Криптовалютный рынок находится на грани, поскольку биткойн колеблется в районе $57 000, демонстрируя несколько медвежьих сигналов, которые могут привести к еще большим проблемам в будущем. Учитывая пробитие дневной 200-дневной скользящей средней и резкое падение RSI, многие задаются вопросом, сможет ли цифровое золото противостоять предстоящему шторму. Масла в огонь подливает то, что в июле начнутся долгожданные выплаты по Mt. Gox, что потенциально приведет к выпуску биткойнов на сумму 8,5 миллиардов долларов на и без того нестабильный рынок. Сможет ли Биткойн найти свою опору или упадет до новых минимумов? Давайте углубимся в данные и посмотрим.

Вам также может быть интересно: Mt. Gox начнет выплаты биткойнов и Bitcoin Cash в июле

Биткойн в настоящее время демонстрирует медвежьи сигналы, преодолев дневную 200-дневную скользящую среднюю (MA). Дневной индекс относительной силы (RSI) на отметке 29,79 также опустился ниже своей скользящей средней. Этот сценарий представляет собой выгодное время для инвестиций, особенно учитывая исторические показатели восстановления Биткойна от таких минимумов. Несмотря на это, текущие рыночные условия предполагают потенциал дальнейшего снижения.

Примечательно, что за новейшую историю Биткойн несколько раз пересекал 200-дневную скользящую среднюю. Последний случай был в июне 2022 года, где он оставался ниже до марта 2023 года, установив минимум в ноябре, а затем начав движение вверх. Другой случай произошел в августе 2023 года и оставался ниже до октября 2023 года. Эти закономерности предполагают, что Биткойн имеет тенденцию оставаться ниже 200-дневной MA летом и осенью. Хотя этот исторический контекст и не является окончательным показателем, он может помочь создать стратегический план, подкрепленный другими данными.

В июле Mt. Gox начнет раздавать кредиторам биткойны на сумму около 8,5 миллиардов долларов. Хотя CoinShares предполагает, что это может не оказать существенного влияния на цену Биткойна, рынок, возможно, уже ощущает некоторые последствия. В агрессивном сценарии потенциальное падение на 19,2% кажется правдоподобным. Это согласуется с нашим собственным анализом, показывающим, что цена Биткойна может упасть до диапазона поддержки между 50 856 и 51 985 долларами. Эта область представляет собой слияние нескольких уровней Фибоначчи и представляет собой макро-золотой карман, указывающий на сильную потенциальную поддержку. На недельном графике 50-дневная скользящая средняя также совпадает с этой областью.

Еще один аспект, который следует учитывать, заключается в том, что до этого золотого кармана не существует потенциальных уровней поддержки, что повышает вероятность того, что Биткойн действительно может упасть до этих уровней. Однако больше данных подтверждают этот прогноз.

Например, коэффициент риска продавца Glassnode дает дополнительную информацию о потенциальной волатильности. Этот показатель измеряет реализованную прибыль и убыток относительно размера актива, указывая на рыночное равновесие или необходимость восстановления равновесия. Высокие значения предполагают значительную прибыль или убытки, за которыми часто следует высокая волатильность, а низкие значения предполагают стабильность рынка. В настоящее время коэффициент риска для продавцов находится на историческом минимуме, что указывает на равновесие и намекает на потенциальную волатильность в будущем.

Ожидания волатильности также повышены. Модель, оценивающая 30-дневное изменение реализованной волатильности на различных временных интервалах, показывает заметное снижение, предполагая сжатие и будущую повышенную волатильность.

Более того, показатель URPD подчеркивает концентрацию предложения вокруг конкретных кластеров затрат. Текущая спотовая цена находится вблизи нижней границы значимого узла предложения между 60 000 долларов США и историческим максимумом (ATH), где расположены 2,63 миллиона BTC (13,4% от оборотного предложения). Такая концентрация указывает на то, что многие инвесторы могут быть чувствительны к падению цен ниже 60 000 долларов.

Кроме того, Биткойн упал ниже реализованной цены внутрисетевого трейдера, что усиливает медвежьи прогнозы.

Вам также может быть интересно: Биткойн упал на 10% за 10 дней: узнайте, как обнаружить следующий крах

Несмотря на значительный интерес к Биткойну со стороны крупных игроков финансовой индустрии, включая Майкла Сэйлора, и сильный спрос на инвестиции в Биткойн по этим ценам, недавние данные CoinGlass показывают, что приток биткойн-ETF снижается, и начался отток. Этот сдвиг указывает на то, что, несмотря на спрос, на рынке усиливаются медвежьи настроения, даже со стороны институциональных инвесторов.

Учитывая все факторы, вполне возможно, что Биткойн останется на более низких уровнях в течение некоторого времени, возможно, до сентября или октября.

Учитывая такой прогноз, стратегия предполагает два сценария. Если кто-то находит эти цены привлекательными, первый подход состоит в том, чтобы определить среднюю долларовую стоимость Биткойна сейчас и продолжать делать это, если она продолжит падать. Альтернативно, можно дождаться потенциального падения до диапазона $50 000–52 000, чтобы войти в длинную позицию. Исторически сложилось так, что инвестирование в Биткойн, пока он находится ниже 200-дневной средней, оказалось сильным долгосрочным решением.

Раскрытие информации: эта статья не представляет собой инвестиционный совет. Содержимое и материалы, представленные на этой странице, предназначены только для образовательных целей.