Оригинальное название: Когда «запираться» и когда «прикасаться к траве»
Автор оригинала: Route 2 FI
Первоисточник: https://substack.com/
Составитель: Mars Finance, Daisy
Привет друзья!
Начну с аналогии:
Криптовалютный рынок похож на ту девочку с результатом 9,5: она всегда играет в интеллектуальные игры.
Однажды она осыпает вас любовью и вниманием и заставляет вас почувствовать себя особенным.
Но однажды она охладевает к вам, заставляя вас подвергать сомнению каждое решение, которое вы когда-либо принимали, и, что еще хуже, вашу собственную ценность.
Звучит знакомо?
Вот что на самом деле представляет собой криптоинвестирование… но позвольте мне сказать вам кое-что: знание, когда идти ва-банк с «ней», а когда передохнуть, является ключом не только к выживанию в этой финансовой пустыне, но и секретом того, как процветает.
Итак, друзья, давайте углубимся в то, как сбалансировать вашу одержимость криптовалютами с реальной жизнью?
«Часть первая: изоляция»
Хорошо, давайте сначала проясним: я здесь не для того, чтобы учить вас держать криптовалюты 24/7, как какого-то цифрового отшельника. Это билет в один конец в уставший город, единственными жителями которого будете... вы сами.
Но иногда вам нужно настоять на своем, запереть эти двери и оседлать криптовалютную волну, как будто ваше портфолио живет или умирает (потому что, давайте будем честными, так оно и есть).
«Это путешествие»
Помните март 2020 года? Да, это были действительно веселые времена.
Мир движется к разрушению, и Биткойн решил отправиться на экспресс на дно.
Но вот в чем дело: люди, которые сохраняли спокойствие и покупали на падении, — это те же люди, которые сейчас неторопливо потягивают маргариту на своих частных островах.
Крупные экономические изменения создают хаос, в котором процветают криптовалюты. Это похоже на то, как будто рынок играет в «музыкальные стулья», и вам нужно быть готовым быстро занять место, когда музыка прекратится.
Возьмем, к примеру, повышение ставок ФРС. Каждый раз, когда Джером Пауэлл открывает рот, можно быть уверенным, что будет несколько захватывающих движений.
Так как же войти в игру? Очень просто:
Будьте в курсе: устанавливайте оповещения, чтобы следить за ключевыми фигурами в криптовалюте и учетными записями аниме-аватаров с менее чем 1000 подписчиков. Ради Сатоши Накамото, не читайте просто заголовок. Покопайтесь в этих официальных документах, загляните в каналы Discord/TG, возможно, даже посетите пару-тройку криптоконференций (честно говоря, конференции не обязательны, но они мне все равно нравятся). Знание — это сила, а в криптовалюте это еще и деньги.
Подготовьте сухой порошок: держите под рукой несколько стейблкоинов. Когда все в панике, это сигнал идти за покупками. Но не тратьте деньги вслепую на каждый провал, придерживайтесь стратегического подхода. Ищите качественные проекты, которые были перепроданы из-за паники на рынке.
Знайте свой уровень: установите четкие точки входа и выхода. Эмоции нужны для написания любовных писем, а не для принятия торговых решений (может ли кто-нибудь превратить это в классическую цитату?). Конечно, вы можете использовать технический анализ, но не становитесь его рабом. Помните, что в криптовалюте основы иногда могут быть скрыты чистой рыночной психологией.
И помните, волатильность – это палка о двух концах. Он может сделать вас богатым, но также может в одно мгновение обанкротить вас, как экзотический двигатель Lamborghini Huracán V10 объемом 5,2 литра, который может развивать скорость от 0 до 100 километров в час.
Понять основные тенденции.
Мы находимся в макробычьем или медвежьем тренде? Каковы общие настроения рынка? Это краткосрочная коррекция или начало длительного снижения?
Это вопросы, которые вам нужно задать себе, прежде чем вы решите «зафиксироваться».
«Следующее большое дело»
Вспомните 2017 год.
Первичные предложения монет (ICO) очень популярны.
Перенесемся в 2021 год.
Все говорят о NFT.
Что теперь?
Все дело в этих мем-монетах.
Криптовалютный рынок любит тенденции. Это похоже на неделю моды, но вместо дорогой одежды мы имеем дело с убийцами Эфириума без реальных продуктов, дорогими обезьяньими JPEG-файлами и новыми монетами-мемами, запускаемыми каждую минуту (вспомните pump.fun).
