Цена биткоина (BTC) впервые с 1 августа поднялась выше отметки $62 000 после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступил с миролюбивой речью о возможном снижении ставок в сентябре.
После 6%-ного роста 23 августа BTC дважды протестировал отметку $65 000, но не смог продемонстрировать позицию бычьей силы на 1-часовом и 4-часовом графиках.
Хотя боковая консолидация после бычьего прорыва считается позитивной, другие признаки указывают на то, что биткоин может пережить еще одну коррекцию до диапазона $62 000–$60 000.
Резервы обмена биткоинов остаются на прежнем уровне
Рынок ожидал усиления давления со стороны покупателей, поскольку биткоин впервые в августе восстановил позиции выше верхнего сопротивления на уровне $61 700.
Однако данные CryptoQuant свидетельствуют о том, что резерв биржи Bitcoin на самом деле увеличился примерно на 2000 BTC за последнюю неделю.
Резерв обмена биткоинов. Источник: CryptoQuant
Хотя общая тенденция к снижению резервов криптовалютных бирж сохраняется, дополнительный приток BTC за последнюю неделю может оказать дополнительное давление на покупателей до конца месяца.
Кластеры ликвидности BTC ниже
Недавнее движение BTC до $65 000 привело к коротким ликвидациям на сумму более $140 млн 23 августа и еще на $52 млн 24 августа. Желтые полосы на графике отображают ликвидационный размах на уровне $65 000, что также было очевидно по длинным фитилям, сформированным на 4-часовом графике.
Тепловая карта ликвидации Bitcoin. Источник: Coinglass
Цена BTC в настоящее время движется в сторону стремительной длинной ликвидности, при которой могут быть осуществлены длинные ликвидации на сумму более 300 миллионов долларов в диапазоне от 63 до 60 тысяч долларов.
Поставщик торговых данных Material Indicators, отметил на X.com,
FireCharts показывает, что ликвидность спроса на биткоины снижается до $62,5 тыс. Такие движения, как правило, тянут цену вниз. Это также склонно привлекать поздние короткие позиции. Будьте внимательны к своим позициям и не поддавайтесь искушению переторговывать. Ожидайте волатильности в течение ежемесячного закрытия.
Эти скопления ликвидности по обе стороны являются причиной нынешней нестабильности рынка BTC, и биткоин потенциально может сначала очистить полосы ликвидности ниже, прежде чем возобновить восходящий тренд.
Соотношение длинных и коротких позиций остается ниже 1
Короткие трейдеры, формирующие большую часть фьючерсных контрактов, еще больше усилили возможность длинных ликвидаций. Соотношение длинных/коротких позиций BTC в настоящее время составляет 0,95, тогда как 51,06% являются короткими трейдерами.
График соотношения длинных и коротких позиций Bitcoin. Источник: Coinglass
На прошлой неделе 10%-ный рост биткоина не повлиял на короткие позиции трейдеров, которые сохранялись большую часть августа и должны сдерживать рост цен до конца месяца.
Средняя рентабельность инвестиций в биткоин в августе оказалась исторически низкой
Доходность биткоина в третьем квартале исторически ниже, чем в любом другом квартале, и разница довольно существенная.
В то время как в первом, втором и четвертом кварталах за последнее десятилетие средняя окупаемость инвестиций (ROI) составила 56%, 27% и 88%, в третьем квартале окупаемость инвестиций составила всего 6%.
Ежемесячная доходность биткоина с 2013 года. Источник: Coinglass
Если рассматривать доходность ежемесячно, то средние показатели рентабельности инвестиций в августе и сентябре являются одними из самых низких по сравнению с другими месяцами, а сентябрь оказался на самом дне с показателем -4,78%. Средний показатель рентабельности инвестиций в августе в настоящее время составляет 2,34%, что немного выше показателя июня -0,35%.
По теме: 3 причины, по которым биткоин не будет «скучным» в сентябре
Таким образом, биткоин мог бы пойти против исторической тенденции, если бы ему удалось совершить внезапный скачок в конце августа, но это маловероятно, учитывая сезонность рынка и вышеперечисленные факторы.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое действие сопряжено с риском, и читатели должны провести собственное исследование при принятии решения.
