Управление рисками №2 — научитесь правильно управлять своими деньгами

Сегодня я расскажу о концепции соотношения риска и прибыли.

Прежде чем мы углубимся, давайте разберемся, что означают риск и прибыль в торговле.

Риск: сумма денег, которую вы готовы потерять в сделке.

Награда: потенциальная прибыль, которую вы стремитесь получить от сделки.

Соотношение риска и прибыли: оно рассчитывается путем деления потенциального убытка (риска) на потенциальную прибыль (вознаграждение). Например, если вы рискуете 100 долларами, чтобы потенциально заработать 200 долларов, ваше соотношение риска и прибыли составляет 1:2.

Теперь давайте посмотрим, почему это важно.

Предположим, у вас есть торговая стратегия, которая приносит прибыль только в 50% случаев.

Если вы рискуете 100 долларами, чтобы заработать 100 долларов (соотношение риска и прибыли 1:1), за 10 сделок вы можете выйти в ноль.

Но если вы измените коэффициент риска к прибыли до 1:2, рискуя 100 $, чтобы заработать 200 $, то более 10 сделок:

Вы проигрываете 5 сделок: 5 * (-100 $) = -500 $

Вы выигрываете 5 сделок: 5 * 200 $ = 1000 $

Чистая прибыль: 1000 $ - 500 $ = 500 $

Таким образом, даже при 50%-ном проценте выигрышей вы можете быть прибыльными, если коэффициент риска к прибыли благоприятен.

Вот почему управление коэффициентом риска к прибыли имеет решающее значение.

Теперь, как вы применяете это в своей торговле?

Во-первых, перед тем как входить в любую сделку, вы должны определить уровни Stop-Loss и Take-Profit.

Stop-Loss: цена, по которой вы выйдете из сделки, чтобы ограничить свои убытки.

Take-Profit: цена, по которой вы выйдете из сделки, чтобы зафиксировать свою прибыль.

Пример:

Вы торгуете активом стоимостью $100.

Вы считаете, что он вырастет до $110. Вы решаете установить Stop-Loss на уровне $95.

Итак, ваш потенциальный убыток составляет $5, а потенциальный доход — $10.

Соотношение риска и прибыли = потенциальный убыток / потенциальный доход = $5 / $10 = 1:2

Это означает, что вы рискуете $1, чтобы заработать $2.

Последовательно применяя благоприятное соотношение риска и прибыли, вы можете

повысить свою общую прибыльность.

Помните, рынок непредсказуем. Даже у лучших трейдеров бывают убыточные сделки.

Но управляя своим соотношением риска и прибыли, вы можете гарантировать, что ваши выигрыши перевешивают ваши проигрыши.

В заключение всегда планируйте свои сделки с благоприятным соотношением риска и прибыли.

Не концентрируйтесь только на потенциальной прибыли, но и учитывайте потенциальные убытки.