Но вот в чем дело: если вы сможете заметить эти тенденции заранее, вы можете добиться огромного успеха.
Речь идет не только о быстром получении прибыли (хотя, давайте будем честными, нам всем это нравится). Гораздо важнее понимать, куда движутся технологии, и позиционировать себя соответствующим образом.
Итак, как оставаться на шаг впереди? Вот некоторые из моих предложений:
Окружите себя экспертами: присоединяйтесь к групповым чатам Telegram, Discord, зашифрованным суб-аккаунтам Twitter (раздел комментариев) и некоторым непопулярным субреддитам. Реальные возможности часто кроются именно в этих местах. Не будьте просто дайвером — будьте активным участником, задавайте вопросы и делитесь своими идеями. Криптосообщества, как правило, очень гостеприимны к вам, если вы подходите к ним с искренним любопытством.
Следуйте за умными деньгами: следите за инвестиционными тенденциями венчурных компаний и крупных инвесторов. Они не всегда правы, но у них есть ресурсы, о которых мы можем только мечтать. У нас есть такие инструменты, как Nansen или Dune Analytics, которые могут предоставить нам представление о торговых движениях крупных трейдеров. Но помните: тот факт, что крупный игрок инвестирует, не означает, что вы должны слепо ему следовать. Они также понесут потери.
3. Ищите реальные варианты использования: проекты, которые выживут в долгосрочной перспективе, — это те, которые решают реальные проблемы. Подумайте, как блокчейн может разрушить отрасли, выходящие за рамки финансов: цепочки поставок, игры, социальные сети. Вот где происходит настоящая революция.
4. Экспериментируйте (ответственно): не просто читайте о новых тенденциях – попробуйте их сами. Создайте новый стандарт NFT, обеспечьте ликвидность на децентрализованной бирже, такой как Layer4-zkVM, и играйте в игры Web3. Но (и это важно) используйте только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять.
Имейте в виду, что быть ранним пользователем — рискованное дело. За каждым биткойном стоят тысячи BitConnect.
«Сделай домашнее задание» (DYOR) — это больше, чем просто мем, это ваш спасатель.
Но вполне нормально упустить некоторые тенденции. Страх упустить выгоду (FOMO) реален, но вероятность потери не менее реальна.
3 «Регуляторная динамика»
Ах, регулирование.
Страшный человек в криптомире.
Иногда мы погружаемся в мечту о децентрализации, и в следующий момент Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) стучится в дверь Binance.
Но вот смелый вывод: регулирование не всегда враг. Фактически, определенный уровень регулирования может быть именно тем, что нужно криптовалютам, чтобы стать мейнстримом.
Посмотрите на одобрение Bitcoin ETF. Эта новость привела к взлету Биткойна. С другой стороны, решение Китая «запретить криптовалюту» в 2021 году совпало с рыночными максимумами.
Итак, как же попасть в регуляторную игру?
1. Будьте в курсе новостей: следите за ключевыми регуляторами в социальных сетях.
Скучающий? Да.
Это необходимо? конечно.
Но, пожалуйста, не узнавайте новости регулирования из мемов Reddit.
При этом не ждите, что сможете торговать именно тогда, когда будут опубликованы эти новости.
Осознайте последствия: не все меры регулирования одинаковы. Научитесь отличать панические продажи (FUD) от реальности. Преследование сомнительных бирж не означает полного запрета криптовалют. Разработайте детальное понимание того, как различные типы мер регулирования влияют на различные области крипторынка.
Соответственно скорректируйте свое позиционирование: если вы знаете, что приближается регулятивная буря, возможно, пришло время подготовиться (или купить еще несколько «токенов соответствия»). Подумайте, как регулирование может повлиять на различные проекты. Например, конфиденциальные монеты могут подвергаться более пристальному вниманию, чем протоколы DeFi, ориентированные на институциональных инвесторов.
Думайте глобально: криптовалюты не существуют в нормативном вакууме. Запрет в одной стране может означать возможность в другой. Обратите внимание на те юрисдикции, которые дружественны к криптовалюте, и на то, где они расположены. Следующий криптохаб может появиться там, где вы меньше всего его ожидаете.
И не забывайте о переменной политики. Сегодня Трамп называет Биткойн мошенничеством, а на следующий день он становится почти евангелистом Биткойна.
Добро пожаловать в мир криптовалют, где единственная константа — это изменения.
Главное — оставаться гибкими, оставаться в курсе событий и, возможно, иметь наготове ведро попкорна к следующим слушаниям в Конгрессе по криптовалютам.
