Ни автор, Тим Фриз, ни этот веб-сайт, The Tokenist, не предоставляют финансовых консультаций. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой веб-сайта перед принятием финансовых решений.
Продукты ИИ имеют встроенные затраты на электроэнергию. Их потребности в электроэнергии возрастают от текстового к текстовому генерации, затем к текстовому изображению и ещё больше к текстовому видео-контенту.
Международное энергетическое агентство (IEA) оценило, что к 2026 году дата-центры ИИ будут нуждаться в 10 раз больше энергии, чем в 2023 году. В прошлом году 100 000 ИИ-микросхем Nvidia составили 7,3 ТВтч ежегодного потребления электроэнергии. Для сравнения, оценка потребления электроэнергии Bitcoin для обеспечения его сети составила 120 ТВтч в 2023 году, из 130 ТВтч в целом для всех криптовалют.
Следовательно, МЭА ожидает, что производство ядерной энергии достигнет нового рекорда в 2025 году. Будучи наиболее экономически эффективным источником энергии, в настоящее время она быстро расширяется в Азии, что должно дать стимулы Западу, чтобы догнать. Ядерная энергия не только обладает высокой плотностью по сравнению с природным газом, углем и нефтью, но и ядерные топливные стержни могут перерабатываться до 97%.
Поскольку все другие источники генерации энергии менее надежны, как Microsoft (NASDAQ: MSFT), так и Alphabet (NASDAQ: GOOG) уже заключили сделки на покупку энергии от ядерных реакторов. С учетом этой тенденции на горизонте, вот несколько акций ядерной инфраструктуры, о которых инвесторам следует помнить.
BWX Technologies, Inc. (NYSE: BWXT)
Компания, расположенная в Линчберге, штат Вирджиния, должна рассматриваться как чрезвычайно безопасная инвестиция в ядерную энергетику. Компания критически важна для ядерного применения военно-морских сил США и Великобритании. В свою очередь, она напрямую участвует в обеспечении гегемонии США и доминирования доллара США, что является ключом к постоянному росту индекса S&P 500.
Кроме того, BWX также играет важную коммерческую роль в ядерном секторе США, от компонентов до микрореакторов. К примеру, в июне Управление энергетики Вайоминга выбрало BWX для развертывания маломасштабных ядерных реакторов для удовлетворения энергетических потребностей штата.
Кроме того, медицинское подразделение BWXT имеет диверсифицированный портфель, обслуживающий сектор ядерной медицины, в основном путем поставок диагностических радиоизотопов. Все эти сектора имеют высокие требования к человеческому и технологическому капиталу. Эта нехватка делает роль BWX в ядерном секторе похожей на роль TSMC в полупроводниковой промышленности.
С начала года акции BWXT выросли на 64%, в настоящее время они стоят 125,38 долларов против 52-недельного среднего значения 95 долларов за акцию. Стоит ли инвесторам брать на себя риски BWXT по ожидаемому коэффициенту цена/прибыль (P/E) 36,90? В отчетности за третий квартал, представленной 4 ноября, компания повысила свой прогноз выручки на 2024 финансовый год с 2,6 миллиарда до 2,7 миллиарда долларов.
Согласно 8 аналитическим оценкам, собранным Nasdaq, средний целевой уровень цены BWXT составляет 131,14 долларов за акцию, с потенциалом достижения потолка в 166 долларов через двенадцать месяцев. Когда произойдет коррекция на фондовом рынке после снижения энтузиазма по поводу Трампа, BWXT должен быть на радаре инвесторов.
Присоединяйтесь к нашей группе в Telegram и не пропустите ни одной важной новости.
NexGen Energy (NYSE: NXE)
На более рискованной стороне ядерного спектра NexGen Energy является компанией по разведке урана, которая еще не приносит доход. Тем не менее, 22 страны пообещали на COP28 ОАЭ в конце 2023 года утроить мировое производство ядерной энергии к 2050 году. Учитывая региональные нестабильности и геополитические напряженности, это должно создать высокий спрос на уран.
На презентации для инвесторов в ноябре NexGen сосредоточила внимание на разработке проекта Rook I, расположенного в Саскачеване, Канада. Его неразработанный урановый потенциал, оцененный в 29,2 миллиона фунтов U3O8 годового производства в течение 11,7 лет, может сделать его одним из крупнейших поставщиков урана в мире.
Для Западного полушария Rook имеет потенциал обеспечить половину необходимого запаса урана. Канадское расположение Rook является дополнительным плюсом, так как инвесторы из США не должны беспокоиться о региональной стабильности. NexGen ожидает, что цены на уран вырастут на 127% к 2030 году, что прокладывает путь NexGen стать одной из 10 крупнейших горнодобывающих компаний по урану в мире.
По состоянию на последний финансовый отчет, заканчивающийся в сентябре, компания имеет 537,7 миллиона канадских долларов в наличных против 468,8 миллиона канадских долларов общих обязательств, из которых 429,9 миллиона канадских долларов находятся в конвертируемых облигациях. Это гибридные долговые инструменты, которые объединяют облигации и акции с фиксированным процентом до конверсии инвесторов в акции.
С начала года акции NXE выросли на 6,3%, в настоящее время они стоят 7,21 доллара против 52-недельного среднего значения 7,07 долларов за акцию. Диапазон 7,1 доллара является нижним прогнозом по данным 9 аналитиков, тогда как средний целевой уровень цены NXE составляет 8,79 долларов. Высокий предел составляет 10 долларов за акцию.
Vistra Corp. (NYSE: VST)
Вернувшись к более безопасной стороне ядерного спектра, Vistra является компанией по производству электроэнергии. Учитывая, что коммунальные компании обеспечивают нулевой уровень для функционирования цивилизации и могут всегда корректировать цены с учетом инфляции, VST является акцией с низким уровнем риска.
Готовясь к будущему дата-центров с ИИ, Vistra приобрела Energy Harbor за 3,43 миллиарда долларов в марте, что расширило ее флот ядерных реакторов, сделав его вторым по величине в США. С инвестиционной точки зрения Vistra - это надежный выбор для получения роста дивидендной доходности.
На конец октября рост дивидендов Vistra составляет 6,52% квартально, при годовых выплатах в 0,89 долларов за акцию. Сами акции VST выросли на 263% с начала года, в настоящее время они стоят 138,39 долларов за акцию.
С 2021 года Vistra осуществляет выкуп акций на сумму 4,58 миллиарда долларов, из которых 2,2 миллиарда долларов еще нужно утвердить. В последнем финансовом отчете за третий квартал, представленном 7 ноября, Vistra повысила прогноз на 2025 год до диапазона 5,5 – 6,1 миллиарда долларов.
Ежегодно Vistra планирует выплачивать около 300 миллионов долларов в виде дивидендов. Кредит на изображение: Vistra
На следующий год компания уже хеджировала 96% цен на энергию, обеспечивая стабильность денежного потока. При 52-недельном среднем значении 74,83 долларов за акцию, средний целевой уровень цены VST составляет 163,11 долларов. Текущая цена в 138,39 долларов близка к нижнему прогнозу в 135 долларов за акцию.
Считаете ли вы, что возобновляемые источники энергии, такие как солнечная или ветровая энергия, станут дополнительными или в конечном итоге исчезнут? Дайте нам знать в комментариях ниже.
Отказ от ответственности: Автор не владеет и не имеет позиции в каких-либо ценных бумагах, обсуждаемых в статье.
Статья "3 акции, которые стоит наблюдать, поскольку спрос, управляемый ИИ, готов толкнуть ядерную энергетику" впервые появилась на Tokenist.
