На рынке криптовалют краткосрочные колебания цен часто сбивают с толку начинающих инвесторов, мешая им определить правильное направление действий. На самом деле успех в криптовалютном круге не заключается в погоне за краткосрочной прибылью, а в соблюдении стабильной инвестиционной стратегии. Сегодня я собираюсь поделиться своим опытом за несколько лет в криптовалюте и в трех циклах бычьих и медвежьих рынков, чтобы глубже исследовать, как найти стабильные пути получения прибыли на высокорисковом рынке.

Первое, понимание рыночных циклов и инвестиционного ритма.

Цены на криптовалюты очень волатильны, но их рыночные циклы обладают определенной закономерностью. Как правило, бычий рынок длится от 6 месяцев до 1 года, в то время как медвежий может длиться от 1 до 2 лет. Это означает, что каждый цикл бычьего и медвежьего рынка длится примерно от 3 до 4 лет.

Чтобы оставаться в выигрыше на рынке, самым простым и эффективным методом является создание позиций на медвежьем рынке и выход на бычьем. Согласно историческим данным, биткойн в каждом цикле бычьего рынка в среднем увеличивается в несколько раз, в то время как на медвежьем рынке значительно откатывается, что подтверждает стратегию "покупать на медвежьем, продавать на бычьем". Например, цена биткойна в начале медвежьего рынка 2020 года колебалась около $5,000, а на пике бычьего рынка 2021 года цена превысила $60,000. Такие колебания предоставляют стабильные возможности для получения прибыли долгосрочным инвесторам.

Второе, основное положение популярных монет.

Многие люди любят гоняться за альткойнами во время бычьего рынка, надеясь разбогатеть за одну ночь благодаря резкому росту. Однако на практике вероятность быстрого обогащения крайне мала, и большинство альткойнов в конце бычьего рынка значительно откатываются или даже обесцениваются. Поэтому я всегда настаиваю на том, чтобы основной портфель состоял из популярных монет, особенно биткойна (BTC) и эфира (ETH).

Например, по данным третьего квартала 2024 года, биткойн и эфир продолжали сохранять статус лидеров рынка, особенно после снижения ставок Федеральной резервной системы и введения экономических стимулов в Китае; в этом квартале биткойн вырос примерно на 7.5%, а эфир на 2.8%. В то же время колебания альткойнов были значительно более резкими, некоторые монеты показывали откаты на 30%-50% за короткий срок. Это наглядно демонстрирует, что стабильность популярных монет не только обеспечивает высокий уровень безопасности на медвежьем рынке, но и приносит хорошие доходы на бычьем.

Три, стратегия на медвежьем рынке: как определить дно рынка?

Для большинства инвесторов медвежий рынок является лучшим временем для создания позиций. Но проблема в том, что многие люди часто не обладают терпением или впадают в панику из-за длительной депрессии на рынке. Мой совет — на медвежьем рынке создавать позиции поэтапно, а не делать единовременные ставки. Яркая черта дна рынка — это крайне холодная атмосфера в криптовалютном круге, отсутствуют сообщения в СМИ, и никто не обсуждает биткойн; такое "мёртвое" состояние может длиться месяцы или даже дольше.

Например, в медвежьем рынке 2020 года цена биткойна однажды упала до диапазона $4,000-$5,000, в то время как общее настроение на рынке было негативным, и немногие верили в будущее криптовалют. Но именно те инвесторы, которые постепенно создавали позиции в этот крайне низкий период, в итоге получили значительную прибыль в бычьем рынке 2021 года. Это также подтверждает классическую инвестиционную теорию: когда большинство людей перестает обращать внимание, именно тогда вам стоит входить на рынок.

Четыре, искушение альткойнов и управление рисками.

Во время бычьего рынка резкий рост альткойнов часто привлекает большое количество инвесторов, особенно на поздних стадиях бычьего рынка, когда эти низколиквидные монеты могут за короткий срок вырасти в несколько раз или даже десятки раз. Например, в средине 2024 года на рынке криптовалют несколько альткойнов, таких как REEF и PEPE, продемонстрировали потрясающие результаты. Но за резким ростом альткойнов скрываются очень высокие риски.

