Вы знаете, что я рискую максимум 0,5% от своего общего капитала в каждой торговой операции.

Многим это может показаться незначительным, но вы должны понимать, что если бы я проиграл 10 сделок подряд, это привело бы к потере 5% всего капитала. Это существенная потеря, и от нее нелегко оправиться.

Риск в 2% на сделку будет означать 20% от общего капитала. И если восстановление 5% уже сложно, восстановление 20% будет намного сложнее.

Ключ, таким образом, заключается в сумме денег. Подавляющее большинство трейдеров работают с небольшим счетом, и, к сожалению, с этим мало что можно сделать.

Если у вас небольшой счет, легко нарушить правила управления капиталом, используя больше, чем следует, в попытке получить большую прибыль.

Пару раз это может сработать, но если вы хотите сделать трейдинг своей профессией, вам необходимо следовать правилам управления капиталом, иначе рано или поздно одна сделка уничтожит вас, не оставив ничего, кроме сожалений.

В трейдинге нет быстрых денег. Конечно, вы можете «почти уйти на пенсию», если поймаете крупную сделку, но, как правило, это случается редко, поэтому вам понадобится план, чтобы постепенно изымать деньги с рынка, теряя меньше каждый раз, когда вы получаете удар.

Будьте уверены, рынок попытается отобрать у вас деньги любыми способами, особенно используя свое психологическое оружие.

Вы можете торговать правильно по своим правилам некоторое время, но будьте уверены, что рынок сделает все возможное, чтобы заставить вас нарушить эти правила, хотя бы один раз. И этого одного раза будет достаточно, чтобы спровоцировать серию ошибок, которые будут стоить вам не только прибыли, которую вы так упорно заработали, но и последнего евро на вашем счете.

Вы когда-нибудь замечали, как вам удается накопить приличный капитал, получая небольшую прибыль с каждой сделки, а затем потерять все эти с трудом заработанные доходы в одной быстрой сделке?

Рынок знает ваше слабое место: ваш разум, отсутствие железной дисциплины. Как только вы начинаете слишком много думать, вы проиграли. Вам приходится торговать механически, как автомат.

Но вернемся к сути. Даже рискуя всего 0,5% на сделку, все равно очень сложно заработать, если не давать прибыли расти.

Конечно, позволить своей прибыли расти — это последний шаг на пути становления трейдером, и, без сомнений, самый сложный.

Почему?

Потому что в других случаях вы будете жалеть, что не позволили прибыли расти дольше, а в других случаях вы пожалеете, что не закрыли сделку раньше.

Так что стандартной точки для закрытия сделок нет. Вы никогда не узнаете, как далеко зайдет тренд. Вы никогда не сможете предсказать его полный ход.

Нам часто говорят, что нужно заключать сделки, которые предлагают соотношение риска и прибыли 1:2 или 1:3.

Во-первых, вы не знаете, какие это будут сделки, пока они не разовьются.

Есть также трейдеры, которые утверждают, что у них 80% успеха. Но, конечно, если каждая победа приносит им 10 евро, а они теряют 200 евро в одной сделке, не имеет значения, что у них 99% успеха.

Все сводится к одному: среди ваших прибыльных сделок будет группа с минимальной прибылью (которая не принесет вам особой пользы), другая, которая движется дальше, но затем разворачивается и достигает вашего стопа (вы пожалеете, что не закрылись раньше), и те, которые совершают большое движение, за которыми вам следует гоняться (те, о закрытии которых вы пожалеете, что закрылись слишком рано).

Но, конечно, даже когда вам удается присоединиться к сильному тренду, ясно, что в какой-то момент он остановится и развернется.

И вы никогда не узнаете точно, когда это произойдет. Конечно, технические модели, данные или макроэкономические новости могут дать вам подсказку, но это никогда не точно. Что расстраивает, так это то, что почти всегда то, что вы предсказали, происходит, но позже, чем ожидалось. Вот почему одна из ключевых черт хорошего трейдера — это терпение, чтобы ждать подходящего момента для всего.

Итак, если вы рискуете 0,5% от вашего общего капитала, вам нужно будет учесть ваш процент выигрышей. Ваш брокер предоставляет историю для этого.

Затем вам нужно будет посмотреть, сколько из этих прибыльных сделок стоили того, сколько из них достигли точки, когда прибыль была удовлетворительной, и сколько из них можно было бы оставить на более длительный срок.

Исходя из всего этого, вам нужно будет установить более реалистичное соотношение, чем 1:2 или 1:3.

Возможно, история вашей торговли подскажет вам, что следует закрыть все сделки, достигающие соотношения 1:5 или 1:10.

Или, может быть, вы предпочтете собирать те, которые предлагают 1:20.

Все это будет зависеть от вас, учитывая, что чем большего соотношения риска и прибыли вы ждете, тем больше времени потребуется для появления такой сделки, и тем больше ложных входов вам придется вытерпеть.

Затем идет общая сумма денег на вашем счете. Если вы рискуете 0,5% от 5000 евро, вы знаете, что каждый раз, когда вы проигрываете, вы теряете 25 евро. Если у вас 4 убыточных сделки подряд, это означает, что вы потеряли 100 евро.

Таким образом, помня об этом, а также учитывая процент прибыльных сделок (с приемлемыми движениями в пределах положительных), вы будете знать, каких сделок ждать, или, точнее, какое соотношение риска и прибыли лучше всего подходит для того, чтобы ваш счет рос по устойчивой восходящей линии.

Но вам нужно четко понимать, что не все выигрышные сделки будут действительными, а только часть из них.

Теперь ваша очередь приступить к подсчетам.