Защитный режим или механизм стоп-лосса инвестиционной системы Уоррена Баффета, в широком смысле, основан на инвестировании в компании с большим запасом прочности. Инвестирование с большим запасом прочности дает вам преимущество входа в компанию по цене, когда ее акции не могут упасть еще больше, или если это произойдет, то не намного.

А затем остается только сидеть и ждать.

Конечно, сложность заключается в выборе компаний с достаточным запасом прочности, а также в выборе правильного времени для выхода на них.

Однако когда вы начинаете заниматься «этим» торговым бизнесом, вы, как правило, избегаете стоп-лоссов.

_"Если подождать достаточно долго, цены всегда восстановятся". Это слух, который циркулирует на рынке. Но все, что вам нужно сделать, это прочитать комментарии, чтобы увидеть, сколько людей оказались в ловушке, ожидая восстановления цен в течение многих лет, и все потому, что они не использовали запас прочности в своих инвестициях.

Вот в чем заключается недостаток следования советам без проверки того, что поговорка «В долгосрочной перспективе вы никогда не проиграете» не всегда верна.

С таким настроем тысячи трейдеров переключаются на форекс, сырьевые товары, криптовалюты..., фьючерсы, CFD... с идеей дневной торговли и заработка на торговле.

Но что обычно происходит? Они выходят на рынок, часто с большим кредитным плечом, и их счет «исчезает» за считанные минуты.

Управление финансами: НЕТ.

Они продолжают торговать без стоп-лосса, цепляясь за старое убеждение, что в долгосрочной перспективе вы никогда не проиграете. Но есть много дневных трейдеров, которые превращаются в долгосрочных инвесторов просто потому, что они не могут принять свои потери.

Если вы не используете стоп, психологические факторы не позволят вам закрыть убыточную позицию. ЭГО не любит проигрывать. Это правда, это может испытать каждый во время торговли.

Вы всегда позволяете потерям расти, надеясь восстановиться. И дело в том, что это часто срабатывает, подкрепляя идею не использовать стоп-лоссы, но всего лишь с одной сделкой, где цены не восстановились, вы можете попрощаться со всеми деньгами на своем счете.

Почему? Потому что вы не только позволяете убыткам расти, но и добавляете больше позиций, думая, что уже достаточно упало и ниже не пойдет. Таким образом, если цена вырастет, вы вернете деньги быстрее. Но цена продолжает падать, а убытки увеличиваются, пока вы не достигнете Margin Call.

Как я уже сказал, это обидно, потому что мы могли бы избежать большинства потерь и всегда оставаться в выигрыше, если бы не та одна сделка, которая рушит всю нашу стратегию.

Поэтому размещение стопа абсолютно необходимо, и точка. Во-первых, чтобы успокоить наши психологические страхи, и, во-вторых, чтобы не слить все наши деньги.

Неиспользование стопа в каждой сделке приводит к следующим ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ:

- Полное уничтожение счета: требование о внесении маржи.

- Невозможно продолжать торговлю, так как у вас закончились деньги.

- Гораздо дольше желаемого времени без возможности торговать, ожидая восстановления убытков. Нет ликвидности.

- Если вы не закроете убытки, вы не сможете открыть новую позицию в более благоприятной точке, вернуть эти небольшие первоначальные убытки и выйти с прибылью.

С другой стороны, ПСИХОЛОГИЧЕСКИ, воздействие может быть катастрофическим:

- Нервозность – «Что мне теперь делать, если я не верну потерянные деньги?»

- Низкая самооценка – «Я не гожусь для этого, я неудачник…»

- Плохое настроение – «Набрасываешься на все вокруг, срываешься на семье».

- Чувство беспомощности – «Нет способа исправить это, пока я не возмещу свои потери».

- Физические симптомы – «Головные боли, боли в животе, тошнота, потливость, потеря концентрации…»

- Отчаяние/страх – «Как мне получить больше денег, чтобы снизить среднюю ставку или компенсировать убытки?»

- Изоляция – «Уставиться в экран, игнорировать всех, каждую секунду следить за своим местоположением, надеяться на выздоровление».

- Бессонница – «Проверка цен среди ночи на телефоне. Бессонница, мысли о том, что теряешь».

- Сожаление – «Если цена вернется туда, где я вошел, клянусь, я больше никогда не буду торговать без стопа».

Все вышеперечисленное достигает невероятных масштабов, пропорциональных сумме денег, «поставленных на карту».

Так стоит ли ставить стоп-лосс в каждой сделке или нет?