Автор: Нань Чжи, Odaily 星球日报
Сегодня рано утром цена BTC кратковременно поднялась до 73650 USDT, после чего откатилась, отстая от максимума марта этого года в 73787.1 USDT всего на 130 USDT. С другой стороны, ожидается публикация ряда важных макроэкономических событий, таких как данные по занятости в США и снижение ставок в ноябре, что, как ожидается, дополнительно увеличит волатильность криптоактивов. Новый рекорд для биткойна на горизонте, осталось лишь сделать последний шаг. В этом контексте Odaily 星球日报 представит обзор мнений и аргументов институциональных наблюдателей о будущем рынка.
10x Research: рыночный нарратив сменился, биткойн нацелен на 100,000 долларов.
10x Research в своем рыночном анализе отмечает, что с параболическим ростом спроса на ETF, биткойн также последует этому примеру, и ожидается, что к концу января 2025 года цена биткойна может достичь 101,694 долларов. Сильное бычье окно продлится до первого квартала 2025 года.
Наратив больше не позиционирует DeFi как внешнюю альтернативу будущему и традиционной финансовой системе, а обращается к «цифровому золоту биткойна». Эта структура рассматривает биткойн как постоянный долгосрочный актив в институциональных портфелях.
Bitfinex: в следующем месяце биткойн установит новый рекорд.
Аналитики криптовалютной биржи Bitfinex заявляют, что вероятность победы Трампа на президентских выборах, в сочетании с исторически бычьими рыночными условиями, может стать «идеальным штормом» для ценового движения, ожидая, что в следующем месяце биткойн достигнет исторического рекорда.
«Слияние неопределенности выборов, нарратива «сделки Трампа» и благоприятных сезонных факторов четвертого квартала создает для биткойна идеальный шторм, независимо от того, как будут развиваться цены за две недели до выборов, будущее будет захватывающим периодом».
Аналитики отмечают, что, несмотря на значительную волатильность биткойна из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке и других макроэкономических проблем в США, ожидания победы Трампа на выборах 5 ноября привели к значительному восстановлению его цены.
Данные по опционам: уровень в 80,000 долларов становится ключевым уровнем, доминируют продажи колл.
Согласно данным платформы DeFi Derive, по мере приближения выборов в США 5 ноября трейдеры биткойна готовятся к увеличению волатильности, ожидая, что амплитуда ценовых колебаний может достигать 20%.
Основатель Derive Ник Форстер в понедельник заявил: «По мере приближения к важным финансовым событиям последние торговые анализы раскрывают некоторые убедительные рыночные динамические идеи».
Данные показывают, что ставки сосредоточены вокруг цены исполнения биткойна в 80,000 долларов, и продажи краткосрочных опционов колл сильны, поскольку трейдеры используют премию по опционам для подготовки к возможным изменениям цен.
Форстер заявил: «Преобладание продаж колл-опционов указывает на то, что трейдеры стратегически собирают премию, а внимание к уровню 80,000 долларов подчеркивает потенциальную точку поворота для биткойна».
Он объяснил, что за последние 24 часа доля опционов колл превысила 47%, и трейдеры надеются воспользоваться «премией», вызванной волатильностью, связанной с выборами. Однако разные модели волатильности для разных сроков истечения показывают, что трейдеры готовятся к колебаниям перед следующей неделей, но все еще не уверены, в каком направлении будут развиваться цены.
VanEck: движение биткойна связано с вероятностью победы Трампа, в то время как с долларом наблюдается долгосрочная обратная связь.
Руководитель исследований цифровых активов VanEck Мэттью Сигел заявил, что недавний рост биткойна, похоже, связан с политическими изменениями и глобальными экономическими беспокойствами. Сигел отметил, что предстоящие выборы в США, изменения в денежной массе и международные события вокруг майнинга биткойнов влияют на недавние ценовые тенденции.
Что касается влияния предстоящих выборов президента США на ценовые движения биткойна, он объяснил, что исторически биткойн часто реагировал на изменения политических настроений, особенно когда кандидаты, более поддерживающие цифровые активы, показывали преимущество в опросах.
Недавние ценовые движения согласуются с ростом вероятности ставки на кандидата в поддержку криптовалют Трампа. Сигел заявил: «Мы считаем, что это очень благоприятная установка для биткойна перед выборами. В 2020 году мы видели совершенно ту же модель, когда биткойн отставал и волатильность была низкой. Как только будет объявлен победитель, мы переживем резкое восстановление волатильности, поскольку новые покупатели войдут на рынок».
Он также подчеркнул важность долгосрочной обратной корреляции биткойна с долларом. Он добавил, что периоды ослабления доллара часто совпадают с ростом цен на биткойн, поскольку инвесторы ищут альтернативные средства хранения ценности. Другим ключевым фактором является связь между биткойном и ростом денежной массы, особенно M2, которая отслеживает поставки наличных и ликвидных средств. Сигел отметил, что недавние изменения в политике Федеральной резервной системы приводят к очередному ускорению денежной массы, что вновь пробуждает интерес к биткойну.
Сооснователь DWF: рынок нестабилен, но направление позитивное.
Сооснователь DWF Labs Андрей Грачев в посте на X заявил: «Октябрь (Uptober) – это первый месяц бычьего цикла с четвертого квартала 2024 года до первого квартала 2025 года. Рынок все еще очень нестабилен, но направление позитивное».
«На мой взгляд, текущий тренд включает в себя мемы, правильно запущенные платформы мем-криптовалют, активы доходности, искусственный интеллект и RWA».
Большое дело впереди, исторически в 9 аналогичных случаях 7 раз наблюдался рост.
Технический аналитик Тони Северино в недавней статье заявил, что биткойн готовится к значительным ценовым колебаниям, поскольку его полосы Боллинджера демонстрируют одну из самых узких форм в истории. Когда полосы Боллинджера находятся на своем самом узком уровне, это обычно называется «сжатием полос Боллинджера», что указывает на низкую волатильность и может положить начало мощному прорыву цен.
Северино отметил, что полосы Боллинджера биткойна используются для оценки его ценовой волатильности и определения направления тренда, и за двухнедельный период это «один из трех самых узких случаев в истории».
Исторически это сжатие приводило к значительной волатильности цен биткойна. В апреле 2016 года также была наблюдаема аналогичная ситуация, когда полосы Боллинджера впервые значительно сжались. После этого цена биткойна начала резко расти в течение следующих нескольких месяцев, что ознаменовало начало бычьего тренда. Другой ключевой пример произошел в июле 2023 года, когда полосы Боллинджера снова достигли состояния крайнего сжатия. Подобно апрелю 2016 года, после этого последовал резкий рост цен.
Следует отметить, что хотя сжатие диапазона предвещает возможность значительной волатильности, оно не может предсказать направление колебаний. Результат может быть как значительным ростом, так и резким падением. Например, аналогичная модель, наблюдаемая в 2018 году, привела к резкому падению цены биткойна.
Исторические данные показывают, что после девяти сжатий диапазона биткойн в семи случаях демонстрировал рост.
