Короткое сжатие происходит, когда цена актива резко возрастает из-за того, что многие короткие продавцы вынуждены закрыть свои позиции.

Короткие продавцы делают ставку на то, что цена актива снизится. Если же цена вместо этого вырастет, короткие позиции начнут накапливать нереализованный убыток. По мере роста цены короткие продавцы могут быть вынуждены закрыть свои позиции. Это может произойти через триггеры стоп-лосса, ликвидации (для маржинальных и фьючерсных контрактов). Это также может произойти просто потому, что трейдеры вручную закрывают свои позиции, чтобы избежать еще больших потерь.

Итак, как же короткие продавцы закрывают свои позиции?

Они покупают. Вот почему короткое сжатие приводит к резкому скачку цен. Когда короткие продавцы закрывают свои позиции, каскадный эффект заказов на покупку подливает масла в огонь. Таким образом, короткое сжатие обычно сопровождается эквивалентным скачком объема торговли.

Вот еще кое-что, что следует учитывать. Чем больше короткий интерес, тем легче поймать в ловушку коротких продавцов и заставить их закрыть свои позиции. Другими словами, чем больше ликвидности можно поймать, тем больше может быть рост волатильности благодаря короткому сжатию. В этом смысле короткое сжатие — это временное увеличение спроса при снижении предложения.

Противоположностью короткого сжимания является длинное сжатие, хотя оно встречается реже. Длинное сжатие — это похожий эффект, который происходит, когда длинные позиции попадают в ловушку каскадного давления продаж, что приводит к резкому скачку цен вниз.

#Token2049 #BinanceLaunchpoolHMSTR #OMC #NeiroOnBinance #BinanceLaunchpoolCATI