Автор: Крипто, Дистиллированная
Составил: Deep Wave TechFlow
Криптовалюта – вершина уже видна?
Это табуированный вопрос в криптовалютном сообществе (CT).
Однако игнорирование этого может стоить дорого (именно поэтому большинство людей проходят через полные циклы взлетов и падений).
«Реальность такова, что она не исчезает, когда вы перестаете в нее верить», — П. Дик.
Вот почему могла произойти вершина и как вы можете продолжать процветать, несмотря на ситуацию.
Нарушение структуры рынка:
Первой серьезной проблемой является то, что цена BTC недавно потеряла 4-месячный диапазон.
Хотя долгосрочный тренд остается неизменным, среднесрочный тренд стал медвежьим.
Эндрю Канг считает, что это похоже на ценовое движение в мае 2021 года.
(Спасибо @Rewkang)
Потенциальная двойная вершина?
С потерей ключевых уровней поддержки фигуру двойной вершины на недельном графике сложно игнорировать.
Хотя я не эксперт по техническому анализу, это похоже на классическую фигуру «Плечо самоуспокоенности».
«Спотовые рынки удобны, криптовалюты безопасны, поскольку ликвидность снова вырастет» = Консенсусный взгляд
От «Стены беспокойства» до «Реки надежды»:
Бычий рынок поднимается по «Стене беспокойства», медвежий рынок скользит по «Реке надежды».
Этот сдвиг происходит постепенно, и вершина обычно подтверждается только постфактум.
Чтобы оценить этот сдвиг, можно проанализировать следующие моменты:
Реакция цены на положительные/негативные новости
Психология праздного капитала
Реакция рынка на новость:
На слабом рынке хорошие новости остаются без внимания, а плохие вызывают массовый страх.
Недавний пример:
Хорошие новости: Трамп говорит о Биткойне ($BTC) как о корпоративном активе + скоро будет запущен ETF Ethereum ($ETH).
Плохие новости: Mt. Gox/Германия продает биткойны ($BTC)
(Спасибо @CryptoDonAlt)
Праздный капитал и охота за выгодными покупками:
Розничные инвесторы, слепо покупающие минимум без явного катализатора, вызывают беспокойство.
Рынки покатились по реке надежды, поскольку самоуспокоенность и отрицание превратились в панику.
(Спасибо Т. Ливингстону)
Технический отскок в 2022 году:
В 2022 году рынок пережил несколько технических подъемов, но разворота тенденции не произошло.
В идеале вы хотите видеть впереди значительные катализаторы, а свободный капитал не решается купить спад.
Обратное сигнализирует об опасности, как показало недавнее ценовое движение ETF Ethereum ($ETH).
Теория суперцикла Биткойна:
Многие альткойны, возможно, достигли своего пика, но Биткойн ($BTC), возможно, вступает в суперцикл.
Хотя глобальная ликвидность может расти, это бросает вызов предположению, что альткойны — самые быстрые лошади.
Возможно, происходит смена парадигмы, но ее последствия запаздывают.
(Спасибо @Rewkang)
Дивергенция Биткойна и S&P 500:
Ослабление корреляции Биткойна ($ BTC) с акциями (самое низкое за 4,5 года) может вызывать беспокойство.
Большой переизбыток предложения (Германия/США и т. д.) может довести это разделение до предела.
(Спасибо @WClementeIII)
Аналогично 2019 году:
Расхождение между Биткойном ($BTC) и индексом S&P 500 ($SPX) аналогично 2019 году, когда Биткойн достиг своего пика в июне.
Чтобы достичь нового максимума, потребовалось более 12 месяцев.
(Спасибо @intocryptoverse)
Крупные компании, занимающиеся искусственным интеллектом, затмевают криптовалюты:
Возможно, рынок достиг своего пика не потому, что криптовалюты были плохими, а потому, что ИИ был более привлекательным.
Мы наблюдаем самый слабый рост акций в истории (возглавляемый крупными компаниями, занимающимися искусственным интеллектом).
Хотя доступ к биткойнам ($BTC) никогда не был лучше, розничный спрос растет медленно. Почему?
(Спасибо @TXMCtrades)
Самое большое увлечение закончилось?
Самое большое увлечение, возможно, закончилось. Этот цикл может быть кратковременным.
Доказательства: мемкойн достиг своего пика в первом квартале 2024 года и с тех пор имеет тенденцию к снижению.
Биткойн ($BTC) достигнет своего пика в первом квартале 2024 года (совпадение?)
(Спасибо @ki_young_ju)
Суперцикл Memecoin = лучший сигнал
Концепция «суперцикла мемкоинов» может стать главным сигналом.
Аналогичный верхний сигнал появился в 2021 году, когда некоторые предсказывали, что Биткойн ($ BTC) войдет в суперцикл (250 тысяч долларов + $ BTC).
Если в этом цикле будет меньше разочарований, возможно, мы быстрее вступим в манию мемкоинов.
Доминирование в пространстве Memecoin:
Впервые мемкоин стал самой популярной категорией на CoinMarketCap (CMC).
Как долго альткойны смогут существовать в спекулятивном пузыре без реальных приложений, стимулирующих органический спрос?
(Спасибо @coinmarketcap)
Прибыль от хеджирования:
Даже если мы достигли вершины, это не означает, что вся надежда потеряна.
Хеджирование сильного альткойна путем продажи слабого альткойна может быть очень прибыльным.
Это позволяет вам получать прибыль от падений, оставаясь при этом вовлеченными в рынок.
(Спасибо @GiganticRebirth)
Доминирование биткойнов растет:
На рынках, не склонных к риску, инвесторы, продающие альткойны за Биткойн ($BTC), имеют тенденцию увеличивать доминирование Биткойна.
Короткая продажа слабой торговой пары ALT/BTC, чтобы поймать этот тренд, может быть очень прибыльной.
@intocryptoverse считает, что доминирование биткойнов ($BTC.D) может достичь 60% к четвертому кварталу 2024 года.
Как получить прибыль от жадности венчурных капиталистов:
Выявите монеты с избыточным предложением и огромной нереализованной прибылью венчурного капитала.
Что, если четырехлетний цикл будет нарушен?
Представьте, если бы март 2024 года стал всего лишь пиком на ближайшие 6–12 месяцев?
Это все еще вершина цикла?
Учитывая ограниченный потенциал роста в этом цикле, разумно ожидать и меньшего количества негативных последствий.
Из-за короткого цикла + низкой волатильности.
Макро-топа еще не видно?
Хотя некоторые потенциальные сигналы есть, вершина цикла, возможно, еще не достигнута (личное мнение, только для справки).
Ликвидность является наиболее важным фактором, и есть убедительные доказательства того, что пик может наступить в 2025 году.
Хотя ликвидность в настоящее время низкая, мы, похоже, находимся на пороге серьезных перемен.
(Спасибо @zerohedge)
