После полугода торговли я просмотрел «Короля торговли» Тони и получил обновленное понимание. Раньше я знал, что играть в длинную позицию в два раза дольше, чем в короткую, но я не хотел попасть в ловушку, и мне было неприятно оказаться в ловушке. поэтому во многих случаях я был более уверен в короткой позиции, но теперь понял
Короткие продажи — это модель дефляции доходности
Если вы поступаете правильно, открывая длинную позицию, ваш доход не имеет верхнего предела. Чем выше поднимется цена, тем выше будет ваш доход. Для падения с 10 юаней до 5 юаней потребуется всего 50%, но это действительно необходимо. 100% рост с 5 юаней до 10 юаней. Он растет, поэтому он растет в два раза больше, чем падает.
То есть, если вы правильно проводите короткие продажи, даже если цена продолжит падать, доход будет продолжать сходиться и в конечном итоге стремиться к экстремальному значению.
Позвольте мне привести вам пример: вы открываете длинную позицию по цене 100 юаней, на месте нет кредитного плеча, цена возрастает с 1 юаня до 50 юаней, и, наконец, у вас на руках оказывается 5000 юаней. Однако, если вы откроете короткую позицию со 100 юанями, кредитным плечом 1x, и цена упадет с 50 юаней до 1 юаня, сколько денег у вас будет в конце? Это 198 юаней.
Разница между 5000 юанями и 198 юанями — это разница между моделью инфляции доходов и моделью дефляции доходов.
Каждый раз, когда вы открываете короткую позицию с кредитным плечом 1x, предел прибыли составляет 100%.
Конечно, некоторые скажут: «Я могу увеличить кредитное плечо», но при том же кратном кредитном плече длинная сторона все равно заработает больше. Модель дефляции с коротким доходом не меняется при изменении кредитного плеча. $SOL $PEPE $BOME