«Часть 2: Будьте реалистами»
Ну, мы говорили о том, когда пришло время «идти ва-банк».
Теперь давайте поговорим о чем-то не менее важном – о том, когда нужно сделать перерыв. Потому что, честно говоря, если под прикосновением к земле вы подразумеваете бесконечное пролистывание в TikTok, нам нужно об этом поговорить.
"дышать"
Мы все были там. Рынок находится в свободном падении, ваш портфель выглядит краснее, чем сгоревший на солнце помидор, и вы убеждены, что, совершив еще одну сделку, вы сможете переломить ситуацию.
Спойлер: скорее всего, нет.
Последовательные потери могут вас расстроить. Внезапно вы начинаете чрезмерно использовать свои инвестиции, совершая сомнительные инвестиции из-за страха упустить выгоду, и, прежде чем вы это заметите, вы можете рассмотреть возможность продажи почки, чтобы купить падение (совет профессионала: не делайте этого).
В такие моменты сделать шаг назад не просто хорошо, это необходимо.
Итак, как разорвать этот порочный круг?
1. Установите строгие лимиты потерь: решите, сколько вы готовы потерять, прежде чем начать торговать. Придерживайтесь этого лимита, как будто от него зависит ваш портфель (потому что так оно и есть). Речь идет не только о деньгах, но и о сохранении вашего психического здоровья. Никакая прибыль не стоит того, чтобы жертвовать своим рассудком.
2. Признайте эмоциональную торговлю. Если ваши решения основаны на страхе или жадности, а не на стратегии, пришло время сделать шаг назад.
Вы проверяете цены каждые пять минут?
Да, пора сделать перерыв.
3. Сделайте вынужденный перерыв. Иногда лучшая сделка — это отсутствие сделки вообще. При необходимости вы можете выйти из своей учетной записи и удалить приложение. Завтра рынок все еще будет здесь. Используйте это время, чтобы восстановить связь с реальным миром.
Помнить? Мир с деревьями, небом и людьми, которые не знают, что такое «CumRocketExtrax1000MoonSonic»?
4. Заботьтесь о себе. Возможно, это звучит неловко, но занимайтесь спортом, медитируйте, читайте книги, не связанные с криптовалютой. Я гарантирую вам, что в результате ваше мышление (и ваши торговые решения) станут яснее.
5. Размышляйте и учитесь. Используйте это время, чтобы проанализировать свои ошибки. Ведите журнал транзакций. Будьте честны с самим собой и подумайте, что пошло не так. Это плохая стратегия или вы просто «бумажная рука»? Обучение на потерях – это разница между успешным трейдером и вспышкой на сковороде.
Помните, криптоинвестирование — это марафон, а не спринт. Отдых — это не слабость, это стратегия.
Самые успешные трейдеры, которых я знаю, не те, кто смотрит в экран 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Именно они знают, когда вступить в бой, а когда уйти.
2 «Больших парня»
Представьте себе это:
Вы просматриваете ленту и вдруг видите, что Илон Маск пишет в Твиттере о Dogecoin.
Ваш двоюродный брат, который когда-то думал, что Биткойн — это витаминная добавка, теперь дает вам советы по торговле.
PepsiCo и Budweiser активно сотрудничают.
Если это не высший сигнал мании, то я не знаю, что это такое.
Массовое внедрение — это хорошо для криптовалют, не поймите меня неправильно. Но когда ваш водитель Uber начнет давать вам советы по выращиванию доходности с использованием заемных средств, возможно, пришло время сделать шаг назад и переоценить свои возможности. У рынка есть забавный способ нас унизить, особенно когда каждый чувствует себя гением.
Вот как оседлать волну:
1. Остерегайтесь маловероятных одобрений: когда знаменитости, которые не могут произнести слово Ethereum, начинают рекомендовать определенные монеты, действуйте осторожно. Я люблю Ким Кардашьян так же сильно, как и любого другого человека (шучу, нет), но я не принимаю финансовых советов из ее историй в Instagram, и вам тоже не следует.
2. Отслеживайте тенденции поиска в Google. Если фраза «как купить биткойны» внезапно вырастет в цене одновременно с фразой «Тейлор Свифт», мы можем оказаться на территории пузыря. Используйте такие инструменты, как Google Trends, чтобы понять интересы общественности. Когда ваш дядя, не связанный с криптовалютой, которого вы не видели десять лет, звонит ни с того ни с сего и спрашивает, как купить, обычно это признак того, что мы близки к вершине.
