Abordarea mea sistematică de a analiza și tranzacționa piețele
Analiza curentă a tendinței pieței:
Începeți prin a analiza tendința actuală a pieței folosind medii mobile și acțiunea prețului. Stabiliți dacă piața are o tendință ascendentă, descendentă sau laterală. Aceasta oferă o înțelegere fundamentală a direcției pieței.
Analiza volumelor:
Odată ce ați identificat tendința, analizați volumele de tranzacționare pentru a confirma puterea tendinței. Începeți cu volumul cumulat pentru a măsura activitatea de tranzacționare generală, apoi examinați delta de volum cumulat pentru a înțelege presiunea de cumpărare și vânzare. În cele din urmă, analizați profilul de volum pentru a identifica nivelurile semnificative de suport și rezistență.
Confirmare tendință:
După evaluarea volumelor, confirmați tendința folosind dobânzi deschise și rate de finanțare. Creșterea interesului deschis împreună cu mișcarea prețurilor validează puterea tendinței. În plus, monitorizarea ratelor de finanțare oferă informații despre sentimentul pieței, care poate confirma sau contrazice tendința observată.
Intrări comerciale:
Cu o tendință confirmată, utilizați algoritmi de învățare automată pentru a identifica potențialele intrări comerciale. Învățarea automată poate analiza datele istorice și modelele pieței pentru a genera semnale comerciale. Încorporați aceste semnale în strategia dvs. de tranzacționare pentru a introduce poziții în conformitate cu tendința identificată.
Managementul riscului:
În cele din urmă, implementați tehnici de management al riscului pentru a vă proteja capitalul. Calculați intervalul mediu real (ATR) pentru a determina nivelurile stop-loss adecvate pe baza volatilității pieței. În plus, gestionați-vă portofoliul în mod eficient, diversificându-vă în diferite clase de active și dimensionând pozițiile în mod corespunzător pentru a minimiza riscul.
Urmând această abordare organizată, puteți analiza sistematic piața, confirma tendința, identifica oportunitățile comerciale și gestiona eficient riscul. Acest flux de lucru structurat vă ajută să vă asigurați că luați în considerare toți factorii relevanți de piață în luarea deciziilor de tranzacționare informate.
De asemenea, am un script de strategie TV care automatizează acest proces comentariu de mai jos, dacă sunteți interesat.
Un trader cu un management adecvat al riscului, chiar și cu o șansă de 55% de a câștiga riscând 1% din portofoliu, poate câștiga un randament de 8% într-o singură zi. Risc scăzut, randament mediu.
Imaginați-vă că riscul de 2% vă va oferi un profit de 16% pe zi.
Interesat de sistem? Comentează mai jos. Acest sistem este disponibil pentru semnalul de tranzacționare Binance webhook.
Abordarea mea sistematică de a analiza și tranzacționa piețele
Analiza curentă a tendinței pieței:
Începeți prin a analiza tendința actuală a pieței folosind medii mobile și acțiunea prețului. Stabiliți dacă piața are o tendință ascendentă, descendentă sau laterală. Aceasta oferă o înțelegere fundamentală a direcției pieței.
Analiza volumelor:
Odată ce ați identificat tendința, analizați volumele de tranzacționare pentru a confirma puterea tendinței. Începeți cu volumul cumulat pentru a măsura activitatea de tranzacționare generală, apoi examinați delta de volum cumulat pentru a înțelege presiunea de cumpărare și vânzare. În cele din urmă, analizați profilul de volum pentru a identifica nivelurile semnificative de suport și rezistență.
Confirmare tendință:
După evaluarea volumelor, confirmați tendința folosind dobânzi deschise și rate de finanțare. Creșterea interesului deschis împreună cu mișcarea prețurilor validează puterea tendinței. În plus, monitorizarea ratelor de finanțare oferă informații despre sentimentul pieței, care poate confirma sau contrazice tendința observată.
Intrări comerciale:
Cu o tendință confirmată, utilizați algoritmi de învățare automată pentru a identifica potențialele intrări comerciale. Învățarea automată poate analiza datele istorice și modelele pieței pentru a genera semnale comerciale. Încorporați aceste semnale în strategia dvs. de tranzacționare pentru a introduce poziții în conformitate cu tendința identificată.
Managementul riscului:
În cele din urmă, implementați tehnici de management al riscului pentru a vă proteja capitalul. Calculați intervalul mediu real (ATR) pentru a determina nivelurile stop-loss adecvate pe baza volatilității pieței. În plus, gestionați-vă portofoliul în mod eficient, diversificându-vă în diferite clase de active și dimensionând pozițiile în mod corespunzător pentru a minimiza riscul.
Urmând această abordare organizată, puteți analiza sistematic piața, confirma tendința, identifica oportunitățile comerciale și gestiona eficient riscul. Acest flux de lucru structurat vă ajută să vă asigurați că luați în considerare toți factorii relevanți de piață în luarea deciziilor de tranzacționare informate.
De asemenea, am un script de strategie TV care automatizează acest proces comentariu de mai jos, dacă sunteți interesat.
Știați că RSI, cunoscut și sub numele de indice de forță relativă, are o probabilitate de o rată de câștig de 60% dacă îl utilizați corect și vă poate oferi un ROI de 50%-80%, în funcție de managementul riscului și de dimensionarea poziției.
urmați-mă pentru a afla mai multe despre psihologia și aspectele tehnice din spatele acestor indicatori
Oricine dorește să construiască un sistem de tranzacționare pentru intrarea și ieșirea sa, dar ați încercat să vă gândiți să construiți un sistem de management al riscului cu scalarea poziției și dimensionării?