Disclaimer: prețurile activelor digitale pot fi volatile. Fă-ți propria cercetare. Nu sfaturi financiare. Vedeți termenii completi aici și avertismentul nostru de risc aici și mai jos. Produsele Binance Futures sunt restricționate în anumite țări și anumitor utilizatori. Această comunicare nu este destinată utilizatorilor/țărilor cărora li se aplică restricții.
Principalele produse la pachet
Copy trading permite comercianților să copieze tranzacțiile unor comercianți mai experimentați, permițându-le să folosească strategiile avansate ale comercianților calificați.
Atunci când selectați comerciantul potențial potrivit de copiat, este esențial să luați în considerare factori precum performanța trecută, preferința strategiei și rentabilitatea investiției (ROI).
Comercianții de copiere pot analiza abordarea de gestionare a riscurilor a comercianților principali evaluând valori precum dimensiunea poziției, setările stop-loss și diversificarea.
Explorați elementele fundamentale ale copy trading, valorile cheie și ceea ce trebuie să luați în considerare atunci când alegeți comerciantul principal potrivit pe care să îl copiați.
Piața cripto este complexă și adesea imprevizibilă. Comercianții folosesc diverse strategii pentru a naviga în complexitățile sale. Pentru noii veniți, înțelegerea acestor nuanțe poate fi descurajantă, iar acționarea fără un plan clar poate fi o provocare. Începătorii și comercianții intermediari pot naviga pe piață mai eficient prin Binance Copy Trading.
Copiați tranzacționarea pe Binance Futures
Copy trading este o metodă dinamică de tranzacționare socială care permite comercianților începători să folosească expertiza, cunoștințele și strategiile comercianților mai pricepuți și experimentați. Cu copy trading, fiecare acțiune de tranzacționare pe care o întreprinde traderul principal este reflectată automat în contul traderului de copiere. Această tehnică servește ca o curbă de învățare și o poartă de acces pentru comercianții noi și mai puțin experimentați pentru a profita de înțelegerea pieței și de strategiile avansate ale liderilor din industrie.
Binance Futures Copy Trading, un sistem automat de tranzacționare, oferă o opțiune pentru comercianții mai noi de a replica tranzacțiile celor mai experimentați. Acest proces este simplu; Comercianții de copiere își determină valoarea investiției, iar apoi sistemul se potrivește cu tranzacțiile comercianților potențiali aleși de ei.
Beneficiile Binance Copy Trading
Utilizarea Binance Copy Trading permite persoanelor fizice să profite de ecosistemul său înfloritor, cu lichiditate ridicată și alunecare redusă. Această caracteristică are două moduri de tranzacționare: sumă fixă și raport fix. Modul cu sumă fixă permite comercianților să aloce o sumă consistentă pentru fiecare tranzacție, în timp ce modul cu raport fix ajustează sumele tranzacțiilor în funcție de investiția totală.
Datorită acestui sistem, comercianții au acces la peste 150 de perechi de tranzacționare Binance Futures. Interfața sa este concepută pentru a fi ușor de utilizat, permițând copiarea tranzacțiilor fără efort. În plus, utilizatorii au flexibilitatea de a conduce și de a copia tranzacții, deși există limite ale numărului de portofolii pe care le puteți gestiona la un moment dat.
Pentru cei care aleg să fie comercianți principali, există un potențial de a câștiga din împărțirea profitului și comisioane de tranzacționare. Minimul pentru a fi un comerciant principal este de 1.000 USDT, în timp ce traderii de copiere pot începe cu cel puțin 10 USDT. Această structură își propune să găzduiască atât comercianții experimentați, cât și cei începători.
De ce este importantă alegerea comerciantului principal potrivit
Copy trading se învârte de obicei în jurul comerciantului principal, ale cărui acțiuni sunt replicate automat de alții. Pe lângă deschiderea tranzacțiilor, aceștia sunt responsabili pentru definirea strategiei de tranzacționare, managementul riscului, măsurarea performanței și comunicarea cu traderii de copiere. În cele din urmă, succesul unui trader de copiere depinde de strategia definită de comerciantul principal. Ei selectează perechile de criptomonede pentru tranzacționare, precum și punctele de intrare și de ieșire.
