Полезная информация! Легендарный трейдер шаг за шагом обучает вас стратегии заработка в бычьем рынке.
С начала ноября биткойн продолжает расти и устанавливать новые рекорды, и даже близок к достижению 100 тысяч долларов. Появление приложения для обмена криптовалюты в верхней части рейтинга также подтверждает, что биткойн вновь привлек внимание розничных инвесторов, и многие новички присоединились к криптоиндустрии.
Легендарный трейдер криптовалюты Юджин недавно написал «Руководство по криптовалютам 2024 года» для новичков в области криптовалют, обобщив свои предыдущие уроки и щедро поделившись «полезной информацией».
Неважно, управляете ли вы крупными капиталами или у вас всего 4-5 значных долларов, вы можете обратиться к его советам.
Чтобы читателям было легче понять, (крипто-город) полностью перевел статью Юджина, полный текст доступен для чтения.
3 золотых правила торговли
Перед входом в криптоиндустрию Юджин предлагает 3 золотых правила для рассмотрения:
Если вы сможете успешно защитить свои средства, прибыль рано или поздно придет.
Вам не нужно кредитное плечо, чтобы добиться успеха.
Заранее определите сумму средств, которую вы хотите вложить в криптовалюту, и ни в коем случае не увеличивайте капитал в конце рыночного цикла.
Снижение рисков падения - ключ к успеху
На рынке криптовалют есть множество мечтаний о сотнях процентов прибыли, которые легко вызывают у инвесторов сильный FOMO (страх упустить что-то важное).
Вы увидите много скриншотов прибыли, достигнутых с помощью 10-100 кратного кредитного плеча. Но из-за теории выжившего вы видите только победителей, а не проигравших.
При анализе торговых возможностей я часто задаю себе вопрос: «Какую максимальную потерю я готов понести в этой сделке?» Я обратным образом рассчитываю подходящий размер позиции. В большинстве случаев мой процесс принятия решений связан с тем, сколько убытков я могу понести.
Вот мои критерии (доля капитала, которую вы можете позволить себе потерять):
Очень низкая вероятность - максимальные убытки = 1%
Обычная вероятность - максимальные убытки = 2%
Высокая вероятность - максимальные убытки = 5%
Очень высокая вероятность - максимальные убытки = 10%
Источник изображения: Finbold - схема торговли криптовалютой
2. Кредитное плечо
Кредитное плечо определенно является номером один врагом инвесторов в криптоиндустрии и является продолжением первого золотого правила.
Нет необходимости использовать высокое кредитное плечо (больше 5 раз), потому что мы должны сосредоточиться на снижении волатильности падения, кредитное плечо лишь увеличивает двустороннюю волатильность.
Стремление использовать кредитное плечо часто возникает из жадности, мы хотим заработать больше на уже имеющихся средствах, но это ложное представление.
Мы должны в первую очередь стремиться к сделкам с более хорошим соотношением риск-возврат и контролировать риски снижения.
Например, на 4-часовом графике, когда актив тестирует уровень, открытие длинной позиции или покупка на историческом уровне поддержки может быть разумной сделкой, так как уровень стоп-лосса четкий и близок к цене входа. Даже если вы ошибаетесь в оценке, потери капитала будут минимальны.
3. Деньги только выходят, не входят (Money Out, not Money In)
Единственный момент, когда вы должны внести деньги для покупки криптовалюты, - это тот день, когда вы решите стать настоящим инвестором или спекулянтом и полностью погрузиться в эту область.
Это правило имеет некоторые исключения, но в целом, соблюдая правило, что деньги только выходят, а не входят, вы сможете избежать второй ошибки в понимании убытков: увеличивать позиции при росте цен.
В бычьем рынке часто наблюдается ситуация, когда новички в начале не имеют опыта получения прибыли и не пережили самый жадный и возбужденный период в конце бычьего рынка, поэтому обычно уменьшают позиции.
На этом этапе новички обычно ставят меньшие суммы, возможно, всего 1%-5% от общего капитала, но после нескольких успешных сделок, уверенность растет, и с успешной историей вы начинаете верить, что можете более агрессивно увеличивать свои ставки.
Никто не осознает, что в бычьем рынке все становятся гениями.
После увеличения позиций в конце бычьего рынка, первоначально выделив 3% капитала, вы подняли свои вложения до 30%, и в конечном итоге потерпели крах, когда пузырь лопнул.
С помощью строгого правила о том, что деньги не должны быть добавлены, вы можете предотвратить эту ошибку.
Если вы обнаружите, что ваш пул капитала уменьшился до уровня, требующего пополнения, то, возможно, не стоило начинать спекулировать.
Источник изображения: Study Finds - схема финансовой стратегии
Есть ли какие-либо советы для тех, кто начинает инвестировать в криптовалюту сейчас?