Исторические данные показывают, что большинство альткойнов после завершения бычьего рынка обычно сталкиваются с резким падением. После бычьего рынка 2018 года такие когда-то популярные альткойны, как Bitconnect и Verge, быстро потеряли интерес со стороны рынка, и их цена упала почти до нуля, в конечном итоге они полностью исчезли. Для обычных инвесторов высокая волатильность и непредсказуемость альткойнов делают их больше похожими на азартную игру, чем на выбор для долгосрочных инвестиций.

Поэтому гоняться за альткойнами на бычьем рынке — это как двухлезвийный меч. Если вы действительно не можете устоять от искушения, лучше участвовать с очень малой долей капитала, избегая крупных ставок, и не надеяться разбогатеть на альткойнах. Как сказал гуру инвестиций Уоррен Баффет: "Не рискуйте без необходимости ради небольшой дополнительной прибыли."

Пять, как продавать на пиках бычьего рынка?

Решение о том, когда выйти с рынка — это момент, который каждый инвестор должен уметь определить. Обычно середина бычьего рынка считается самым безопасным моментом для выхода. На этом этапе цена биткойна и эфира стабильно растет, настроения на рынке высоки, и популярные монеты входят в фазу роста. Продав в этот момент, вы можете обеспечить хорошую прибыль и не попасть в безумие пузыря в конце бычьего рынка.

В качестве примера бычьего рынка 2017 года, в конце того года биткойн достиг исторического максимума почти в $20,000, но многие инвесторы из-за жадности решили продолжать удерживать, в итоге в начале 2018 года пережили падение более чем на 80%. Аналогичная ситуация произошла в 2021 году, когда цена биткойна превысила $60,000, и крайний оптимизм на рынке заставил многих инвесторов не выходить, что в результате привело к серьезным потерям во время последующего отката.

Рациональные инвесторы должны постепенно сокращать позиции на пиках бычьего рынка, а не пытаться предсказать абсолютный максимум. В конце концов, никто не может точно определить, когда завершится бычий рынок, но постепенный выход может эффективно уменьшить риск застревания.

Шестое, сохранение капитала — это приоритет.

На любом инвестиционном рынке безопасность капитала всегда на первом месте. Особенно на рынке криптовалют, где колебания крайне велики, сохранение капитала означает, что вы сможете участвовать в следующем бычьем рынке, а не быть втянутым в бездну предыдущего краха. Многие люди не хотят признавать убытки во время медвежьего рынка, что в конечном итоге приводит к тому, что первоначальные небольшие убытки превращаются в необратимые большие потери.

Например, в случае с LUNA, в начале 2022 года эта монета пользовалась популярностью и привлекала множество инвесторов. Однако после краха экосистемы цена LUNA за считанные недели упала с $80 до почти $0, и почти все держатели понесли серьезные убытки. Этот болезненный урок вновь напоминает нам, что в криптовалютном рынке сохранение капитала обеспечивает возможность для восстановления.

Как стабильно получать прибыль на криптовалютном рынке в долгосрочной перспективе?

Криптовалютный рынок — это рынок, полный возможностей, но также это поле битвы с скрытыми рисками. Чтобы долго оставаться на этом рынке и получать прибыль, самое важное — придерживаться стратегии "покупать на медвежьем, продавать на бычьем", сосредоточиться на популярных монетах и сохранять рациональный инвестиционный подход. Не позволяйте краткосрочным настроениям на рынке влиять на ваши решения; то, что действительно может принести долгосрочную прибыль, — это ваше терпение и дисциплина.

Независимо от колебаний рынка, помните суть инвестирования: стабильная прибыль — это конечная цель, а сохранение капитала — основа для достижения этой цели. Надеюсь, что мой опыт поможет вам в будущем принимать более рациональные инвестиционные решения на криптовалютном рынке.

#СтратегияКрипторынка #ИнвестицииВПопулярныеМонеты #БычийРынокBTC #美降息25个基点预期升温 #牛市赛道是那条？ #盘整行情分析