесторы готовятся к предстоящей волатильности на рынке, приток средств на биржи может свидетельствовать о увеличении краткосрочного спроса на покупку.

Кроме того, 23 ноября максимальный чистый приток средств за день составил 14,7 миллиарда долларов, превысив максимальный чистый приток в 6,7 миллиарда долларов в предыдущем бычьем рынке, что указывает на достаток ликвидности на рынке.

3. Крипто динамика

Общие рыночные настроения в крипто-сфере на этой неделе положительные, Thena, Secret, The Sandbox показывают рост на 1,548%, 108%, 90,2% соответственно, основные валюты в целом выросли. Согласно данным Blockchaincenter, текущий индекс сезона альткоинов составляет 63 (+30), что указывает на признаки восстановления интереса к альткоинам.

Технические показатели биткойна

1. Приток средств в спотовый ETF биткойна

На этой неделе приток средств в биткойн ETF составил 0,307 миллиона долларов.

2. Радужный график биткойна

Радужный график биткойна показывает, что текущая цена биткойна (98 тысяч долларов) находится в диапазоне «рассмотреть возможность регулярных инвестиций».

3. Чистая прибыль и убыток биткойна

Индикатор чистой прибыли и убытка биткойна показывает, что текущие рыночные настроения улучшаются, и рыночная структура уже превзошла максимумы этого года. В то время цена биткойна достигла пика в середине марта. Несмотря на сильные краткосрочные результаты рынка, инвесторы должны сохранять бдительность к потенциальным рискам коррекции, особенно после резкого роста, когда на рынке могут возникнуть ситуации фиксации прибыли.

4. Долгосрочные держатели биткойна

Согласно данным на блокчейне, объем чистых позиций долгосрочных держателей биткойна значительно снизился, красная гистограмма показывает, что давление на продажу постепенно увеличивается. С середины октября изменение чистых позиций долгосрочных держателей изменилось с положительного на отрицательное, что указывает на то, что некоторые долгосрочные инвесторы начали постепенно фиксировать прибыль. Это явление особенно заметно, когда цена биткойна достигает новых максимумов, что указывает на то, что часть капитала на рынке выбирает фиксировать прибыль на высоких уровнях, но давление на продажу еще не достигло пикового значения марта этого года.

Хотя рыночные настроения оптимистичны, сокращение позиций долгосрочных держателей может увеличить краткосрочное давление на продажу, необходимо следить за поведением краткосрочных держателей (STH) и за тем, сможет ли рынок усвоить новые предложения.

5. Покупательская способность биткойна на блокчейне

Согласно данным на блокчейне, на этой неделе данные о долгосрочных и краткосрочных держателях биткойна показывают, что с ростом цен объем позиций краткосрочных держателей (красная линия) значительно увеличился, в то время как объем позиций долгосрочных держателей (синяя линия) уменьшился.

Отражает движение капитала от долгосрочных инвесторов к краткосрочным спекулянтам. С увеличением доли краткосрочных держателей риск на рынке возрастает, но волатильность также увеличивается. Сокращение позиций долгосрочных держателей указывает на рост действий по фиксации прибыли на высоких уровнях, необходимо следить за тем, сможет ли краткосрочный капитал стабильно поддерживать рыночную цену.

6. Объем торговых контрактов биткойна

Согласно данным, на этой неделе объем торговых контрактов биткойна на бирже быстро увеличился с 62,42 миллиарда долларов до 62,55 миллиарда долларов, достигнув исторически высокого уровня, в то время как цена биткойна также находится на историческом максимуме.

7. Индекс премии Coinbase на биткойн

На этой неделе индекс премии Coinbase на биткойн показывает, что спрос на биткойн на американском рынке продолжает расти. За исключением кратковременной отрицательной премии во вторник и среду в азиатскую торговую сессию, премия снова возросла. Положительная премия может указывать на то, что у американских инвесторов больше покупательской способности, чем у глобальных инвесторов.

8. Бенчмарк краткосрочных затрат на блокчейне

На этой неделе бенчмарк краткосрочных затрат на блокчейне биткойна показывает, что цена близка к верхней границе (красная линия) 108,4 тысячи долларов, что отражает высокий уровень рыночных настроений, и краткосрочные инвесторы имеют повышенную готовность к прибыли. Реализованная цена долгосрочных держателей (синяя линия) составляет 76,5 тысячи долларов.

В краткосрочной перспективе цена может столкнуться с сопротивлением на верхней границе или с повышенным риском коррекции, необходимо наблюдать, сможет ли цена стабилизироваться на высоких уровнях для поддержки дальнейшего роста.

9. Историческая месячная доходность биткойна

Согласно историческим данным 48-й недели, доходность биткойна составила -0,37%, что показывает, что цена биткойна слегка упала на этой неделе. Этот результат не только ниже исторической средней доходности (+1,60%) и медианы (+3,16%), но и резко контрастирует с положительной доходностью предыдущей недели (+8,89%).

Важные технические показатели Ethereum

1. Спотовый ETF Ethereum

На этой неделе чистый отток средств из Ethereum ETF составил около 0,447 миллиона долларов.

2. Корреляция биткойна

Данные на этой неделе показывают, что корреляция BTC с ETH и SOL составляет 0,21 и 0,92 соответственно, по сравнению с 0,80 и 0,82 на прошлой неделе, корреляция BTC с основными токенами возросла, что указывает на повторное сосредоточение капитала на основных валютах.

3. Общая сумма средств в DeFi (TVL)

Данные на этой неделе показывают, что общая сумма средств в DeFi рынке увеличилась с 1250,32 миллиарда долларов до 1172,86 миллиарда долларов.

Эмоции розничных инвесторов — лучший индикатор

На рынке царят пессимистичные настроения по поводу Ethereum и альткоинов «больше нет движения». Однако это именно тот случай, когда это идеальный контр-показатель.

Несмотря на плохие результаты Ethereum, я все равно твердо держу свою позицию, а также имею долгосрочные позиции в альткоинах (некоторые из которых показывают отличные результаты, а некоторые — менее удачные). Каждый раз, когда все сосредотачиваются на росте цены биткойна и отказываются от позиций в альткоинах и Ethereum, именно тогда, когда начинается безумная погоня за ростом BTC на локальных максимумах, мы действительно увидим движение альткоинов и Ethereum.

В прошлом капитальные вложения в криптосферу сталкивались с различными препятствиями, такими как трудности с вводом и выводом средств, неопределенность в регулировании, неразрешенные юридические дела и чрезмерная осторожность со стороны торговых платформ и крипто-компаний. Сейчас эта ситуация кардинально изменилась. Запуск спотовых ETF и ясность регулирования не только открыли ворота для капитала, входящего в криптосферу, но и предоставили возможности для инвестиций в крипто-стартапы.

Этот бычий рынок имеет самый взрывоопасный потенциал за всю историю, включая альткоины и Ethereum. Терпеливо ждем! Как только начнется большой бычий рынок, объем притока средств станет невообразимым.