BTC прошлой ночью вырос до 99 000 долларов, после небольшой коррекции продолжил рост, есть вероятность тестирования 100 000 долларов, недавняя динамика BTC относительно независима, но в вечернее время все же наблюдаются определенные колебания в унисон с американскими акциями. Недавно индекс доллара также относительно силен, достигнув нового максимума с октября прошлого года и, вероятно, бросит вызов высоким уровням до ноября 2022 года, что говорит о благоприятных ожиданиях рынка по поводу возвращения Трампа, эта логика относительно очевидна для биткойнов, особенно учитывая некоторые амбициозные обещания Трампа в отношении криптоиндустрии, до передачи власти осталось почти два месяца, это также период, который можно будет спекулировать в будущем.
Согласно данным CoinAnk, на этой неделе ETF-капитал продолжает чистый приток, что также способствовало росту цен на криптовалюту, ночью поступило более 1 миллиарда долларов:
BTC закрывается длинной свечой на дневном графике, ожидается, что после коррекции он продолжит расти, стратегия покупки на откате с правой стороны, на спотовом рынке продолжаем держать монеты, своевременный переход на альткойны. На историческом максимуме нет давления, будущие уровни - это субъективные прогнозы, только появление сигналов разворота/максимума позволит сделать выводы, тогда состояние рынка изменится.
Горячие события 22 ноября:
1. Председатель SEC Гэнслер определил дату своей отставки на 20 января следующего года;
2. Cboe подала в SEC США заявки на上市 4 спотовых ETF на Solana;
3. Рыночные новости: план реорганизации FTX ожидается в начале января 2025 года;
4. «Крипто-консультативный совет» Трампа создаст ранее обещанный резерв биткойнов;
5. MicroStrategy завершила выпуск конвертируемых облигаций на сумму 3 миллиарда долларов для покупки большего количества биткойнов.
Анализ динамики индекса доллара
22 ноября индекс доллара поднялся до 107.16, достигнув нового максимума с октября прошлого года, с начала ноября он вырос примерно на 3%. На графике видно, что в последнее время он в целом имеет восходящую тенденцию, постепенно поднимаясь с сентября по ноябрь, колеблясь и достигая текущего высокого уровня, максимума в 107.1685 и минимума в 106.9943, с начала года его рост составил 5.71%.
Причины роста индекса доллара: изменения в ожиданиях рынка относительно снижения ставок ФРС: люди все больше ожидают, что ФРС может замедлить темпы снижения ставок, ожидания рынка о приостановлении снижения ставок ФРС в декабре усиливаются. Согласно инструменту FedWatch от CME, в настоящее время вероятность приостановления снижения ставок на рынке повысилась с 17% на прошлой неделе до 44%. Это изменение отражает продолжающееся усвоение рынком влияния будущей политики правительства США и осторожное отношение чиновников ФРС к будущему пути смягчения денежной политики.
Слабость евро поддерживает: евро с октября продолжает ослабевать, что создает поддержку для индекса доллара. Европа сталкивается с геополитическими факторами, замедлением экономического роста и давлением в бюджетной сфере в 2025 году, и под ударом «замедления экспорта» Европейский центральный банк, вероятно, будет более склонен к смягчению денежной политики, ожидается, что к концу 2025 года курс евро к доллару останется около 1:1.
Выступления чиновников ФРС и их влияние: Мишель Бауман: в сентябре, когда ФРС значительно снизила ставки на 50 базисных пунктов, она выразила несогласие, на этой неделе подчеркивает, что в будущем следует осторожно продвигаться в снижении ставок, утверждая, что темпы снижения должны лучше оцениваться с учетом удаленности от конечной цели, при этом указывая, что инфляция является ключевой причиной для снижения ставок, и что недавний прогресс в области инфляции остановился.
Лиза Кук: отметила, что темпы и объем снижения ставок зависят от экономических данных и экономических перспектив, подчеркивая, что следует постепенно переходить к нейтральной политической позиции по мере течения времени.
Пауэлл: в ноябрьской речи заявил, что у ФРС нет «срочности» по вопросу снижения ставок, текущая сильная экономика позволяет осторожно принимать решения. Эти заявления усилили ожидания рынка о приостановлении ФРС по снижению ставок в декабре.
Будущие тренды доллара: мнения некоторых организаций: некоторые организации считают, что доллар останется сильным в краткосрочной перспективе, но будет трудно поддерживать его силу в 2025 году.
Мнение UBS: сила доллара обусловлена ожиданиями инвесторов по благоприятным экономическим мерам, однако недавний рост не соответствует историческим ставкам, ожидается, что к концу 2025 года процентные ставки в США будут снижены еще на 125 базисных пунктов (рыночные ожидания - 72 базисных пункта), доллар может скорректироваться после чрезмерного роста, а евро постепенно укрепится.
Мнение JPMorgan: доллар структурно переоценен, в условиях расширяющейся бюджетной политики США, возможно, он еще больше ослабнет, инвесторам предлагается использовать сильную позицию доллара для уменьшения экспозиции на долларовые активы, таких как хеджирование рисков, перевод инвестиций в другие валютные активы, использование стратегий опционов для продажи риска укрепления доллара с целью получения прибыли.
Автор: laolibtc