În plus, comercianții principali sunt responsabili pentru elaborarea unor abordări de gestionare a riscurilor care protejează randamentele, reducând în același timp pierderile potențiale. De asemenea, trebuie să-și perfecționeze strategiile de tranzacționare pe baza parametrilor de performanță și să comunice clar modificările rețelelor lor.
Mai simplu spus, comercianții de copiere caută să-i conducă pe comercianți pentru a-i conduce către un potențial succes. O pierdere suferită de comercianții principali se poate reflecta și în conturile comercianților de copiere. Prin urmare, selectarea comerciantului principal potrivit este un aspect critic al copy trading.
Ce parametri să căutați atunci când alegeți un comerciant principal
În timp ce puterea substanțială stă în mâinile comercianților principali, responsabilitatea de a selecta comerciantul potrivit pentru a copia este încă în mâinile comerciantului de copiere. Aici intervin valorile. Metricurile îi ajută pe comercianți să ia decizii de tranzacționare mai informate, susținute de tendințe, modele și date din trecut.
Metricurile îi pot ajuta pe comercianți să determine dacă un trader principal este potrivit pentru ei, pe baza obiectivelor personale de tranzacționare și riscuri individuale. Studierea pool-urilor de date îi poate ajuta, de asemenea, să analizeze strategiile și performanța comercianților principali. Acest lucru le permite să selecteze candidatul care este cel mai potrivit pentru a-i ajuta să-și atingă obiectivele de tranzacționare.
Valorile cheie de căutat includ:
Rentabilitatea investiției (ROI)
Rentabilitatea investiției este procentul sau raportul care reflectă eficiența sau rentabilitatea unui portofoliu. Poate fi folosit ca un punct de referință pentru a evalua rata de succes a comercianților principali pe baza istoricului lor de tranzacționare. ROI se calculează prin împărțirea profitului net la capitalul de tranzacționare inițial sau capitalul la risc. Binance Copy Trading calculează ROI al Copy Trading în mod similar cu rata de randament (valoarea activului net), ceea ce previne modificările capitalului (de exemplu, depuneri și retrageri). ROI = (Valoarea netă a activului astăzi - Valoarea inițială a activului net) * 100%
Strategia preferată
Comercianții de copiere ar trebui să ia în considerare replicarea tranzacțiilor comercianților a căror strategie de tranzacționare se aliniază cu a lor. Acest lucru se datorează faptului că strategiile diferite au niveluri de risc diferite. De exemplu, comercianții potențiali pe termen scurt sunt o potrivire perfectă pentru comercianții de copii pe termen scurt.
Pentru a pune acest lucru în perspectivă, comercianții pe termen scurt pot fi mai puțin adversi față de risc și sunt în favoarea întreprinderilor cu „risc ridicat-recompensă mare”. În schimb, omologii lor pe termen lung tind să fie mai aversiți față de riscuri. Un comerciant care urmărește câștiguri pe termen scurt și care imită strategiile unui comerciant principal concentrat pe obiective pe termen lung și-ar putea perturba din neatenție propriul plan de tranzacționare. Atunci când își selectează strategia preferată, comercianții de copiere ar trebui să țină cont de parametri precum drawdown maxim (MDD) și efectul de pârghie maxim al comerciantului principal. Levierul utilizat poate fi găsit pe profilul comerciantului, așa cum este ilustrat în figura de mai jos.
Performanță trecută
Care este istoricul comerciantului principal pe termen lung? Sunt mai multe pierderi decât câștiguri sau invers? Analizarea istoricului pe termen lung al comerciantului principal poate oferi o perspectivă asupra performanței, modelelor de tranzacționare și strategiei de tranzacționare. O perspectivă pe termen scurt poate ascunde eșecurile trecute și performanța slabă luând în considerare doar succesele recente. O performanță consistentă pe un interval de timp mai lung indică o strategie de tranzacționare solidă și câștiguri potențiale chiar și pe piețele volatile.