Если вы только что обнаружили криптовалюту или готовитесь серьезно понять эту инвестиционную игру, вот несколько методов работы на рынке, которые я рекомендую.
Понимание базовой структуры рынка криптовалют
В торговле криптовалютами есть две основные области: торговля на централизованных биржах (CEX) и торговля на блокчейне.
Методы достижения успеха в этих двух областях довольно различаются, поэтому вам не нужно быть экспертом в обеих, но хотя бы в одной из них.
Стратегия торговли на централизованных биржах
Торговля на централизованных биржах включает процентные сделки для быстрой прибыли, вы должны использовать строгие стоп-лоссы, чтобы минимизировать убытки, простая стратегия риск-возврат (R/R) может выглядеть следующим образом:
Цена входа: 1 доллар
Целевая цена: 1.25 доллара
Цена стоп-лосса: 0.95 доллара
Соотношение риск-возврат = 0.25 / 0.05 = 5
Как найти эти торговые возможности или определить эти переменные зависит от вас, но основная концепция заключается в том, что вы должны установить строгие стоп-лоссы для предотвращения рисков снижения.
Вам не нужно стремиться к «хитам», если вы готовы продолжать реинвестировать такие успешные сделки, я обещаю, что без использования кредитного плеча вы можете добиться общего дохода от 3 до 10 раз.
Стратегия торговли на блокчейне
Торговля на блокчейне включает в себя очень ранние ставки с целью достижения кратного дохода, вы должны минимизировать убытки через недооцененные проекты.
Хорошая стратегия торговли на блокчейне с соотношением риск-возврат может выглядеть следующим образом:
Вход: 2 миллиона долларов FDV (полностью размытая оценка)
Цель: 20 миллионов долларов FDV
Стоп-лосс: обнуление
Соотношение риск-возврат = 10.0
Как вы видите, ранние ставки на блокчейне не имеют уровня стоп-лосса, но вы можете повысить риск, чтобы защитить себя. Проще говоря, сумма одной ставки не должна быть слишком большой, но она должна обеспечивать достаточно возможностей для роста, чтобы получить желаемую прибыль.
Если у вас достаточно капитала, я рекомендую, чтобы сумма каждой ставки на блокчейне составляла 1% от общего объема токенов.
Предположим, что FDV какого-то проекта на блокчейне составляет 2 миллиона долларов, тогда вам нужно вложить 20 тысяч долларов.
Таким образом, если вы управляете средним капиталом (6-значные доллары), вы сможете делать разумные ставки, не подвергаясь слишком высоким рискам.
Если вам удастся угадать альткоин, который сможет быть размещен на ведущей бирже, вы получите достаточно экспозиции.
Я видел, что самый распространенный способ заработать 7-значные суммы долларов на одной ставке - это купить 1% от общего объема токенов, когда FDV достигает 5 миллионов долларов, и держать до тех пор, пока FDV не достигнет 500 миллионов долларов, получая 5 миллионов долларов прибыли.
Дополнительное чтение: Введение в криптовалюту! 5 способов заработать на криптовалюте, характеристики и риски в одном месте.
Заключение
Выбор пути зависит от вашего стиля инвестирования. Я рекомендую начинающим с небольшими капиталами сначала попробовать торговлю на блокчейне (инвестирование в токены на блокчейне связано с очень высокими рисками, поэтому будьте осторожны), а затем, когда капитал вырастет, постепенно участвовать в торговле на централизованных биржах.
Когда капитал превышает определенный размер, торговля на блокчейне становится лишь небольшой частью общей стратегии, но сначала общая сумма капитала должна достичь 7-значной суммы.
Помните, что подход к рискам в двух областях сильно различается, и успешность в одной не означает, что вы будете успешны в другой.
Хотя вы не были одним из первых в криптоиндустрии, я считаю, что сейчас может быть самое подходящее время для получения прибыли с начала 2021 года.
Вы столкнетесь с противниками, которые выжили в PvP-соревнованиях за последние 3 года и имеют больше опыта и навыков в торговле. Но у вас есть ключевое преимущество - свобода мыслить, не будучи ограниченным прошлым.
Хорошо используйте это преимущество, вы можете превзойти результаты старших коллег в этом новом бычьем рыночном цикле!
【Отказ от ответственности】 Рынок несет риски, инвестиции требуют осторожности. Мнения и торговые стратегии Юджина приведены только для справки, пользователи должны учитывать более разнообразные показатели, чтобы определить, стоит ли инвестировать, и рассмотреть, соответствуют ли любые мнения, взгляды или выводы их конкретной ситуации. Инвестируя, вы берете на себя ответственность.
«Стратегия бычьего рынка биткойна! Трейдеры делятся правилами заработка: распределение капитала, стоп-лоссы и многое другое» - эта статья впервые была опубликована в «Крипто-городе».
