Данные по индексу потребительских цен падают, цены на основные валюты растут и падают

Источник данных: https://hk.investing.com/ Economic-calendar/cpi-733.

Ожидания снижения процентных ставок в течение года значительно возросли: вероятность первого снижения процентных ставок в сентябре выросла до 80%, а вероятность снижения процентных ставок в июле вновь появилась. Цены на Биткойн и Эфириум продолжали расти до публикации данных CPI, но упали после публикации данных. Данные, опубликованные Министерством труда США, показывают, что темпы роста индекса потребительских цен США (ИПЦ) в годовом исчислении в июне замедлились до 3% с 3,3% в мае, что было самым низким темпом роста с июня прошлого года; Месячный темп роста изменился с того же уровня в мае на снижение на 0,1% в июне, а темп роста снизился на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Это был первый отрицательный рост с мая 2020 года, показывающий. признаки того, что инфляция продолжает замедляться.

До следующего заседания Федеральной резервной системы по процентным ставкам (2024.08.01) осталось около 17 дней.

https://hk.investing.com/ Economic-calendar/interest-rate-decision-168

Анализ технической и эмоциональной среды рынка

Компоненты анализа настроений

Технические индикаторы

Ценовой тренд

За прошедшую неделю цена BTC выросла на 0,51%, а цена ETH выросла на 1,3%.

На изображении выше представлен график цены BTC за прошедшую неделю.

На рисунке выше показан график цены ETH за последнюю неделю.

Таблица, показывающая скорость изменения цен за последнюю неделю

График распределения цены и объема (поддержка и сопротивление)

На прошлой неделе BTC и ETH колебались вверх после формирования новой интенсивной торговой зоны с большим объемом на низких уровнях.

На картинке выше представлена ​​карта распределения зон интенсивной торговли BTC за прошедшую неделю.

На рисунке выше представлена ​​карта распределения зон интенсивной торговли ETH за прошедшую неделю.

В таблице показаны интенсивные недельные торговые диапазоны BTC и ETH за прошедшую неделю.

Объем и открытый интерес

На прошлой неделе наибольший объем торгов был у BTC и ETH, когда они упали 5 июля; открытый интерес как к BTC, так и к ETH продолжал снижаться;

Ценовой тренд BTC показан вверху на рисунке выше, в середине — объем торгов, внизу — открытый интерес, голубой — среднее за 1 день, а оранжевый — среднее за 7 дней. Среди них цвет линии K представляет текущее состояние, зеленый означает, что рост цен поддерживается объемом торгов, красный означает, что позиции закрываются, желтый означает, что позиции медленно накапливаются, а черный означает перегрузку.

Ценовой тренд ETH показан вверху изображения выше, в середине — объем торгов, внизу — открытый интерес, голубой — среднее за 1 день, а оранжевый — среднее за 7 дней. Среди них цвет линии K представляет текущее состояние, зеленый означает, что рост цен поддерживается объемом торгов, красный означает, что позиции закрываются, желтый означает, что позиции медленно накапливаются, а черный означает перегрузку.

Историческая волатильность против подразумеваемой волатильности

Историческая волатильность BTC и ETH на прошлой неделе была самой высокой, когда она упала с 7,5; подразумеваемая волатильность BTC и ETH упала одновременно;

Желтая линия — историческая волатильность, синяя линия — подразумеваемая волатильность, а красная точка — ее среднее значение за 7 дней.

управляемый событиями

На прошлой неделе цены на Биткойн и Эфириум продолжали расти до публикации данных CPI, но затем упали после публикации данных.

индикатор настроений

импульсивность настроений

На прошлой неделе среди индексов Bitcoin/Gold/Nasdaq/HSI/CSI 300 золото было самым сильным, а индекс Hang Seng показал худшие результаты.

На картинке выше показаны тенденции различных активов за прошедшую неделю.

Процентная ставка по кредитам_Кредитные настроения

На прошлой неделе средняя годовая доходность кредитования в долларах США составила 12%, а краткосрочные процентные ставки снизились до 3,8%.

Желтая линия — это самая высокая цена процентной ставки в долларах США, синяя линия — 75% от самой высокой цены, а красная линия — среднее за 7 дней 75% от самой высокой цены.

В таблице показана средняя доходность процентной ставки в долларах США за разные дни владения в прошлом.

Ставка финансирования_Настроение по кредитному плечу по контракту

Среднегодовая доходность тарифов BTC на прошлой неделе составила 8,8%, а настроения по кредитному плечу по контрактам остались на низком уровне.

Синяя линия — это ставка финансирования BTC на Binance, а красная линия — ее среднее значение за 7 дней.

В таблице показан средний доход от комиссий BTC за разные дни владения в прошлом.

Рыночная корреляция_постоянные настроения

Корреляция среди 129 монет, выбранных на прошлой неделе, осталась на уровне 0,73, а согласованность между различными разновидностями упала с максимума.

Синяя линия на рисунке выше сначала показывает цену биткойнов, а зеленая линия — это ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio' , 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', ' chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens' , 'eos', 'etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', ' hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo' , «ссылка», «ткацкий станок», «lpt», «lqty», «lrc», «ltc», «luna 2», «magic», «mana», «matic», «meme», «mina», 'mkr', 'рядом', 'нео', 'океан', 'один', 'онт', 'оп', 'пендл', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'роза', 'руна' ', 'rvn', 'песок', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'суши', 'sxp', 'тета', 'тиа', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem ', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] общая корреляция

Широта рынка_Общее настроение

Из 129 монет, выбранных на прошлой неделе, 9,4% имели цены выше 30-дневной скользящей средней по сравнению с 33,8% цен BTC выше 30-дневной скользящей средней, а 5,5% имели цены выше 20% от самой низкой цены. за последние 30 дней доля, которая составляет менее 10% от самой высокой цены за последние 30 дней, составляет 10%. Индикатор ширины рынка за последнюю неделю показывает, что большинство монет на общем рынке продолжают падать. тенденция.

上图为['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 sats', '1000 shib', '100 0x ec' , '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'ai', 'algo', 'alt', 'ankr', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', ' astr', 'atom', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'cake', 'celo', 'cfx' , 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', ' ens', 'eos','etc', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar' , 'hot', 'icp', 'icx', 'idu', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'jto', 'jup', 'kava', ' klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'manta ', 'маска', 'матик', 'мем', 'мина', 'мкр', 'рядом', 'нео', 'нфп', 'океан', 'один', 'онт', 'оп', 'ordi', 'pendle', 'pyth', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'robin', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp ', 'skl', 'snx', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wif', 'wld', 'woo', 'xai', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp ', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] 30 日的各宽度指标占比

Подведем итог

За последнюю неделю цена Биткойна (BTC) и Эфириума (ETH) колебалась вверх из-за большого объема на минимумах, в то время как волатильность и объем криптовалют достигли максимума на уровне падения 5 июля. Открытый интерес снижается как для Биткойна, так и для Эфириума. Кроме того, одновременно снизилась подразумеваемая волатильность Биткойна и Эфириума. Ставки финансирования Биткойна остаются низкими, что может отражать сохраняющееся низкое отношение участников рынка к кредитному плечу в отношении Биткойна. Индикаторы широты рынка показывают продолжающуюся тенденцию к снижению для большинства криптовалют, указывая на то, что в целом рынок сохранил слабую тенденцию на прошлой неделе. Данные по индексу потребительских цен упали, а цены основных валют выросли и упали, когда данные были опубликованы.

Твиттер: @https://x.com/CTA_ChannelCmt

Сайт: Channelcmt.com.