Deși performanța istorică a unui trader principal este un indicator valoros al perspicacității sale de tranzacționare și al eficacității strategiei, este important să ne amintim că rezultatele trecute nu sunt o garanție a succesului viitor. Cu toate acestea, o analiză amănunțită a istoricului lor pe termen lung poate oferi perspective semnificative asupra capacității lor de a naviga în complexitățile pieței.
Abordarea managementului riscului
Modul în care un comerciant principal controlează riscul este un aspect important al copy trading. Acesta asigură comercianților de copii cum vor fi protejate randamentele lor și cum vor fi atenuate pierderile. Comercianții de copiere pot studia abordarea de gestionare a riscurilor a comercianților principali utilizând parametri precum dimensiunea poziției, limitele stop-loss, diversificarea și reducerile. Mărimea poziției și reducerea determină nivelurile lor de aversiune la risc. O reducere maximă (MDD) se referă la pierderea maximă pe care comerciantul a experimentat-o după o serie de poziții pierdute.
MDD = (M - N) / M * 100%,
Unde M reprezintă valoarea maximă a activului net în intervalul de timp, iar N este valoarea minimă a activului net după vârf în intervalul de timp.
Totul se reduce la modul în care traderul principal abordează riscurile și pierderile de piață. De exemplu, comerciantul principal folosește stop-loss pentru a atenua orice rezultat neașteptat? Este portofoliul lor diversificat cu diferite monede? Care este dimensiunea poziției lor în comparație cu capitalul lor total? Înțelegerea strategiilor de gestionare a riscurilor unui trader principal, cum ar fi utilizarea ordinelor stop-loss, diversificarea portofoliului și abordarea lor față de dimensionarea poziției, este crucială în evaluarea competenței lor de tranzacționare. Aceste elemente nu numai că dezvăluie capacitatea lor de a gestiona și atenua riscurile, dar oferă și perspective asupra filozofiei lor generale de tranzacționare.
Cum personalizați setările de copy trade pentru a gestiona riscurile?
Pentru a se alinia preferințelor individuale de risc, traderii de copiere au flexibilitatea de a-și personaliza setările atunci când reproduc un portofoliu. La copierea portofoliului, comercianții pot personaliza următorii parametri:
Costul preferat pe comandă: în modul Sumă fixă, comercianții de copiere își pot defini marja dorită pe comandă.
Modul marjă: deși pot opta pentru oglindirea modului marjă al comerciantului principal, comercianții de copiere au, de asemenea, posibilitatea de a alege între modurile de marjă încrucișată și izolate. Marja încrucișată permite pozițiilor să împartă soldul total al marjei în portofoliu. Cu marja izolată, marja de poziție este independentă pentru fiecare pereche de tranzacționare. Dacă o poziție este lichidată, celelalte poziții nu vor fi afectate.
Levier: Comercianții de copiere pot alege, de asemenea, dacă să urmeze efectul de pârghie al comerciantului principal sau să aleagă un nivel de levier cu care sunt mai confortabili.
Riscul de poziție: pentru a păstra controlul în continuare, comercianții pot personaliza parametrii, inclusiv take profit și stop loss, precum și poziția maximă per simbol.
După copierea unui portofoliu, comercianții își păstrează flexibilitatea de a face ajustări pe diferiți parametri, inclusiv:
Adăugați sau retrage fonduri: comercianții pot infuza mai mult capital sau pot retrage fondurile existente după cum este necesar.
Editați setările: dacă condițiile pieței se schimbă sau dacă comercianții își reevaluează strategia, aceștia își pot modifica setările de copiere.
Opriți copierea: dacă comercianții decid că copierea unui anumit portofoliu nu se mai aliniază obiectivelor lor, pot opri procesul oricând.
Cum să selectezi comerciantul potrivit de copiat?
Selectarea comerciantului potrivit de copiat este crucială pentru succes. Pagina principală Binance Copy Trading simplifică procesul, oferind comercianților de copiere acces la diferite instrumente de sortare. De exemplu, comercianții de copiere pot sorta comercianții principali după valori de performanță, cum ar fi PNL, ROI, MDD, AUM și numărul de copiatoare. Copiatorii pot verifica, de asemenea, comerciantul de copiere PNL, deoarece un lider profitabil nu se traduce întotdeauna într-un comerciant de copiere profitabil.
