30 октября финансовые рынки показали диверсифицированные результаты. Спотовое золото достигло нового исторического максимума, тогда как биткойн после близости к историческому максимуму накануне вошел в стадию консолидации.
Что касается американских акций, то индексы S&P 500, Dow Jones и Nasdaq закрылись в снижении на 0.33%, 0.22% и 0.56% соответственно.
Макроэкономические данные смешанные: темпы роста ВВП США в третьем квартале замедлились до 2.8%, что ниже ожидаемых 3%. Тем не менее, рынок труда показал результаты выше ожиданий, что указывает на прочные фундаментальные показатели экономики.
Последние данные не изменили ожидания рынка по поводу снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании FOMC в ноябре, но перед публикацией ключевых данных сентября, таких как месячный индекс PCE и отчет о занятости, инвесторы предпочли оставаться настороже.
Несмотря на краткосрочное снижение BTC, множество факторов, таких как рынок деривативов, данные на блокчейне и макроэкономическая обстановка, указывают на то, что долгосрочный тренд роста биткойна остается неизменным.
Рынок деривативов: сильный спрос поддерживает высокие премии
Данные laevitas.ch показывают, что текущая годовая премия по фьючерсным контрактам на биткойн достигает 13%, что значительно выше уровней нейтрального рынка. Это указывает на значительный оптимизм рынка относительно будущих цен на биткойн, инвесторы готовы платить более высокие премии за более длительный срок хранения.
Рынок опционов также остается активным, показывая высокий интерес инвесторов к будущей волатильности цен. Высокие премии и активный рынок опционов вместе указывают на оптимизм рынка в отношении долгосрочной перспективы биткойна.
Данные на блокчейне: чистый отток с бирж, показывающий нарастающую готовность к долгосрочному хранению
Данные на блокчейне показывают, что чистый отток биткойна с бирж увеличился, что указывает на то, что инвесторы переводят биткойн в холодные кошельки для долгосрочного хранения. Это дополнительно подтверждает оптимизм рынка относительно долгосрочной перспективы биткойна.
График средних чистых переводов на биржах Glassnode за 6 часов показывает, что несмотря на краткосрочный рост депозитов на биржах после того, как BTC пробил 70,000 долларов, затем произошел чистый отток, что указывает на то, что инвесторы фиксируют прибыль и готовятся к будущему росту.
С технической точки зрения, аналитик TradingView Arman Shaban считает, что как только биткойн пробьет исторический максимум, его цена поднимется до 77,000 долларов или даже выше.
Он сказал: "Анализируя график Bitcoin за недельный период, мы можем видеть, что после последнего анализа биткойн вырос более чем на 10%, поднявшись с 66,500 долларов до 73,600 долларов, и сейчас он всего на 100 долларов ниже исторического максимума. После этого биткойн немного скорректировался до 72,000 долларов, но я все еще ожидаю, что предыдущий максимум будет скоро пробит, и биткойн достигнет более высоких уровней. Следующая бычья цель - 77,000 долларов, 81,700 долларов и 93,800 долларов."
Технический аналитик Axel Adler Jr. на платформе X заявил, что 86,200 долларов является важной технической отметкой для биткойна в текущем цикле. Проведя глубокое исследование данных краткосрочных держателей, он обнаружил, что этот уровень цен представляет собой верхнюю границу текущего рыночного аппетита к риску.
Adler заявил: "На уровне 86,200 долларов судьба бычьего рынка будет решена. Если цена пробьет эту отметку и сформирует сильный бычий импульс, мы в конечном итоге увидим то, чего все так долго ждали".