3. Остерегайтесь страха упустить выгоду (FOMO). Если вы покупаете криптовалюту просто потому, что боитесь упустить выгоду, пришло время выбраться на природу. FOMO — это мощный яд, но это также отличный способ купить по высокой цене и стать ликвидным выходом для тех, кто прочитал первую часть этой статьи.
4. Ищите признаки слабости рынка: приносят ли значительную прибыль проекты, которые не служат никакой реальной цели или даже являются просто шуткой? Люди берут кредиты для покупки криптовалют? Это красные флаги, друзья мои.
Не будьте таким человеком.
Вечеринка всегда заканчивается.
3. «Это слишком преувеличено».
Давайте поговорим о рыночной иррациональности.
Как тот друг, который всегда заходит слишком далеко: все начинается весело, но ты знаешь, что закончится слезами.
Эти сумасшедшие времена на рынке криптовалют могут заставить вас почувствовать, будто вы приняли какой-то сумасшедший наркотик. Но осознание природы этих сумасшедших может спасти ваше портфолио (и ваше здравомыслие).
Признаки того, что вы находитесь в Безумном городе:
Монеты с неправильно написанными названиями внезапно стали стоить дороже, чем компании, акции которых котируются на бирже.
Люди закладывают свои дома, чтобы купить эти монеты.
Инфлюенсеры через день рекламируют новый «революционный» проект.
Каждый гений (до тех пор, пока это не так).
Слова «на этот раз все по-другому» упомянуты без иронии.
Когда рынок больше не имеет смысла, пришло время сделать шаг назад и вернуть себе некоторую перспективу.
Способы оставаться в здравом уме на сумасшедших рынках:
1. Придерживайтесь своей стратегии. Не отказывайтесь от своего плана только потому, что другие, кажется, быстро разбогатели. Если вы не стали бы покупать его на медвежьем рынке, подумайте дважды, прежде чем покупать его в разгар мании.
2. Проведите собственное исследование: не доверяйте ютуберам, у которых на миниатюрах изображены шокированные лица. Вероятно, они так же невежественны, как и все остальные. Изучите эти проекты самостоятельно. Читайте соответствующую документацию, посещайте репозитории GitHub и слушайте встречи разработчиков. Знания — ваша лучшая защита от рыночного безумия.
3. Помните основы: если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, возможно, так оно и есть.
Да, это верно даже в отношении криптовалют.
Нет, погодите — особенно в криптовалютах.
4. Уменьшите масштаб. Посмотрите на долгосрочные графики. Чем нынешняя мания отличается от предыдущих циклов? История не повторяется, но часто рифмуется. Понимание рыночных циклов поможет вам сохранять спокойствие, когда все остальные теряют свои.
5. Позвольте мне сказать это еще раз: выработайте стратегию выхода. Прежде чем войти в сделку, знайте, когда фиксировать прибыль. Легко стать жадным, когда все идет хорошо, но помните: нереализованная прибыль – это нереализованная прибыль.
«Часть третья: Баланс»
Оставаться на вершине рынка криптовалют не означает оставаться онлайн 24 часа в сутки, 7 дней в неделю или быть полностью отключенным.
Речь идет о том, чтобы найти золотую середину — знать, когда зафиксировать прибыль, а когда выбраться на природу. Это тонкий танец, и поверьте мне, мы все иногда наступаем на цыпочки.
Ключом является самосознание. Знайте свои границы, как финансовые, так и психологические.
Криптовалюта — это дикая поездка, но она не обязательно отнимет всю вашу жизнь. Увлекаться этой областью — это нормально: когда вы видите потенциал инноваций, способных по-настоящему изменить мир, действительно трудно не увлечься.
Но помните, вы больше, чем просто трейдер или инвестор.
Вы прежде всего человек.
Так что не стесняйтесь копаться в этих диаграммах, когда придет время. Будьте достаточно смелы, чтобы инвестировать в этот многообещающий новый проект после тщательного исследования. Но не забывайте держать голову высоко, общаться с природой и помнить, что за пределами вашего портфолио есть более широкий мир.
Итак, наилучшие пожелания всем держателям валюты и трейдерам, разработчикам и мечтателям:
Пусть ваш пакет будет наполнен приобретениями, а не потерями.
Всегда помните, что, в конце концов, важны не деньги, а участие в революции.
Оставайтесь умными, оставайтесь здравомыслящими и никогда не переставайте учиться.
Будущее светлое, и его форма — блокчейн.
До свидания, друзья, и увидимся на Луне или, по крайней мере, на следующем максимуме.