De asemenea, puteți filtra comercianții după 7d/30d/90d pentru a evalua performanțele lor recente. Alternativ, puteți căuta direct comerciantul ales sau puteți descoperi noi portofolii care sunt încă necunoscute, dar au performanțe bune. După ce au selectat un comerciant principal, copiatorii le pot adăuga la „Favorite” făcând clic pe stea pentru a le găsi cu ușurință mai târziu sau pentru a le monitoriza performanța.
Gânduri de închidere
Selectarea comerciantului principal potrivit se bazează pe istoricul său, metodele de gestionare a riscurilor și rata de câștig, printre alte valori. Cu toate acestea, este posibil ca traderii de copiere să ia în considerare factori precum propriile obiective de tranzacționare, strategia preferată, toleranța la risc și circumstanțele personale. Deși copy trading este o tehnică destul de simplă, este important de reținut că piețele de criptomonede pot fi volatile și imprevizibile. Faceți întotdeauna propria cercetare și asigurați-vă că sunteți pe deplin conștient de toate riscurile înainte de a investi.
Lectură suplimentară
(Întrebări frecvente) Cum să utilizați Copy Trading pe Binance Futures
(Întrebări frecvente) Indicatori de performanță a portofoliului în tranzacționarea de copii Binance Futures
(Blog) Vă prezentăm Copy Trading: Profitați de puterea experților
(Blog) Binance Trading Bots: Caracteristici și cazuri de utilizare
Avertisment de risc: prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției dvs. poate scădea sau crește și este posibil să nu primiți înapoi suma investită. Sunteți singurul responsabil pentru deciziile dvs. de investiții, iar Binance nu este responsabil pentru pierderile pe care le puteți suferi. Tranzacționarea futures, în special, este supusă unui risc ridicat de piață și volatilității prețurilor. Tot soldul dvs. de marjă poate fi lichidat în cazul unei mișcări negative a prețurilor. Ar trebui să investești doar în produse cu care ești familiarizat și unde înțelegeți riscurile. Ar trebui să luați în considerare cu atenție experiența dumneavoastră în investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consultați un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Tranzacționarea prin urmărirea și/sau copierea tranzacțiilor altor comercianți implică un nivel ridicat de risc, chiar și atunci când urmăriți și/sau copiați comercianții cu cele mai bune performanțe. Fără parteneriat/afiliere între comercianții cu cele mai bune performanțe și Binance. Astfel de riscuri includ riscul ca ați putea urmări/copia deciziile de tranzacționare ale unor eventual comercianți fără experiență/neprofesioniști sau ale comercianților al căror scop sau intenție finală sau situație financiară poate fi diferită de a dumneavoastră. Performanța trecută nu este un predictor de încredere al performanței viitoare. Înainte de tranzacționare, ar trebui să faceți o evaluare independentă a oportunității tranzacției în lumina propriilor obiective și circumstanțe, inclusiv riscurile și beneficiile potențiale. Consultați-vă propriii consilieri, acolo unde este cazul. Aceste informații nu trebuie interpretate ca sfaturi financiare sau de investiții. Pentru a afla mai multe despre cum să vă protejați, vizitați pagina noastră de tranzacționare responsabilă. Copy trading este restricționat în anumite țări și anumitor utilizatori. Acest conținut nu este destinat utilizatorilor/țărilor cărora li se aplică restricții. Pentru mai multe informații, consultați Termenii de utilizare și Avertismentul privind riscurile.
Produsele și serviciile menționate aici pot fi restricționate în anumite jurisdicții sau regiuni sau anumitor utilizatori, în conformitate cu cerințele legale și de reglementare aplicabile. Sunteți singurul responsabil pentru informarea și respectarea oricăror restricții și/sau cerințe impuse cu privire la accesul și utilizarea oricăror produse și servicii oferite de sau disponibile prin Binance în fiecare țară sau regiune din care sunt accesate de dvs. sau pe in numele tau. Binance își rezervă dreptul de a schimba, modifica sau impune restricții suplimentare cu privire la accesul și utilizarea oricăror produse și/sau servicii oferite din când în când, la propria sa discreție, în orice moment, fără notificare.
